Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНУФАКТУРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНУФАКТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 480 | 110 040 | 265 582 | 444 085 | 439 029 | 195 499 | 197 970 | 153 037 | 93 533 | 116 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 596 | 2 282 | 10 042 | 11 076 | 17 933 | 745 | 186 | 89 | 7 397 | 63 028 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 368 | 11 073 | 17 861 | 680 | 108 | 12 | 7 366 | 22 579 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 635 | 2 282 | 6 674 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 | 39 409 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 72 | 65 | 77 | 943 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 | 97 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 884 | 107 758 | 255 539 | 433 009 | 421 096 | 194 753 | 197 784 | 152 948 | 86 137 | 53 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 266 | 1 971 | 6 813 | 59 733 | 42 711 | 34 053 | 34 625 | 24 407 | 8 405 | 1 567 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 451 | 429 | 1 860 | 172 | 126 | 199 | 55 | 1 277 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 052 | 102 393 | 243 987 | 362 407 | 370 224 | 110 021 | 161 641 | 75 023 | 76 153 | 45 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 148 | 50 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 2 965 | 2 844 | 10 647 | 7 614 | 333 | 1 518 | 3 518 | 1 524 | 4 504 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 50 | 421 | 160 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 480 | 110 040 | 265 573 | 444 086 | 269 737 | 195 740 | 197 970 | 153 037 | 93 533 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 596 | 2 282 | 10 042 | 11 076 | 2 066 | 746 | 186 | 89 | 7 397 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 042 | 11 072 | 2 016 | 680 | 108 | 12 | 7 366 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 596 | 2 282 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 66 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 50 | 78 | 77 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 884 | 107 758 | 255 531 | 433 010 | 267 671 | 194 994 | 197 784 | 152 948 | 86 137 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 266 | 1 971 | 6 820 | 59 733 | 32 717 | 34 053 | 34 625 | 24 407 | 8 405 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 451 | 429 | 1 860 | 172 | 199 | 199 | 55 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 052 | 102 393 | 243 971 | 362 407 | 120 107 | 160 367 | 111 294 | 75 023 | 76 153 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 114 628 | 50 148 | 50 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 2 965 | 2 844 | 10 647 | 20 | 574 | 1 518 | 3 518 | 1 524 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 51 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 480 | 110 040 | 265 582 | 444 086 | 439 029 | 195 499 | 197 970 | 153 037 | 93 533 | 116 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 | 190 | 5 377 | 16 977 | 41 470 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 | 180 | 5 367 | 16 967 | 41 460 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | 117 | 2 235 | 309 | 321 | 197 | 244 | 25 001 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 798 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 72 | 117 | 110 | 309 | 197 | 244 | 1 202 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 125 | 321 | 5 000 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 395 | 109 851 | 260 133 | 426 991 | 395 324 | 204 388 | 205 181 | 209 529 | 191 476 | 171 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 395 | 109 851 | 260 133 | 426 991 | 395 324 | 204 388 | 205 181 | 209 529 | 191 476 | 168 360 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 480 | 110 040 | 265 573 | 444 086 | 269 737 | 195 740 | 197 970 | 153 037 | 93 533 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 | 190 | 5 369 | 16 977 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 | 180 | 5 359 | 16 967 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 118 | 294 | 309 | 321 | 197 | 244 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 72 | 118 | 294 | 321 | 197 | 244 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 309 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 395 | 109 851 | 260 132 | 426 991 | 278 920 | 204 632 | 205 181 | 209 529 | 191 476 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 395 | 109 851 | 260 132 | 426 991 | 278 920 | 204 632 | 205 181 | 209 529 | 191 476 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 575 | 5 402 | 15 836 | 101 118 | 2 099 | 14 996 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 9 343 | 124 846 | 262 468 | 395 575 | 2 248 | 32 701 | 56 643 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 768 | 119 444 | 246 632 | 294 457 | 149 | 17 705 | 57 272 | |||
| Выручка за отчетный год | 9 343 | 124 846 | 262 485 | 395 575 | 375 730 | 2 248 | 32 701 | 56 643 | 110 552 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 575 | 5 402 | 15 855 | 101 118 | 152 947 | 14 996 | 37 614 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 | 2 086 | 7 453 | 73 324 | 109 075 | 7 153 | 24 641 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 474 | 3 316 | 8 402 | 27 794 | 43 872 | 7 843 | 5 248 | 12 973 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 768 | 119 444 | 246 630 | 294 457 | 222 783 | 149 | 17 705 | 57 272 | 72 938 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 | 2 086 | 7 441 | 73 324 | 2 099 | 7 153 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 474 | 3 316 | 8 395 | 27 794 | 357 | 7 843 | 5 248 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | 515 | 6 689 | 14 655 | 42 309 | 13 | 23 702 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 172 | 20 211 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 928 | 4 581 | 11 430 | 615 | 18 561 | 229 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 1 571 | 3 692 | 48 078 | 57 985 | 7 | 13 | 28 806 | 51 841 | 1 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 | 515 | 6 679 | 14 655 | 348 | 11 | 2 086 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 172 | 22 552 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 928 | 4 581 | 34 727 | 615 | 18 561 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 1 571 | 3 690 | 48 078 | 11 470 | 11 | 13 | 28 806 | 51 841 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 104 | 5 180 | 11 607 | 1 669 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 411 | 1 427 | 3 006 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 411 | 1 430 | 3 006 | 8 616 | 417 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 72 | 7 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 69 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | 104 | 5 187 | 11 607 | 33 693 | 1 669 | 17 748 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 104 | 5 187 | 11 607 | 33 693 | 1 669 | 17 748 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 | 104 | 5 180 | 11 607 | 1 669 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 180 | 5 359 | 16 967 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 | 190 | 5 369 | 16 977 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 75 | 5 367 | 16 967 | 41 460 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 | 85 | 5 377 | 16 977 | 41 470 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 5 187 | 11 608 | 33 693 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | 5 187 | 11 608 | 33 693 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 5 187 | 11 608 | 33 693 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 | 5 187 | 11 608 | 33 693 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 200 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 200 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 200 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 200 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 | 190 | 5 377 | 16 977 | 41 470 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 | 190 | 5 369 | 16 977 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 115 | 2 850 | 7 804 | 41 198 | 313 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 477 | 52 616 | 152 097 | 277 462 | 405 253 | 10 320 | 99 808 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 380 | 52 486 | 151 853 | 208 737 | 279 281 | 267 | 85 841 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 97 | 130 | 244 | 68 725 | 125 972 | 10 053 | 13 967 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 362 | 49 766 | 152 218 | 269 658 | 364 055 | 10 007 | 115 561 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 929 | 45 662 | 139 708 | 234 307 | 293 097 | 42 252 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 433 | 2 326 | 6 376 | 11 594 | 18 222 | 38 611 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 317 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 245 | 1 621 | 2 667 | 12 120 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 187 | 2 986 | 21 090 | 668 | 10 007 | 34 381 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 227 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 227 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 734 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 734 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 734 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 004 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 004 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 115 | 2 850 | 7 804 | 313 | 2 981 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,2 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 110,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -7 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -49,2 млн ₽ | -41,5 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | |
| Активы | 195,5 млн ₽ | 198,0 млн ₽ | 153,0 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | 116,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -9,2 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | -56,7 млн ₽ | -98,2 млн ₽ | -80,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1 354,7 % | +73,2 % | +95,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,96 | 0,73 | 0,45 | 0,31 | 2,31 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,80 | 0,61 | 0,41 | 0,29 | 2,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,01 | 0,26 | 0,01 | 0,03 | 1,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,04 | -0,37 | -1,05 | -0,69 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | 93,4 % | 21,9 % | -10,4 % | 22,3 % | 6,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 74,2 % | -150,3 % | -73,3 % | 16,1 % | 2,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,8 % | -32,1 % | -44,4 % | 15,2 % | 5,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,21 | 0,61 | 0,95 | 2,09 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 26 245 дн. | 837 дн. | 491 дн. | 152 дн. | 71 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 84 820 дн. | 503 дн. | 54 дн. | 8 дн. | 5 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 502 625 дн. | 4 320 дн. | 1 220 дн. | 843 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | -391 560 дн. | -2 979 дн. | -676 дн. | -683 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | -0,04 | -0,37 | -1,22 | -2,22 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,52 | — | -4,84 | -14,16 | -7,98 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -69 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.22 (компаний: 602).