Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВМУСОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВМУСОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 453 | 30 032 | 64 281 | 63 641 | 48 248 | 76 196 | 132 840 | 150 549 | 143 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 473 | 18 252 | 27 382 | 21 589 | 17 594 | 43 532 | 100 057 | 106 300 | 88 469 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 9 | 3 | 6 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 473 | 18 243 | 27 372 | 21 580 | 17 525 | 43 524 | 100 057 | 106 298 | 88 465 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 69 | 8 | 2 | 4 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | 3 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 980 | 11 780 | 36 899 | 42 052 | 30 654 | 32 664 | 32 782 | 44 249 | 55 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 1 253 | 2 559 | 159 | 2 198 | 3 123 | 4 612 | 452 | 435 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 429 | 122 | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 571 | 8 216 | 29 934 | 38 146 | 24 657 | 22 749 | 23 633 | 34 468 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 202 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 701 | 1 176 | 1 044 | 2 225 | 3 799 | 6 792 | 4 537 | 9 329 | 22 720 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 227 | 1 014 | 3 361 | 1 513 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 453 | 30 032 | 64 280 | 59 607 | 48 248 | 76 196 | 132 840 | 150 549 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 473 | 18 252 | 27 382 | 19 441 | 17 594 | 43 532 | 100 057 | 106 300 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 9 | 3 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 473 | 18 243 | 27 372 | 19 309 | 17 525 | 43 524 | 100 057 | 106 298 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 132 | 69 | 8 | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 980 | 11 781 | 36 898 | 40 167 | 30 654 | 32 663 | 32 782 | 44 249 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 1 253 | 2 559 | 193 | 2 198 | 3 123 | 4 612 | 452 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 429 | 122 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 571 | 8 216 | 29 934 | 36 319 | 24 657 | 22 748 | 23 633 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 468 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 701 | 1 176 | 1 044 | 3 655 | 3 799 | 6 792 | 4 537 | 9 329 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 227 | 1 014 | 3 361 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 454 | 30 032 | 64 281 | 63 641 | 48 248 | 76 196 | 132 840 | 150 549 | 143 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 362 | 10 626 | 15 506 | 17 237 | 24 751 | 26 945 | 43 250 | 62 099 | 76 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 862 | 10 126 | 15 006 | 16 737 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 18 881 | 4 480 | 6 157 | 28 506 | 64 522 | 48 439 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 471 | 2 471 | 2 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 881 | 2 009 | 3 686 | 26 506 | 64 522 | 48 439 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 092 | 17 406 | 29 894 | 41 925 | 17 341 | 20 745 | 25 068 | 40 011 | 67 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | 4 900 | 1 950 | 71 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 092 | 17 406 | 28 794 | 37 025 | 15 391 | 20 745 | 24 997 | 40 011 | 67 450 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 454 | 30 032 | 64 281 | 59 607 | 48 248 | 76 196 | 132 840 | 150 549 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 362 | 10 626 | 15 506 | 22 585 | 24 751 | 26 945 | 43 250 | 62 099 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 862 | 10 126 | 15 006 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 18 881 | 4 036 | 6 157 | 28 506 | 64 522 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 471 | 2 471 | 2 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 881 | 1 565 | 3 686 | 26 506 | 64 522 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 092 | 17 406 | 29 894 | 32 988 | 17 340 | 20 744 | 25 068 | 88 450 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | 3 300 | 1 950 | 71 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 092 | 17 406 | 28 794 | 29 688 | 15 390 | 20 744 | 24 997 | 88 450 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 6 438 | 11 355 | 482 972 | 415 177 | 464 568 | 531 970 | 619 963 | |
| Выручка за предыдущий год | 78 384 | 130 197 | 204 763 | 243 051 | 210 016 | 232 027 | 271 099 | 329 273 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 366 | 123 759 | 193 408 | 239 921 | 205 161 | 232 541 | 260 871 | 290 690 | |
| Выручка за отчетный год | 78 384 | 130 197 | 204 763 | 341 868 | 210 016 | 232 027 | 271 099 | 329 273 | 355 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 6 438 | 11 355 | 2 401 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 6 438 | 11 355 | 2 401 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 366 | 123 759 | 193 408 | 339 467 | 205 161 | 232 541 | 260 871 | 290 690 | 316 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 6 438 | 11 355 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 050 | 6 456 | 4 925 | 3 520 | 4 058 | 19 061 | 15 700 | 11 587 | 10 921 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 119 | 356 | 5 293 | 4 637 | 1 520 | 11 535 | 8 653 | 5 967 | 5 621 |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 338 | 11 723 | 3 518 | 2 538 | 7 526 | 7 047 | 5 620 | 5 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 050 | 6 456 | 4 925 | 4 372 | 4 058 | 19 061 | 15 700 | 11 587 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 119 | 356 | 5 293 | 2 320 | 1 520 | 11 535 | 8 653 | 5 967 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 338 | 11 723 | 2 052 | 2 538 | 7 526 | 7 047 | 5 620 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 902 | 6 233 | 4 579 | 998 | 2 658 | 2 194 | 10 019 | 35 210 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | 223 | 346 | 2 400 | 1 179 | 1 301 | 1 815 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | 233 | 346 | 704 | 1 179 | 1 301 | 1 815 | 3 720 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 902 | 6 223 | 4 579 | 2 816 | 2 658 | 2 194 | 10 019 | 35 210 | 30 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 902 | 6 223 | 4 579 | 2 816 | 2 658 | 2 194 | 10 019 | 35 210 | 30 273 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 902 | 6 233 | 4 579 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 867 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 367 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 863 | 3 867 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 363 | 4 367 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 867 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 867 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 867 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 867 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 362 | 10 626 | 15 506 | 17 237 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 361 | 10 626 | 15 506 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 723 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 755 | 134 290 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 087 | 133 000 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 668 | 1 290 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 032 | 135 636 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 417 | 126 934 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 220 | 3 198 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 395 | 5 504 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 700 | 860 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | 860 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 700 | 860 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 423 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 210,0 млн ₽ | 232,0 млн ₽ | 271,1 млн ₽ | 329,3 млн ₽ | 355,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | ||
| Активы | 63,6 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 132,8 млн ₽ | 150,5 млн ₽ | 143,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 24,8 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,5 % | +16,8 % | +21,5 % | +7,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,77 | 1,57 | 1,31 | 1,11 | 0,82 | 1,24 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,64 | 1,42 | 1,12 | 1,09 | 0,81 | 1,04 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,22 | 0,33 | 0,18 | 0,23 | 0,81 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — | 0,51 | 0,35 | 0,33 | 0,41 | 0,53 | 0,36 ▲ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | 0,95 | 1,83 | 2,07 | 1,42 | 0,88 | 1,04 ▲ | 2,02 |
| Рентабельность продаж | — | 2,3 % | -0,2 % | 3,8 % | 11,7 % | 10,8 % | 2,7 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,3 % | 0,9 % | 3,7 % | 10,7 % | 8,5 % | 1,1 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 5,5 % | 2,9 % | 7,5 % | 23,4 % | 21,0 % | 0,8 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 10,7 % | 8,1 % | 23,2 % | 56,7 % | 39,6 % | 5,8 % ▲ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,35 | 3,05 | 2,04 | 2,19 | 2,47 | 1,17 ▲ | 1,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 43 дн. | 36 дн. | 32 дн. | 38 дн. | — | 67 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 9 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 27 дн. | 33 дн. | 35 дн. | 50 дн. | 78 дн. | 79 дн. ▲ | 93 дн. |
| Финансовый цикл | — | 19 дн. | 8 дн. | 3 дн. | -11 дн. | — | 7 дн. | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,43 | 0,36 | 0,24 | 0,10 | -0,22 | 0,28 ▼ | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 2,65 | 1,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.1 (компаний: 2287).