Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТЫЙ СЕЗОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТЫЙ СЕЗОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 2 681 | 28 642 | 640 293 | 695 013 | 874 731 | 865 355 | 601 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 50 | 1 122 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 | 50 | 122 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 2 681 | 28 642 | 640 249 | 694 963 | 873 609 | 865 355 | 601 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 245 100 | 188 219 | 515 284 | 250 222 | 369 091 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 934 | 1 320 | 1 126 | 521 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 633 | 28 610 | 277 228 | 389 729 | 238 386 | 601 959 | 232 476 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 115 231 | 115 231 | 115 231 | 11 906 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 48 | 32 | 1 503 | 11 | 137 | 42 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 253 | 454 | 3 445 | 705 | 109 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 681 | 290 124 | 640 890 | 695 013 | 874 731 | 865 355 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 50 | 1 122 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 44 | 50 | 122 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 681 | 290 124 | 640 845 | 694 963 | 873 609 | 865 355 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 50 372 | 245 101 | 188 219 | 515 284 | 250 222 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 479 | 1 520 | 1 320 | 1 126 | 521 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 633 | 173 838 | 277 237 | 389 729 | 238 386 | 601 959 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 413 | 115 231 | 115 231 | 115 231 | 11 906 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 48 | 8 | 1 503 | 11 | 137 | 42 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 253 | 453 | 3 445 | 705 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 2 681 | 28 642 | 640 293 | 695 013 | 874 731 | 865 355 | 601 739 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 119 | 519 | 10 424 | 36 227 | 55 435 | 155 444 | 287 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 | 10 324 | 36 127 | 55 335 | 155 344 | 287 680 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 160 072 | 122 095 | 52 614 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 000 | 121 886 | 52 327 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 | 72 | 209 | 287 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 562 | 28 123 | 629 869 | 658 744 | 659 224 | 587 817 | 261 345 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 928 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 562 | 28 123 | 626 152 | 617 187 | 642 187 | 576 334 | 247 198 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 717 | 17 629 | 17 037 | 11 483 | 14 147 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 681 | 290 124 | 640 890 | 695 013 | 874 731 | 865 355 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 119 | 8 825 | 10 425 | 36 227 | 55 435 | 155 444 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 725 | 10 325 | 36 127 | 55 335 | 155 344 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 160 072 | 122 095 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 160 000 | 121 886 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 | 72 | 209 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 562 | 281 299 | 630 465 | 658 744 | 659 224 | 587 817 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 928 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 562 | 281 299 | 626 748 | 617 187 | 642 187 | 576 334 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 717 | 17 629 | 17 037 | 11 483 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 98 392 | 668 384 | 980 867 | 1 376 774 | 1 660 035 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 232 | 179 325 | 1 095 262 | 1 441 917 | 1 993 805 | 2 424 936 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 205 | 80 933 | 426 878 | 461 050 | 617 031 | 764 901 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 232 | 31 020 | 1 095 262 | 1 441 917 | 1 993 805 | 2 424 936 | 2 570 602 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 516 | 668 384 | 980 867 | 1 376 774 | 1 660 035 | 1 837 861 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 516 | 217 581 | 314 735 | 393 164 | 641 662 | 570 630 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 | 450 803 | 666 132 | 983 610 | 1 018 373 | 1 267 231 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 156 | 30 504 | 426 878 | 461 050 | 617 031 | 764 901 | 732 741 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | 29 613 | 217 581 | 314 735 | 393 164 | 641 662 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 68 779 | 450 803 | 666 132 | 983 610 | 1 018 373 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 500 | 4 987 | 39 663 | 24 010 | 125 190 | 187 625 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | 26 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 068 | 7 564 | 19 681 | 28 424 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 248 | 22 264 | 8 732 | 10 588 | 12 744 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 16 | 216 842 | 291 268 | 370 322 | 507 422 | 367 351 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 9 131 | 4 988 | 39 663 | 24 010 | 125 179 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 068 | 7 564 | 19 681 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 4 249 | 22 264 | 8 732 | 3 680 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 20 572 | 216 842 | 291 268 | 370 322 | 500 525 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 7 221 | 4 071 | 31 803 | 19 208 | 100 028 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 100 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 400 | 4 070 | 31 803 | 19 208 | 100 028 | 139 338 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 400 | 4 070 | 31 803 | 19 208 | 100 028 | 139 338 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 221 | 4 071 | 31 803 | 19 208 | 100 028 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 | 1 705 | 34 823 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 | 454 340 | 690 106 | 1 187 106 | 1 265 094 | 1 456 502 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 454 091 | 689 297 | 1 186 434 | 1 181 157 | 1 453 966 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | 249 | 809 | 672 | 83 937 | 2 536 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 452 635 | 726 406 | 1 323 980 | 1 230 271 | 1 745 041 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 424 790 | 586 545 | 1 228 090 | 923 077 | 1 159 575 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 315 | 48 716 | 74 688 | 46 047 | 51 359 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 515 | 19 224 | 393 010 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 306 | 8 482 | 5 608 | 31 374 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 224 | 82 663 | 7 079 | 241 923 | 241 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 940 | 40 008 | 3 196 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 940 | 40 008 | 3 196 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 940 | 40 008 | 3 196 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 137 000 | 288 559 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 000 | 146 856 | 294 559 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 180 000 | 146 856 | 294 559 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 150 | 5 200 | 43 000 | 184 971 | 6 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 150 | 5 200 | 6 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 000 | 184 971 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 | 1 495 | 126 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,10 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | 2,42 млрд ₽ | 2,57 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 400 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 100,0 млн ₽ | 139,3 млн ₽ | ||
| Активы | 28,6 млн ₽ | 640,3 млн ₽ | 695,0 млн ₽ | 874,7 млн ₽ | 865,4 млн ₽ | 601,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 519 тыс. ₽ | 10,4 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 155,4 млн ₽ | 287,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +31,7 % | +38,3 % | +21,6 % | +6,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1,33 | 1,47 | 2,30 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,63 | 0,77 | 0,54 | 1,04 | 0,89 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,02 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,18 | 0,48 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 54,19 | 60,42 | 18,18 | 14,78 | 4,57 | 1,09 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 19,9 % | 21,8 % | 19,7 % | 26,5 % | 22,2 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 2,2 % | 1,0 % | 4,1 % | 5,4 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,6 % | 4,6 % | 2,2 % | 11,6 % | 23,2 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,1 % | 39,0 % | 87,8 % | 34,6 % | 64,3 % | 48,4 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,71 | 2,07 | 2,28 | 2,80 | 4,27 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 92 дн. | 99 дн. | 44 дн. | 91 дн. | 33 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 210 дн. | 149 дн. | 305 дн. | 119 дн. | 184 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.12.3 (компаний: 15053).