Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРАСНЫЕ РЕШЕНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРАСНЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 190 | 37 078 | 58 116 | 42 244 | 68 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 | 3 943 | 3 336 | 3 242 | 3 677 |
| Основные средства на конец отчетного года | 95 | 3 939 | 3 332 | 3 239 | 3 677 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 095 | 33 135 | 54 780 | 39 002 | 64 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 466 | 26 648 | 38 563 | 30 358 | 40 319 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 377 | 6 303 | 15 998 | 8 604 | 23 480 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 320 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 932 | 183 | 219 | 40 | 1 036 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 153 | 37 079 | 58 116 | 42 244 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 3 943 | 3 336 | 3 242 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | 3 939 | 3 332 | 3 239 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 058 | 33 136 | 54 780 | 39 002 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 983 | 26 648 | 38 563 | 30 358 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 722 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 421 | 6 305 | 15 998 | 8 604 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 932 | 183 | 219 | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 190 | 37 078 | 58 116 | 42 244 | 68 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 940 | 3 323 | 6 495 | 9 206 | 13 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 930 | 3 311 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | 1 199 | 10 147 | 7 098 | 21 210 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 200 | 433 | 10 147 | 7 098 | 21 210 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 766 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 050 | 32 556 | 41 474 | 25 940 | 33 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 240 | 240 | 5 120 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 050 | 32 316 | 41 234 | 25 940 | 28 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 153 | 37 079 | 58 116 | 42 244 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 954 | 3 323 | 6 495 | 9 206 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 944 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 | 433 | 10 147 | 7 098 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 200 | 433 | 10 147 | 7 098 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 999 | 33 323 | 41 474 | 25 940 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 240 | 240 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 999 | 33 083 | 41 234 | 25 940 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 769 | 1 130 | |||
| Выручка за предыдущий год | 32 135 | 106 822 | 157 138 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 366 | 3 | 107 248 | 156 008 | |
| Выручка за отчетный год | 32 326 | 196 222 | 106 822 | 157 138 | 218 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 040 | 37 426 | 1 130 | 9 376 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 586 | 2 963 | 1 130 | 9 376 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 454 | 34 463 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 286 | 158 796 | 107 248 | 156 008 | 209 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 348 | 1 130 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 421 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 439 | 2 588 | 1 983 | 4 540 | 5 266 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 248 | 51 | 42 | 381 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 028 | 1 379 | 5 510 | 29 643 | 5 082 |
| Прочие расходы за отчетный год | 175 | 1 506 | 3 050 | 26 191 | 8 811 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 253 | 1 983 | 4 540 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 42 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 080 | 5 510 | 29 643 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 175 | 15 | 3 050 | 26 191 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 997 | 1 586 | 3 632 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 256 | 397 | 908 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 266 | 467 | 397 | 908 | 994 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 373 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 373 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | ||||
| Прочее за отчетный год | 995 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 173 | 3 120 | 1 586 | 3 632 | 4 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 173 | 3 120 | 1 586 | 3 632 | 4 272 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 997 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 944 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 954 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 934 | 5 014 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 944 | 5 026 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 934 | 2 070 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 934 | 2 072 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 934 | 2 070 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 934 | 2 070 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 940 | 3 323 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 954 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 28 693 | 213 571 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 092 | 209 056 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 601 | 4 515 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 748 | 219 215 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 598 | 212 502 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 916 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 246 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 106 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 | 4 445 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 770 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 770 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 770 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 | 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 58,1 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 68,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,50 | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,33 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,22 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 7,95 | 3,59 | 4,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 8,6 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,4 % | 39,5 % | 31,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 131 дн. | 71 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.