Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТ", Шарапово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 242 | 122 966 | 151 589 | 252 757 | 429 697 | 66 098 | 67 121 | 90 029 | 80 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 515 | 804 | 7 205 | 15 038 | 6 432 | 1 669 | 6 065 | 10 557 | 13 901 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 280 | 4 502 | 3 840 | 1 594 | 138 | 310 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 515 | 524 | 2 700 | 11 186 | 4 773 | 804 | 5 278 | 9 253 | 8 743 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 12 | 66 | 865 | 698 | 1 151 | 4 841 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 89 | 14 | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 727 | 122 162 | 144 384 | 237 719 | 423 264 | 64 429 | 61 056 | 79 472 | 66 306 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 322 | 86 556 | 81 326 | 110 588 | 172 837 | 41 077 | 28 061 | 49 939 | 48 506 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 359 | 278 | 21 | 2 331 | 8 065 | 12 751 | 9 737 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 953 | 24 477 | 60 389 | 120 969 | 95 238 | 8 107 | 4 340 | 10 326 | 6 304 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 074 | 9 750 | 1 376 | 3 995 | 154 151 | 12 365 | 16 424 | 1 729 | 1 723 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 379 | 1 362 | 934 | 1 889 | 1 017 | 549 | 4 166 | 4 727 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 242 | 122 966 | 151 589 | 355 632 | 536 636 | 66 098 | 67 121 | 90 029 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 515 | 804 | 7 205 | 8 404 | 94 838 | 1 669 | 6 065 | 10 557 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 280 | 4 502 | 2 316 | 1 594 | 138 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 515 | 524 | 2 700 | 6 034 | 74 645 | 804 | 5 278 | 9 253 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 54 | 18 599 | 865 | 698 | 1 151 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 89 | 14 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 727 | 122 162 | 144 384 | 347 229 | 441 798 | 64 429 | 61 056 | 79 472 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 322 | 86 556 | 81 326 | 174 886 | 172 837 | 41 077 | 28 061 | 54 626 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 359 | 21 | 2 331 | 8 065 | 12 751 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 953 | 24 477 | 60 389 | 137 455 | 95 238 | 8 107 | 4 340 | 10 326 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 074 | 9 750 | 1 376 | 33 096 | 154 151 | 12 365 | 16 424 | 1 729 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 379 | 1 362 | 934 | 1 792 | 19 550 | 549 | 4 166 | 39 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 242 | 122 966 | 151 589 | 252 757 | 429 697 | 66 098 | 67 121 | 90 029 | 80 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 291 | 59 875 | 104 617 | 196 864 | 393 457 | 58 930 | 48 055 | 47 452 | 34 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 291 | 49 875 | 94 617 | 186 864 | 383 457 | 48 930 | 38 055 | 37 452 | 24 575 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 500 | 47 500 | 8 354 | 34 350 | 844 | 3 907 | 5 425 | 1 264 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 500 | 47 500 | 8 350 | 34 350 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 143 | 821 | 1 188 | 1 264 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 701 | 3 087 | 4 237 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 452 | 15 590 | 38 618 | 21 543 | 36 239 | 6 324 | 15 159 | 37 151 | 44 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 785 | 28 000 | 36 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 667 | 15 590 | 38 618 | 21 543 | 36 239 | 6 324 | 15 159 | 9 151 | 3 929 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 242 | 122 966 | 151 589 | 355 632 | 536 636 | 66 098 | 67 121 | 90 029 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 291 | 59 875 | 104 617 | 335 362 | 393 457 | 58 930 | 48 055 | 47 452 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 291 | 49 875 | 94 617 | 325 362 | 383 457 | 48 930 | 38 055 | 37 452 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 500 | 47 500 | 8 354 | 106 939 | 844 | 3 907 | 1 188 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 500 | 47 500 | 8 350 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 18 534 | 143 | 821 | 1 188 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 88 406 | 701 | 3 087 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 452 | 15 590 | 38 618 | 20 270 | 36 239 | 6 324 | 15 159 | 41 389 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 785 | 28 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 667 | 15 590 | 38 618 | 20 270 | 36 239 | 6 324 | 15 159 | 8 795 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 801 | 67 009 | 121 750 | 210 291 | 297 425 | 149 588 | 41 165 | 47 088 | |
| Выручка за предыдущий год | 750 467 | 730 814 | 864 411 | 851 859 | 1 393 626 | 528 268 | 331 116 | 241 793 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 678 666 | 663 805 | 742 661 | 641 568 | 1 096 201 | 378 680 | 289 951 | 194 705 | |
| Выручка за отчетный год | 756 283 | 730 814 | 864 411 | 1 003 592 | 1 393 626 | 528 268 | 331 116 | 241 793 | 155 469 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 558 | 67 009 | 121 750 | 218 637 | 297 425 | 149 588 | 41 165 | 47 088 | 37 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 079 | 13 254 | 47 591 | 105 816 | 152 369 | 83 639 | 22 910 | 4 695 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 479 | 53 755 | 74 159 | 112 821 | 145 056 | 65 949 | 18 255 | 42 393 | 45 978 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 683 725 | 663 805 | 742 661 | 784 955 | 1 096 201 | 378 680 | 289 951 | 194 705 | 117 795 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 467 | 13 254 | 47 591 | 103 197 | 152 369 | 83 639 | 22 910 | 4 695 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 334 | 53 755 | 74 159 | 107 094 | 145 056 | 65 949 | 18 255 | 42 393 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 585 | 27 332 | 56 591 | 115 930 | 173 107 | 87 528 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 737 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 398 | 463 | 1 985 | 5 978 | 317 | 2 857 | 6 896 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 009 | 26 041 | 29 677 | 37 728 | 35 081 | 15 584 | 9 097 | 320 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 503 | 10 565 | 20 214 | 25 629 | 14 343 | 17 454 | 24 003 | 11 054 | 1 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 300 | 27 332 | 56 591 | 102 409 | 173 107 | 87 528 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 737 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 785 | 1 398 | 463 | 5 978 | 317 | 2 857 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 616 | 26 041 | 29 677 | 37 039 | 35 081 | 15 584 | 304 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 998 | 10 565 | 20 214 | 37 827 | 14 343 | 17 454 | 24 003 | 2 261 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 071 | 21 584 | 44 741 | 81 601 | 138 094 | 68 673 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 229 | 5 748 | 11 848 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 127 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 294 | 5 748 | 11 848 | 23 696 | 3 614 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 9 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 127 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 291 | 21 584 | 44 741 | 92 247 | 138 094 | 68 673 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 291 | 21 584 | 44 741 | 92 247 | 138 094 | 68 673 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 071 | 21 584 | 44 741 | 81 601 | 138 094 | 68 673 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 291 | 49 875 | 94 617 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 291 | 59 875 | 104 617 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 291 | 49 875 | 94 617 | 186 864 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 291 | 59 875 | 104 617 | 196 864 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 291 | 21 585 | 44 741 | 92 247 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 291 | 21 585 | 44 741 | 92 247 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 291 | 21 585 | 44 741 | 92 247 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 291 | 21 585 | 44 741 | 92 247 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 291 | 59 875 | 104 617 | 196 864 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 291 | 59 875 | 104 617 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 394 | 30 889 | 203 690 | 187 871 | 3 070 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 843 750 | 873 138 | 1 531 406 | 1 728 347 | 2 479 205 | 647 194 | 349 959 | 243 076 | 180 139 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 843 750 | 751 717 | 833 220 | 940 607 | 1 410 669 | 602 778 | 339 475 | 232 389 | 153 512 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 121 421 | 698 186 | 787 740 | 1 068 536 | 44 416 | 10 484 | 10 687 | 26 627 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 912 213 | 848 744 | 1 500 517 | 1 751 738 | 2 275 515 | 459 323 | 346 889 | 280 642 | 194 045 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 896 705 | 666 006 | 713 772 | 845 620 | 1 067 068 | 298 680 | 323 885 | 239 845 | 128 899 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 052 | 1 991 | 3 355 | 10 436 | 12 412 | 75 101 | 6 674 | 15 664 | 20 940 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 463 | 1 985 | 792 | 11 876 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 039 | 4 232 | 12 976 | 25 701 | 42 549 | 21 148 | 8 904 | 472 | 692 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 417 | 176 515 | 769 951 | 867 996 | 1 153 486 | 64 394 | 7 426 | 23 869 | 31 638 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 58 365 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 238 365 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 230 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 365 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 000 | 3 631 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 631 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 180 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 74 500 | 26 000 | 26 611 | 13 900 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 500 | 15 000 | 21 000 | 47 000 | 6 000 | 31 500 | 22 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 64 500 | 15 000 | 21 000 | 47 000 | 6 000 | 31 500 | 22 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 899 | 60 150 | 21 000 | 80 000 | 343 020 | 6 042 | 4 889 | 8 100 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 80 000 | 343 020 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 899 | 60 150 | 21 000 | 6 042 | 4 889 | 8 100 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 037 | 5 495 | 2 609 | 123 690 | 3 028 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 180 | 9 | 1 756 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,39 млрд ₽ | 528,3 млн ₽ | 331,1 млн ₽ | 241,8 млн ₽ | 155,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 138,1 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | -604 тыс. ₽ | -12,9 млн ₽ | ||
| Активы | 429,7 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 393,5 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -62,1 % | -37,3 % | -27,0 % | -35,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,68 | 10,19 | 4,03 | 2,14 | 1,49 | 1,76 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,88 | 3,24 | 1,37 | 0,32 | 0,18 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,25 | 1,96 | 1,08 | 0,05 | 0,04 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,89 | 0,72 | 0,53 | 0,43 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,12 | 0,40 | 0,90 | 1,32 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 10,9 % | 15,8 % | 6,9 % | 1,9 % | -5,3 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 9,9 % | 13,0 % | -3,2 % | -0,2 % | -8,3 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,1 % | 103,9 % | -16,0 % | -0,7 % | -16,1 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,1 % | 116,5 % | -22,4 % | -1,3 % | -37,2 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,24 | 7,99 | 4,93 | 2,69 | 1,94 | 1,51 ▲ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 16 дн. | 15 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 40 дн. | 35 дн. | 94 дн. | 150 дн. | 55 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 6 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 12 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 70 дн. | 39 дн. | 21 дн. | 92 дн. | 153 дн. | 38 дн. ▼ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,90 | 0,75 | 0,53 | 0,33 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 22,92 | 25,71 | 8,41 | 5,60 | 2,21 | 4,80 ▼ | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 16669).