Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕБРЮДЕР ВАЙСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕБРЮДЕР ВАЙСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 530 | 32 978 | 50 237 | 72 481 | 158 655 | 133 931 | 94 214 | 111 951 | 125 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 455 | 12 463 | 20 615 | 28 821 | 57 353 | 62 157 | 66 421 | 91 620 | 103 349 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 724 | 557 | 559 | 797 | 1 075 | 233 | 100 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 369 | 11 739 | 20 059 | 28 262 | 56 556 | 61 082 | 66 188 | 91 520 | 103 349 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 075 | 20 515 | 29 622 | 43 660 | 101 302 | 71 774 | 27 793 | 20 330 | 21 874 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 1 844 | 1 687 | 1 415 | 1 238 | 410 | 619 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 164 | 8 646 | 18 648 | 29 442 | 66 738 | 20 714 | 8 640 | 13 926 | 11 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 675 | 9 694 | 8 741 | 12 125 | 33 124 | 50 812 | 18 497 | 5 824 | 9 289 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 221 | 331 | 546 | 678 | 202 | 248 | 656 | 170 | 92 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 530 | 32 978 | 50 237 | 119 212 | 158 677 | 133 931 | 94 214 | 111 951 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 456 | 12 463 | 20 615 | 45 535 | 57 375 | 62 157 | 66 421 | 91 620 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | 724 | 557 | 495 | 797 | 1 075 | 233 | 100 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 369 | 11 739 | 20 059 | 45 040 | 56 578 | 61 082 | 66 188 | 91 520 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 074 | 20 515 | 29 622 | 73 677 | 101 302 | 71 774 | 27 793 | 20 330 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 1 844 | 1 687 | 3 635 | 1 238 | 410 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 164 | 8 646 | 18 648 | 28 285 | 66 738 | 20 714 | 8 640 | 13 926 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 675 | 9 694 | 8 741 | 41 537 | 33 124 | 50 812 | 18 497 | 5 824 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 221 | 331 | 546 | 220 | 202 | 248 | 656 | 170 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 530 | 32 978 | 50 237 | 72 481 | 158 655 | 133 931 | 94 214 | 111 951 | 125 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 478 | 8 558 | 107 197 | 84 153 | 72 977 | 93 349 | 106 516 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 866 | 51 910 | 72 720 | 111 356 | 344 700 | 344 700 | 374 590 | 404 458 | 451 747 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 776 | 1 823 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 120 | 776 | 1 823 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 052 | 24 420 | 55 872 | 77 621 | 51 458 | 49 778 | 21 117 | 17 825 | 16 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 359 | 29 809 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 683 | 23 155 | 40 283 | 46 555 | 45 494 | 44 558 | 17 540 | 17 051 | 16 583 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 370 | 1 265 | 1 230 | 1 256 | 5 964 | 5 220 | 3 577 | 774 | 302 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 530 | 32 978 | 50 237 | 119 212 | 158 677 | 133 931 | 94 214 | 111 951 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 478 | 8 558 | 50 832 | 107 219 | 84 153 | 72 977 | 93 349 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 866 | 51 910 | 72 720 | 237 097 | 344 700 | 344 700 | 374 590 | 404 458 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 776 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 120 | 776 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 052 | 24 420 | 55 872 | 68 380 | 51 458 | 49 778 | 21 117 | 17 825 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 359 | 32 770 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 682 | 23 155 | 40 283 | 32 483 | 45 494 | 44 558 | 17 540 | 17 051 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 370 | 1 265 | 1 230 | 3 127 | 5 964 | 5 220 | 3 577 | 774 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 626 | 13 277 | 23 694 | 33 576 | 40 316 | 82 850 | 44 591 | 13 346 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 943 | 164 848 | 277 142 | 308 057 | 632 340 | 572 065 | 144 994 | 68 371 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 317 | 151 571 | 253 448 | 592 024 | 489 215 | 100 403 | 55 025 | ||
| Выручка за отчетный год | 45 943 | 164 848 | 277 142 | 350 965 | 632 340 | 572 065 | 144 994 | 68 371 | 45 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 626 | 13 277 | 23 694 | 32 393 | 40 316 | 82 850 | 44 591 | 13 346 | 2 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 98 799 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 219 | 48 790 | 57 732 | 59 219 | 85 625 | 44 552 | 47 287 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 317 | 151 571 | 253 448 | 318 572 | 489 215 | 100 403 | 55 025 | 43 004 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 100 584 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 219 | 48 790 | 57 732 | 98 799 | 85 625 | 44 552 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 586 | 1 234 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 551 | 11 012 | 6 342 | 14 395 | 16 106 | 53 034 | 24 805 | 58 333 | 1 698 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 515 | 12 833 | 15 086 | 31 079 | 64 655 | 29 387 | 61 300 | 1 855 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 586 | 1 893 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 620 | 11 012 | 6 342 | 10 043 | 16 106 | 53 034 | 24 805 | 1 933 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 584 | 12 833 | 15 086 | 13 952 | 64 655 | 29 387 | 4 900 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 303 | 11 516 | 4 503 | 4 985 | 24 677 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 369 | 7 370 | 8 365 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 516 | 4 503 | 4 985 | 24 677 | 10 783 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 369 | 7 370 | 8 365 | 8 218 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 800 | 4 800 | 4 800 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 866 | 51 910 | 72 720 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 478 | 8 558 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 866 | 51 910 | 72 720 | 111 356 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 478 | 8 558 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 188 | 29 964 | 35 003 | 38 142 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 188 | 29 964 | 35 003 | 38 142 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 188 | 29 964 | 35 003 | 36 526 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 188 | 29 964 | 35 003 | 36 526 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 616 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 616 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 29 866 | 22 044 | 20 810 | 38 636 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 478 | 8 558 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 478 | 8 558 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 288 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 830 | 164 166 | 282 195 | 349 619 | 627 600 | 660 850 | 147 832 | 82 754 | 82 583 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 830 | 164 166 | 282 195 | 349 619 | 624 143 | 652 121 | 139 302 | 67 850 | 47 492 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 457 | 8 729 | 8 530 | 14 904 | 35 091 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 171 | 179 974 | 295 135 | 395 950 | 633 562 | 211 364 | 109 946 | 87 908 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 447 | 149 786 | 256 690 | 360 035 | 560 145 | 151 981 | 72 217 | 48 411 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 155 | 21 998 | 30 131 | 24 366 | 59 561 | 39 564 | 26 223 | 27 247 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 468 | 3 579 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 770 | 2 294 | 960 | 2 018 | 10 388 | 16 240 | 11 506 | 12 250 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 156 | 850 | 95 | 295 | 745 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 156 | 850 | 95 | 295 | 745 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 665 | 22 045 | 12 125 | 49 579 | 67 541 | 29 890 | 14 807 | 9 121 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 34 665 | 22 045 | 12 398 | 50 991 | 107 603 | 29 890 | 14 807 | 9 121 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 131 | 10 471 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 29 865 | 22 045 | 38 636 | 107 603 | 29 890 | 14 807 | 9 121 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 4 800 | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 267 | 1 884 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 273 | 1 412 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 273 | 1 412 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 168 | 5 387 | 2 953 | 6 730 | 26 543 | 3 796 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 431 | 1 327 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 632,3 млн ₽ | 572,1 млн ₽ | 145,0 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -36,5 млн ₽ | -48,5 млн ₽ | -23,1 млн ₽ | -40,6 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -34,1 млн ₽ | ||
| Активы | 72,5 млн ₽ | 158,7 млн ₽ | 133,9 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 112,0 млн ₽ | 125,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 107,2 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 93,3 млн ₽ | 106,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -9,5 % | -74,7 % | -52,8 % | -33,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 1,97 | 1,44 | 1,32 | 1,14 | 1,30 | 1,52 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 1,94 | 1,44 | 1,29 | 1,11 | 1,25 | 1,27 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,64 | 1,02 | 0,88 | 0,33 | 0,55 | 0,96 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент автономии | — | 0,68 | 0,63 | 0,77 | 0,83 | 0,85 | 0,46 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | 0,48 | 0,59 | 0,29 | 0,20 | 0,18 | 0,68 ▲ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | — | -9,5 % | -2,8 % | -28,3 % | -45,6 % | -98,3 % | 4,1 % ▼ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -7,7 % | -4,0 % | -28,0 % | -13,9 % | -74,9 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,4 % | -30,6 % | -17,2 % | -43,1 % | -8,5 % | -27,2 % | 1,8 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -45,2 % | -27,4 % | -55,7 % | -10,2 % | -32,0 % | 10,0 % ▼ | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,99 | 4,27 | 1,54 | 0,61 | 0,36 | 1,19 ▼ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 39 дн. | 13 дн. | 22 дн. | 74 дн. | 95 дн. | 65 дн. ▼ | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 7 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | -28 дн. | 33 дн. | 64 дн. | 113 дн. | 141 дн. | 71 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 8 дн. | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,49 | 0,31 | 0,24 | 0,12 | 0,23 | 0,44 ▼ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -3,27 | -4,99 | -9,78 | -5,83 | -5,28 | 3,75 ▼ | 3,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -74,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2373).