Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 299 323 | 313 731 | 312 344 | 315 766 | 329 246 | 366 115 | 415 455 | 449 555 | 497 488 | 532 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 933 | 76 992 | 248 436 | 118 829 | 109 288 | 105 615 | 106 400 | 148 103 | 156 648 | 309 093 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 451 | 4 846 | 5 346 | 6 418 | 9 045 | 4 943 | 4 691 | 4 781 | 4 210 | 5 003 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 331 | 4 865 | 7 757 | 6 620 | 7 234 | 7 268 | 7 212 | 7 212 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 73 422 | 69 755 | 65 401 | 97 983 | 91 249 | 92 175 | 94 432 | 136 102 | 145 217 | 304 082 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 168 008 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 206 | 1 206 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 51 | 51 | 3 610 | 5 457 | 2 365 | 1 255 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 222 390 | 236 739 | 63 908 | 196 937 | 219 958 | 260 500 | 309 056 | 301 452 | 340 840 | 223 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 651 | 1 293 | 2 095 | 2 567 | 1 910 | 4 991 | 16 919 | 3 713 | 25 945 | 22 465 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 649 | 879 | 788 | 169 | 39 | 200 | 37 | 36 | 47 | 5 198 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 462 | 18 284 | 20 533 | 24 327 | 23 295 | 41 838 | 41 742 | 23 184 | 58 054 | 42 810 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 192 097 | 210 173 | 36 176 | 136 088 | 132 576 | 172 003 | 227 849 | 266 030 | 249 739 | 115 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 276 | 3 575 | 4 280 | 33 787 | 59 003 | 40 767 | 20 993 | 7 942 | 6 648 | 36 918 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 255 | 2 535 | 36 | 3 135 | 700 | 1 516 | 548 | 406 | 730 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 299 132 | 299 322 | 313 731 | 312 344 | 315 767 | 371 080 | 366 115 | 415 455 | 449 562 | 497 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 724 | 76 932 | 76 991 | 248 436 | 118 829 | 93 173 | 105 615 | 106 400 | 149 132 | 156 647 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 270 | 3 451 | 4 846 | 5 346 | 6 418 | 5 607 | 4 943 | 4 691 | 4 781 | 4 210 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 331 | 4 865 | 7 757 | 7 177 | 7 234 | 7 268 | 7 212 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 7 212 | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 395 | 73 422 | 69 755 | 65 401 | 97 983 | 79 091 | 92 175 | 94 432 | 137 131 | 145 217 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 008 | 8 | 8 | 168 008 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 206 | 1 206 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | 3 610 | 5 457 | 1 289 | 1 255 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 221 408 | 222 390 | 236 739 | 63 908 | 196 938 | 277 907 | 260 499 | 309 055 | 300 430 | 340 841 |
| Запасы на конец предыдущего года | 567 | 651 | 1 293 | 2 095 | 2 567 | 7 369 | 4 991 | 16 919 | 2 839 | 25 945 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 811 | 2 649 | 879 | 788 | 169 | 50 | 200 | 37 | 61 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 739 | 10 462 | 18 284 | 20 533 | 24 327 | 33 881 | 41 838 | 41 742 | 23 011 | 58 054 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 192 349 | 192 097 | 210 173 | 36 176 | 136 088 | 166 944 | 172 003 | 227 849 | 266 030 | 249 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 064 | 3 276 | 3 575 | 4 280 | 33 787 | 68 506 | 40 767 | 20 993 | 7 942 | 6 648 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 879 | 13 255 | 2 535 | 36 | 1 157 | 700 | 1 515 | 547 | 407 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 299 323 | 313 731 | 312 344 | 315 767 | 329 246 | 366 115 | 415 455 | 449 555 | 497 488 | 532 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 289 306 | 304 340 | 297 889 | 298 221 | 313 330 | 347 713 | 392 082 | 423 914 | 476 245 | 519 193 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 289 295 | 304 329 | 297 879 | 298 211 | 313 320 | 347 703 | 392 072 | 423 904 | 476 235 | 519 183 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 016 | 9 391 | 14 455 | 17 545 | 15 916 | 18 403 | 23 372 | 25 641 | 21 243 | 13 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 472 | 7 435 | 14 455 | 17 545 | 15 916 | 18 403 | 23 372 | 25 641 | 21 243 | 13 537 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 740 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 793 | 1 956 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 299 132 | 299 322 | 313 731 | 312 344 | 315 767 | 371 080 | 366 115 | 415 455 | 449 562 | 497 488 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 290 183 | 289 306 | 304 340 | 297 889 | 298 221 | 346 387 | 347 713 | 392 082 | 425 402 | 476 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 290 172 | 289 295 | 304 329 | 297 879 | 298 211 | 346 377 | 347 703 | 392 072 | 425 392 | 476 235 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 949 | 10 016 | 9 391 | 14 455 | 17 546 | 24 693 | 18 402 | 23 373 | 24 160 | 21 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 748 | 7 472 | 7 435 | 14 455 | 17 546 | 24 693 | 18 402 | 23 373 | 24 160 | 21 243 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 376 | 1 740 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 813 | 793 | 1 956 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 475 | 17 873 | 14 238 | 20 182 | 24 560 | 33 955 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 19 972 | 108 961 | 112 905 | 121 537 | 135 802 | 152 320 | 157 280 | 164 677 | 193 690 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 671 | 111 635 | 119 213 | 116 062 | 117 929 | 138 082 | 137 098 | 140 117 | 159 735 | |
| Выручка за отчетный год | 19 972 | 108 961 | 112 905 | 121 537 | 129 912 | 152 320 | 157 280 | 164 677 | 193 690 | 204 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 475 | 15 896 | 14 238 | 20 182 | 24 560 | 33 955 | 24 826 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 821 | 6 289 | 15 034 | 13 844 | 28 212 | 17 573 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 445 | 10 381 | 11 424 | 15 226 | 14 075 | 7 949 | 5 148 | 10 716 | 5 743 | 7 253 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 671 | 111 635 | 119 213 | 116 062 | 114 016 | 138 082 | 137 098 | 140 117 | 159 735 | 180 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 306 | 6 289 | 15 034 | 13 844 | 28 212 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 445 | 10 381 | 11 424 | 15 226 | 6 567 | 7 949 | 5 148 | 10 716 | 5 743 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 437 | 487 | 19 554 | 2 096 | 56 257 | 38 403 | 64 861 | 49 030 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 063 | 19 673 | 19 760 | 15 840 | 12 135 | 9 705 | 19 467 | 24 331 | 39 352 | 34 151 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 364 | 799 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 335 | 22 192 | 10 962 | 8 776 | 14 980 | 6 709 | 84 808 | 3 528 | 507 | 8 011 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 131 | 11 009 | 18 690 | 13 579 | 9 382 | 20 607 | 63 052 | 3 300 | 3 210 | 10 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 437 | 487 | 29 674 | 2 096 | 56 257 | 38 403 | 64 861 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 063 | 19 673 | 19 760 | 15 840 | 11 249 | 9 705 | 19 467 | 24 331 | 39 352 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 364 | 799 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 335 | 22 192 | 10 962 | 8 776 | 17 918 | 6 709 | 84 808 | 3 528 | 507 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 131 | 11 009 | 18 690 | 13 579 | 10 799 | 20 607 | 63 052 | 3 300 | 3 210 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 809 | 402 | 23 744 | 1 341 | 44 370 | 31 925 | 52 332 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 594 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 206 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 34 | 1 471 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 594 | 2 754 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 206 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 34 | 326 | 1 471 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 809 | 402 | 15 065 | 1 341 | 44 370 | 31 925 | 52 332 | 34 627 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 809 | 402 | 15 065 | 1 341 | 44 370 | 31 925 | 52 332 | 37 238 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 809 | 402 | 23 744 | 1 341 | 44 370 | 31 925 | 52 332 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 337 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 803 | 183 085 | 219 396 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 165 343 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 181 561 | 218 148 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 460 | 1 248 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 258 399 | 207 565 | 184 059 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 185 | 91 505 | 73 582 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 695 | 73 664 | 90 485 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 595 | 8 169 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 126 519 | 5 814 | 11 823 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 106 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 315 897 | 477 088 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 274 701 | 440 304 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 41 196 | 36 784 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 292 791 | 477 958 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 34 381 | 171 877 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 258 410 | 306 081 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 545 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 693 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 114 693 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 148 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 148 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 467 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 80 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 152,3 млн ₽ | 157,3 млн ₽ | 164,7 млн ₽ | 193,7 млн ₽ | 204,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | ||
| Активы | 329,2 млн ₽ | 366,1 млн ₽ | 415,5 млн ₽ | 449,6 млн ₽ | 497,5 млн ₽ | 532,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 347,7 млн ₽ | 392,1 млн ₽ | 423,9 млн ₽ | 476,2 млн ₽ | 519,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,3 % | +4,7 % | +17,6 % | +5,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,82 | 14,16 | 13,22 | 11,76 | 16,04 | 16,52 | 2,11 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,50 | 13,84 | 12,43 | 11,59 | 14,80 | 14,42 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,04 | 11,56 | 10,65 | 10,68 | 12,07 | 11,26 | 1,35 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | — | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 4,1 % | 9,6 % | 8,4 % | 14,6 % | 8,6 % | 12,4 % ▼ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 28,2 % | 19,4 % | 27,0 % | 18,2 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 0,4 % | 10,7 % | 7,1 % | 10,5 % | 7,0 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,4 % | 11,3 % | 7,5 % | 11,0 % | 7,2 % | 8,9 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,42 | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 100 дн. | 97 дн. | 51 дн. | 109 дн. | 76 дн. | 113 дн. ▲ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 13 дн. | 45 дн. | 10 дн. | 59 дн. | 46 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 49 дн. | 62 дн. | 67 дн. | 49 дн. | 27 дн. | 81 дн. ▲ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | 65 дн. | 80 дн. | -6 дн. | 120 дн. | 94 дн. | 0 дн. ▼ | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,94 | 0,94 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 27,31 | 26,11 | 25,03 | 31,75 | 46,65 | 4,94 ▲ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 16,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).