Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЕК", Черная заводь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 867 525 | 33 278 651 | 34 141 599 | 24 440 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 867 062 | 30 944 371 | 34 137 439 | 24 436 962 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 867 052 | 30 944 371 | 34 137 439 | 24 436 902 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 60 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 464 | 2 334 280 | 4 161 | 3 768 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 2 326 906 | 1 860 | 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 445 | 7 374 | 2 301 | 3 664 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 867 525 | 33 278 651 | 34 141 600 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 867 062 | 30 944 371 | 34 137 439 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 867 052 | 30 944 371 | 34 137 439 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 463 | 2 334 280 | 4 161 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 2 326 906 | 1 860 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 445 | 7 374 | 2 301 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 867 525 | 33 278 651 | 34 141 599 | 24 440 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 867 525 | 30 955 632 | 34 141 583 | 24 338 493 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 697 474 | 697 474 | 697 474 | 697 474 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 162 051 | 30 250 158 | 33 436 109 | 23 633 019 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 323 019 | 16 | 102 237 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 323 010 | 18 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 16 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 867 525 | 33 278 651 | 34 141 600 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 867 525 | 30 955 632 | 34 141 583 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 697 474 | 697 474 | 697 474 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 162 051 | 30 250 158 | 33 436 109 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 323 019 | 16 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 323 010 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 16 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 282 966 | 1 764 442 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 282 966 | 1 764 442 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 282 966 | 1 764 442 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 282 966 | 1 764 442 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 282 715 | 1 764 095 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 241 | 251 | 347 | 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 282 715 | 1 764 095 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 241 | 251 | 347 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 162 041 | 19 220 279 | 4 856 890 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 11 133 | 2 577 | 74 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 167 126 | 11 926 461 | 3 090 261 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 882 | 30 | 27 | 9 802 872 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 162 041 | 19 220 279 | 4 856 890 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 11 133 | 2 577 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 167 126 | 11 926 461 | 3 090 261 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 882 | 30 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 162 051 | 19 218 107 | 4 856 451 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 162 | 439 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 162 | 439 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 960 570 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 60 | ||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 162 051 | 19 218 107 | 4 856 451 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 162 051 | 19 218 107 | 4 856 451 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 162 051 | 19 218 107 | 4 856 451 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 697 474 | 697 474 | 697 474 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 162 051 | 30 250 158 | 33 436 109 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 867 525 | 30 955 632 | 34 141 583 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 697 474 | 697 474 | 697 474 | 697 474 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 162 051 | 30 250 158 | 33 436 109 | 23 633 019 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 867 525 | 30 955 632 | 34 141 583 | 24 338 493 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 697 474 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 162 051 | 19 218 107 | 4 856 451 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 867 525 | 19 218 107 | 4 856 451 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 162 051 | 19 218 107 | 4 856 451 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 162 051 | 19 218 107 | 4 856 451 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 697 474 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 697 474 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 8 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 8 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 130 000 | 1 670 500 | 9 803 090 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 130 000 | 1 670 500 | 9 803 090 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 803 090 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 803 090 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 130 000 | 1 670 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 130 000 | 1 670 500 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 867 525 | 30 955 632 | 34 141 583 | 24 338 493 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 867 525 | 30 955 632 | 34 141 583 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 172 | 2 441 | 1 448 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 38 | 10 249 | 3 458 | 1 826 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 826 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | 10 249 | 3 458 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 339 | 4 077 | 1 017 | 378 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 | 197 | 230 | 270 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 128 | 100 | 120 | 105 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 747 | 625 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 | 33 | 42 | 3 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 807 757 | 3 985 986 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 958 615 | 4 134 793 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 46 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 958 615 | 4 088 793 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 254 | 3 150 858 | 148 807 | 102 285 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 254 | 3 104 858 | 148 807 | 102 285 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 46 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 000 | 102 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 211 000 | 105 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 211 000 | 105 200 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 807 000 | 4 204 500 | 3 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 807 000 | 3 993 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 211 000 | 3 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 445 | 6 929 | 1 363 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 15,16 млрд ₽ | 4,86 млрд ₽ |
| Активы | 15,87 млрд ₽ | 34,14 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 260,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 260,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 143,81 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 95,6 % | 14,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 260,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.