Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 574 | 5 488 | 5 344 | 6 917 | 32 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 870 | 2 126 | 3 467 | 9 913 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 870 | 2 126 | 3 467 | 9 913 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 574 | 3 618 | 3 218 | 3 450 | 22 991 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 30 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 570 | 3 585 | 3 163 | 3 419 | 22 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 5 | 25 | 1 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 574 | 4 960 | 5 344 | 6 917 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 870 | 2 126 | 3 467 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 870 | 2 126 | 3 467 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 574 | 3 090 | 3 218 | 3 450 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 30 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 574 | 3 057 | 3 163 | 3 419 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 25 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 574 | 5 508 | 5 344 | 6 917 | 32 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 346 | 3 543 | 3 128 | 2 493 | 11 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 326 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 228 | 1 965 | 2 216 | 4 424 | 21 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 980 | 1 282 | 1 457 | 9 957 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 228 | 985 | 934 | 2 967 | 11 684 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 574 | 4 960 | 5 344 | 6 917 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 346 | 3 543 | 3 128 | 2 493 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 | 1 417 | 2 216 | 4 424 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 980 | 1 282 | 1 457 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 | 437 | 934 | 2 967 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 385 | 748 | 197 | 144 | |
| Выручка за предыдущий год | 645 | 13 068 | 15 161 | 11 924 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 260 | 12 320 | 14 964 | 11 780 | |
| Выручка за отчетный год | 645 | 13 068 | 15 161 | 11 924 | 3 403 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 411 | 748 | 197 | 144 | 1 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 385 | 748 | 197 | 144 | 1 998 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 234 | 12 320 | 14 964 | 11 780 | 1 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 385 | 748 | 197 | 144 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 330 | 3 349 | 8 907 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 700 | 10 250 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 1 099 | 451 | 389 | 3 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 330 | 3 349 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 700 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 1 099 | 451 | 389 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 326 | 3 197 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 152 | 161 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 152 | 161 | 137 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 326 | 3 197 | 8 770 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 326 | 3 197 | 8 770 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | -415 тыс. ₽ | -245 тыс. ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 32,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 1,45 | 0,78 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 1,44 | 0,77 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,59 | 0,36 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 0,71 | 1,77 | 1,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,0 % | -7,8 % | -3,5 % | 26,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,2 % | -13,3 % | -9,8 % | 77,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.