Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЙ СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЙ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 | 3 738 | 32 384 | 51 505 | 49 967 | 127 139 | 60 031 | 55 055 | 47 803 | 46 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 624 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 624 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 3 738 | 32 384 | 51 505 | 49 967 | 127 127 | 60 019 | 55 043 | 47 791 | 44 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 230 | 307 | 225 | 320 | 2 221 | 229 | 328 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 277 | 31 500 | 50 877 | 49 304 | 123 045 | 58 164 | 53 036 | 46 179 | 43 705 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 612 | 1 612 | 1 612 | 1 612 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 231 | 577 | 403 | 343 | 249 | 13 | 66 | 766 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 390 | 8 | 3 738 | 32 384 | 51 505 | 102 999 | 127 139 | 60 031 | 55 015 | 47 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 624 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 624 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 390 | 8 | 3 738 | 32 384 | 51 505 | 102 987 | 127 127 | 60 019 | 55 003 | 46 179 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 230 | 307 | 226 | 2 424 | 2 221 | 229 | 328 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 3 277 | 31 500 | 50 876 | 98 333 | 123 045 | 58 164 | 52 997 | 46 179 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 612 | 1 612 | 1 612 | 1 612 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 380 | 6 | 231 | 577 | 403 | 618 | 249 | 13 | 66 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 | 3 738 | 32 384 | 51 505 | 49 967 | 127 139 | 60 031 | 55 055 | 47 803 | 46 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 349 | 7 627 | 3 842 | 13 668 | 58 158 | 17 658 | 10 006 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 339 | 7 617 | 3 832 | 13 658 | 58 148 | 17 648 | 9 996 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 635 | 5 394 | 3 652 | 113 | 102 | 3 806 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 635 | 5 394 | 3 652 | 113 | 102 | 3 806 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 3 388 | 20 122 | 42 269 | 32 647 | 68 868 | 42 271 | 45 049 | 50 591 | 58 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 598 | 148 | 338 | 632 | 335 | 335 | 313 | 313 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 790 | 19 974 | 41 931 | 32 015 | 68 533 | 41 937 | 44 736 | 50 279 | 58 718 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 390 | 8 | 6 227 | 32 384 | 51 505 | 102 999 | 127 139 | 60 031 | 55 015 | 47 803 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 | 349 | 7 627 | 3 842 | 35 938 | 58 158 | 17 658 | 10 006 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 118 | 339 | 7 617 | 3 832 | 35 928 | 58 148 | 17 648 | 9 996 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 490 | 4 635 | 5 394 | 973 | 113 | 102 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 490 | 4 635 | 5 394 | 973 | 113 | 102 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 262 | 8 | 3 388 | 20 122 | 42 270 | 66 088 | 68 868 | 42 271 | 45 009 | 50 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 598 | 148 | 338 | 2 789 | 335 | 335 | 313 | 313 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 262 | 8 | 790 | 19 974 | 41 932 | 63 299 | 68 533 | 41 937 | 44 696 | 50 279 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 528 | 7 801 | 9 041 | 39 964 | 8 072 | 26 785 | 27 249 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 181 | 25 | 2 894 | 40 856 | 82 182 | 93 020 | 85 915 | 50 766 | 56 861 | 53 884 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 513 | 129 | 2 366 | 33 055 | 84 547 | 83 979 | 45 951 | 42 694 | 30 076 | 26 635 |
| Выручка за отчетный год | 25 | 2 894 | 40 856 | 82 182 | 87 259 | 85 915 | 50 766 | 56 861 | 53 884 | 60 577 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 528 | 7 801 | 11 972 | 39 964 | 8 072 | 26 785 | 27 249 | 37 909 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 528 | 7 801 | 11 972 | 6 061 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 903 | 33 426 | 29 310 | 38 555 | 48 756 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 | 2 366 | 33 055 | 84 547 | 75 287 | 45 951 | 42 694 | 30 076 | 26 635 | 22 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 528 | 7 801 | 9 041 | 6 061 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 903 | 33 426 | 29 310 | 38 555 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 370 | 7 600 | 10 690 | 22 982 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 108 | 40 | 258 | 294 | 35 | 50 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 142 | 140 | 121 | 1 131 | 530 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 50 | 161 | 543 | 988 | 2 186 | 16 632 | 4 617 | 1 970 | 2 714 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 370 | 7 600 | 8 860 | 22 982 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 77 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 108 | 40 | 258 | 76 | 35 | 50 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 501 | 19 142 | 140 | 121 | 1 200 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 | 24 | 50 | 161 | 543 | 683 | 2 186 | 16 632 | 4 617 | 2 038 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 350 | 7 277 | 8 142 | 22 219 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 620 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 133 | 1 | 20 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 864 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 20 | 323 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 350 | 7 277 | 9 826 | 22 219 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 350 | 7 277 | 9 826 | 22 219 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 350 | 7 277 | 8 142 | 22 219 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 | 7 617 | 3 832 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 339 | 7 627 | 3 842 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 617 | 3 832 | 13 658 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 627 | 3 842 | 13 668 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 277 | 9 826 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 277 | 9 826 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 277 | 9 826 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 277 | 9 826 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 785 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 785 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 785 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 785 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 627 | 3 842 | 13 668 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 627 | 3 842 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 253 | 154 | 767 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 045 | 62 074 | 74 686 | 77 077 | 61 455 | 50 828 | 48 252 | 52 596 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 045 | 61 984 | 73 266 | 76 258 | 61 427 | 50 405 | 48 252 | 52 596 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 | 819 | 28 | 423 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 845 | 65 985 | 74 739 | 73 824 | 61 691 | 50 674 | 48 319 | 51 829 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 028 | 51 830 | 56 913 | 42 621 | 31 552 | 19 850 | 12 398 | 4 248 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 055 | 9 145 | 14 225 | 25 811 | 26 738 | 30 065 | 35 219 | 45 486 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 139 | 72 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 025 | 479 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 762 | 173 | 3 228 | 2 922 | 687 | 702 | 2 095 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 145 | 3 680 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 145 | 3 680 | 220 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 145 | 3 680 | 220 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 842 | 102 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 842 | 102 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 345 | 52 | 767 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 85,9 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 22,2 млн ₽ | -42,5 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | -12,7 млн ₽ | -13,6 млн ₽ | ||
| Активы | 127,1 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 58,2 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -16,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -40,9 % | +12,0 % | -5,2 % | +12,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 1,42 | 1,22 | 0,94 | 0,76 | 2,08 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 1,41 | 1,21 | 0,94 | 0,76 | 1,88 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 1,33 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,29 | 0,18 | -0,06 | -0,36 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 1,19 | 2,40 | 4,50 | — | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 7,1 % | -49,9 % | -4,4 % | -21,0 % | -17,9 % | 12,4 % ▼ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | 25,9 % | -83,6 % | -13,5 % | -23,6 % | -22,5 % | 7,7 % ▼ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | -70,7 % | -13,9 % | -26,6 % | -29,6 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,2 % | -240,5 % | -76,5 % | — | — | 9,0 % | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,68 | 0,85 | 1,03 | 1,13 | 1,31 | 0,44 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 523 дн. | 418 дн. | 340 дн. | 313 дн. | 263 дн. | 115 дн. ▼ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 544 дн. | 359 дн. | 543 дн. | 689 дн. | 945 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | -4 дн. | 62 дн. | -198 дн. | -376 дн. | -682 дн. | 0 дн. ▲ | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,30 | 0,18 | -0,06 | -0,32 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,60 | -1,35 | 1,15 | -2,34 | -5,37 | 4,95 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -22,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 14078).