Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПАРТНЕР-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПАРТНЕР-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 062 | 102 804 | 86 736 | 108 831 | 62 665 | 58 521 | 56 739 | 58 931 | 50 815 | 40 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 36 | 175 | 111 | 66 | 28 | 1 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 36 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | 90 | 53 | 35 | 17 | 1 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 | 58 | 31 | 11 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 050 | 102 804 | 86 736 | 108 831 | 62 629 | 58 346 | 56 628 | 58 865 | 50 786 | 40 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 148 | 62 346 | 45 506 | 41 032 | 42 604 | 48 890 | 45 804 | 39 218 | 39 736 | 35 696 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 234 | 27 860 | 31 393 | 46 096 | 19 873 | 8 527 | 8 221 | 7 019 | 7 835 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 4 823 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 668 | 12 581 | 9 837 | 21 655 | 46 | 929 | 2 603 | 12 628 | 3 215 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 36 | 106 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 557 | 117 171 | 102 758 | 86 736 | 108 857 | 59 437 | 58 521 | 56 739 | 58 931 | 50 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 747 | 13 | 240 | 175 | 111 | 66 | 28 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 747 | 13 | 129 | 90 | 53 | 35 | 17 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 111 | 85 | 58 | 31 | 11 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 811 | 117 158 | 102 758 | 86 736 | 108 857 | 59 197 | 58 346 | 56 627 | 58 865 | 50 783 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 719 | 62 155 | 62 383 | 45 506 | 41 032 | 46 871 | 48 890 | 45 804 | 39 218 | 39 736 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 357 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 935 | 45 313 | 27 794 | 31 030 | 46 122 | 5 888 | 8 527 | 8 220 | 7 019 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 7 832 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 157 | 9 668 | 12 581 | 9 837 | 21 655 | 6 438 | 929 | 2 603 | 12 628 | 3 215 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 6 | 36 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 062 | 102 804 | 86 736 | 108 831 | 62 665 | 58 521 | 56 739 | 58 931 | 50 815 | 40 522 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 525 | 31 150 | 39 618 | 58 465 | 49 309 | 46 988 | 40 012 | 27 955 | 27 377 | 17 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 140 | 58 455 | 49 299 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 8 796 | 2 643 | 6 500 | 13 684 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 8 796 | 2 643 | 6 500 | 13 684 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 538 | 71 654 | 47 118 | 50 366 | 13 357 | 6 533 | 7 931 | 28 332 | 16 938 | 9 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 171 | 2 297 | 48 | 13 | 3 860 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 367 | 69 357 | 47 118 | 50 318 | 13 344 | 6 533 | 7 931 | 28 332 | 16 938 | 5 955 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 557 | 117 171 | 102 758 | 86 736 | 108 857 | 59 437 | 58 521 | 56 739 | 58 931 | 50 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 698 | 29 531 | 31 149 | 39 618 | 58 465 | 48 307 | 46 988 | 40 012 | 27 955 | 27 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 524 | 39 608 | 58 455 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 8 796 | 2 643 | 6 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 8 796 | 2 643 | 6 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 858 | 87 639 | 71 609 | 47 118 | 50 392 | 11 130 | 6 533 | 7 931 | 28 333 | 16 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 803 | 171 | 2 297 | 48 | 3 562 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 055 | 87 469 | 69 312 | 47 118 | 50 344 | 7 568 | 6 533 | 7 931 | 28 333 | 16 934 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 929 | 23 452 | 4 226 | 24 588 | 34 244 | 95 855 | 138 651 | 112 390 | 136 368 | 158 442 |
| Выручка за предыдущий год | 261 846 | 143 553 | 103 317 | 111 447 | 135 654 | 51 498 | 74 388 | 56 380 | 73 154 | 85 332 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 249 917 | 120 101 | 99 091 | 86 859 | 101 410 | 44 357 | 64 263 | 56 010 | 63 214 | 73 110 |
| Выручка за отчетный год | 143 553 | 103 317 | 111 447 | 135 654 | 115 177 | 74 388 | 56 380 | 73 154 | 85 332 | 56 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 906 | 15 331 | 11 184 | 34 635 | 31 321 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 906 | 4 248 | 11 184 | 24 026 | 20 299 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 524 | 635 | 16 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 559 | 9 974 | 11 006 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 647 | 87 986 | 100 263 | 101 019 | 83 856 | 64 263 | 56 010 | 63 214 | 73 094 | 52 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 929 | 12 912 | 4 226 | 11 184 | 24 027 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 785 | 3 603 | 243 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 755 | 9 801 | 9 974 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 256 | 2 668 | 10 593 | 23 574 | 20 106 | 1 443 | 618 | 1 817 | 1 926 | 2 663 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 103 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 630 | 752 | 16 | 216 | 235 | 1 484 | 623 | 2 129 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 208 | 874 | 577 | 158 | 876 | 938 | 134 | 40 | 846 | 327 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 228 | 1 805 | 1 152 | 610 | 1 069 | 289 | 249 | 293 | 457 | 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 544 | 13 264 | 2 665 | 10 593 | 23 575 | 845 | 1 443 | 618 | 1 817 | 1 909 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 590 | 630 | 752 | 16 | 57 | 216 | 235 | 1 484 | 624 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 268 | 3 199 | 977 | 577 | 158 | 308 | 938 | 134 | 40 | 846 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 063 | 2 226 | 1 786 | 1 152 | 610 | 480 | 289 | 249 | 293 | 439 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 348 | 10 591 | 2 131 | 8 469 | 18 843 | 5 556 | 8 584 | 4 | 6 552 | 9 597 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 196 | 2 658 | 534 | 2 124 | 4 732 | 1 356 | 1 974 | 16 | 1 651 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 672 | 572 | 2 124 | 4 732 | 4 014 | 1 974 | 16 | 1 651 | 2 408 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 584 | 2 096 | 8 469 | 18 842 | 16 074 | 8 584 | 4 | 6 552 | 9 596 | 1 097 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 584 | 2 096 | 8 469 | 18 842 | 16 074 | 8 584 | 4 | 6 552 | 9 596 | 1 097 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 591 | 8 469 | 18 843 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 524 | 39 608 | 58 455 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 532 | 39 618 | 58 465 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 140 | 58 455 | 49 299 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 150 | 58 465 | 49 309 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 096 | 18 847 | 16 044 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 096 | 18 847 | 16 044 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 096 | 18 847 | 16 044 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 096 | 18 847 | 16 044 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 | 25 200 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 480 | 25 200 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 | 25 200 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 480 | 25 200 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 150 | 58 465 | 49 309 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 531 | 39 618 | 58 465 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 913 | 412 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 233 045 | 117 763 | 188 906 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 163 864 | 108 992 | 152 977 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 181 | 8 771 | 35 929 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 230 132 | 144 759 | 188 494 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 028 | 87 440 | 123 238 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 999 | 2 888 | 9 636 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 076 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 105 | 54 431 | 48 544 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 257 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 257 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 410 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 924 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 486 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 913 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 130 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 74,4 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 4 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 62,7 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 47,0 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -24,2 % | +29,8 % | +16,6 % | -34,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,69 | 8,93 | 7,14 | 2,08 | 3,00 | 4,13 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 1,45 | 1,36 | 0,69 | 0,65 | 0,49 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,33 | 0,45 | 0,19 | 0,49 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | — | 0,80 | 0,71 | 0,47 | 0,54 | 0,42 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 0,25 | 0,42 | 1,11 | 0,86 | 1,38 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 13,6 % | 0,7 % | 13,6 % | 14,3 % | 6,2 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,5 % | 0,0 % | 9,0 % | 11,2 % | 2,0 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,7 % | 14,7 % | 0,0 % | 11,1 % | 18,9 % | 2,7 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 18,3 % | 0,0 % | 23,4 % | 35,1 % | 6,4 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,27 | 0,99 | 1,24 | 1,68 | 1,38 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 42 дн. | 53 дн. | 35 дн. | 34 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. | 278 дн. | 298 дн. | 226 дн. | 198 дн. | 248 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 37 дн. | 52 дн. | 164 дн. | 85 дн. | 41 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 282 дн. | 300 дн. | 98 дн. | 147 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,89 | 0,86 | 0,52 | 0,67 | 0,76 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15776).