Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРХИМ КОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРХИМ КОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 945 | 38 052 | 34 272 | 55 158 | 92 340 | 71 310 | 100 768 | 143 557 | 144 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 760 | 1 790 | 897 | 400 | 7 571 | 6 712 | 5 196 | 3 421 | 5 833 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 760 | 1 790 | 896 | 400 | 7 563 | 6 670 | 5 196 | 3 421 | 5 833 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 8 | 42 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 185 | 36 262 | 33 375 | 54 758 | 84 769 | 64 598 | 95 572 | 140 136 | 139 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 703 | 31 728 | 24 722 | 39 520 | 44 568 | 37 045 | 58 423 | 100 187 | 69 121 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 720 | 646 | 5 467 | 3 382 | 18 840 | 14 752 | 19 910 | 22 766 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 481 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 762 | 3 888 | 3 186 | 11 856 | 21 361 | 12 801 | 17 239 | 17 183 | 32 417 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 945 | 38 052 | 34 272 | 78 692 | 92 340 | 71 310 | 100 768 | 143 557 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 760 | 1 790 | 897 | 9 120 | 7 571 | 6 712 | 5 196 | 3 421 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 760 | 1 790 | 896 | 9 068 | 7 563 | 6 670 | 5 196 | 3 421 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 52 | 8 | 42 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 185 | 36 262 | 33 375 | 69 572 | 84 769 | 64 598 | 95 572 | 140 136 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 703 | 31 728 | 24 722 | 57 658 | 44 568 | 37 045 | 58 423 | 100 187 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 720 | 646 | 5 467 | 5 204 | 18 840 | 14 752 | 19 910 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 766 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 762 | 3 888 | 3 186 | 6 710 | 21 361 | 12 801 | 17 239 | 17 183 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 945 | 38 052 | 34 272 | 55 158 | 92 340 | 71 310 | 100 768 | 143 557 | 144 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 392 | 16 394 | 8 185 | 12 082 | 57 062 | 37 622 | 50 304 | 69 866 | 91 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 553 | 21 658 | 26 087 | 43 076 | 35 278 | 33 688 | 50 464 | 73 691 | 53 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 531 | 21 618 | 26 049 | 43 038 | 35 278 | 33 688 | 50 464 | 73 691 | 53 501 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 40 | 38 | 38 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 945 | 38 052 | 34 272 | 78 692 | 92 340 | 71 310 | 100 768 | 143 557 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 392 | 16 394 | 8 185 | 59 723 | 57 062 | 37 622 | 50 304 | 69 866 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 009 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 009 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 553 | 21 658 | 26 087 | 17 960 | 35 278 | 33 688 | 50 464 | 73 691 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 531 | 21 618 | 26 049 | 17 960 | 35 278 | 33 688 | 50 464 | 73 691 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 40 | 38 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 246 | 18 476 | 33 152 | 430 701 | 561 720 | 413 352 | 442 660 | 632 577 | |
| Выручка за предыдущий год | 224 216 | 187 277 | 192 415 | 246 252 | 320 401 | 229 385 | 255 205 | 363 257 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 202 970 | 168 801 | 159 263 | 184 449 | 241 319 | 183 967 | 187 455 | 269 320 | |
| Выручка за отчетный год | 224 216 | 187 277 | 192 415 | 235 727 | 320 401 | 229 385 | 255 205 | 363 257 | 377 759 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 246 | 18 476 | 33 152 | 57 372 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 246 | 18 476 | 33 152 | 57 372 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 202 970 | 168 801 | 159 263 | 178 355 | 241 319 | 183 967 | 187 455 | 269 320 | 303 975 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 246 | 18 476 | 33 152 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 694 | 20 411 | 30 998 | 53 387 | 9 502 | 87 014 | 23 441 | 78 586 | 13 847 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 908 | 8 927 | 3 362 | 4 752 | 4 593 | 41 127 | 6 431 | 33 700 | 7 531 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 460 | 6 992 | 5 516 | 8 737 | 4 909 | 45 887 | 17 010 | 44 886 | 6 316 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 694 | 20 411 | 30 998 | 15 868 | 9 502 | 87 014 | 23 441 | 12 186 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 908 | 8 927 | 3 362 | 6 295 | 4 593 | 41 127 | 6 431 | 500 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 460 | 6 992 | 5 516 | 9 573 | 4 909 | 45 887 | 17 010 | 11 686 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 342 | 16 279 | 24 790 | 44 522 | 62 906 | 32 783 | 43 462 | 65 024 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 352 | 4 132 | 6 208 | 14 003 | 15 860 | 7 875 | 13 709 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 352 | 4 132 | 6 208 | 10 690 | 15 860 | 7 875 | 13 709 | 17 727 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 342 | 16 279 | 24 790 | 42 697 | 62 906 | 32 783 | 43 462 | 65 024 | 57 489 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 342 | 16 279 | 24 790 | 42 697 | 62 906 | 32 783 | 43 462 | 65 024 | 57 489 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 320,4 млн ₽ | 229,4 млн ₽ | 255,2 млн ₽ | 363,3 млн ₽ | 377,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 42,7 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | ||
| Активы | 55,2 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 100,8 млн ₽ | 143,6 млн ₽ | 144,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,1 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -28,4 % | +11,3 % | +42,3 % | +4,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 2,40 | 1,92 | 1,89 | 1,90 | 2,60 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 1,14 | 0,82 | 0,74 | 0,54 | 1,31 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,61 | 0,38 | 0,34 | 0,23 | 1,31 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,62 | 0,53 | 0,50 | 0,49 | 0,63 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 3,57 | 0,62 | 0,90 | 1,00 | 1,05 | 0,59 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 24,7 % | 19,8 % | 26,5 % | 25,9 % | 19,5 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 19,6 % | 14,3 % | 17,0 % | 17,9 % | 15,2 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,4 % | 68,1 % | 46,0 % | 43,1 % | 45,3 % | 39,7 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 353,4 % | 110,2 % | 87,1 % | 86,4 % | 93,1 % | 62,9 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,47 | 3,22 | 2,53 | 2,53 | 2,61 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 21 дн. | 23 дн. | 28 дн. | 23 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 67 дн. | 73 дн. | 114 дн. | 136 дн. | 83 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 88 дн. | 53 дн. | 67 дн. | 98 дн. | 100 дн. | 64 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 36 дн. | 30 дн. | 44 дн. | 59 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | 0,58 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,62 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,19 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75 (компаний: 15776).