Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЁЗКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЁЗКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 235 763 | 247 316 | 245 865 | 254 956 | 263 432 | 298 722 | 279 226 | 251 474 | 254 666 | 298 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 232 289 | 228 906 | 225 413 | 221 921 | 219 600 | 254 472 | 224 419 | 218 039 | 215 582 | 217 496 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 232 262 | 228 906 | 225 413 | 221 921 | 219 599 | 209 174 | 205 323 | 201 762 | 198 953 | 195 867 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 277 | 16 629 | 21 629 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | 1 | 1 | 45 298 | 19 096 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 474 | 18 410 | 20 451 | 33 035 | 43 832 | 44 250 | 54 807 | 33 435 | 39 084 | 81 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 | 26 | 60 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 54 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 470 | 16 354 | 17 576 | 6 187 | 7 281 | 29 856 | 32 858 | 32 121 | 3 726 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 6 665 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 681 | 2 685 | 25 345 | 4 907 | 14 332 | 21 885 | 1 254 | 35 358 | 74 489 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 376 | 190 | 1 391 | 1 618 | 8 | 11 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 235 872 | 247 338 | 245 865 | 254 956 | 279 551 | 275 981 | 279 226 | 251 474 | 254 666 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 232 398 | 228 906 | 225 413 | 221 921 | 213 161 | 231 735 | 224 419 | 218 039 | 215 582 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 232 398 | 228 906 | 225 413 | 221 921 | 213 073 | 209 174 | 205 323 | 201 762 | 198 953 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 096 | 16 277 | 16 629 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 88 | 22 561 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 474 | 18 432 | 20 451 | 33 035 | 66 390 | 44 245 | 54 807 | 33 435 | 39 084 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 | 60 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 54 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 470 | 16 589 | 17 576 | 6 187 | 14 935 | 29 851 | 32 922 | 32 121 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 000 | 3 726 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 681 | 2 685 | 25 345 | 33 401 | 14 332 | 21 885 | 1 254 | 35 358 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 163 | 190 | 1 391 | 8 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 235 763 | 247 316 | 245 865 | 254 956 | 263 433 | 298 722 | 279 226 | 251 474 | 254 666 | 298 650 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 234 032 | 232 863 | 240 176 | 239 274 | 244 346 | 271 550 | 241 842 | 240 427 | 238 199 | 283 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 232 699 | 232 699 | 232 699 | 232 699 | 232 699 | 232 699 | 232 699 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 333 | 164 | 7 477 | 6 575 | 11 647 | 38 851 | 9 143 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 81 | 273 | 302 | 419 | 419 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 81 | 273 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 302 | 419 | 419 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 731 | 14 446 | 5 689 | 15 682 | 19 087 | 27 091 | 37 111 | 10 745 | 16 048 | 14 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 628 | 14 446 | 4 974 | 14 916 | 18 131 | 24 844 | 36 021 | 10 745 | 16 048 | 14 666 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 715 | 766 | 955 | 2 247 | 1 090 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 235 872 | 247 338 | 245 865 | 254 956 | 279 551 | 275 981 | 279 226 | 251 474 | 254 666 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 234 140 | 232 863 | 240 176 | 239 274 | 256 351 | 249 005 | 241 842 | 240 427 | 238 199 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 232 699 | 232 699 | 232 699 | 232 699 | 232 699 | 232 699 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 441 | 164 | 7 477 | 6 575 | 23 652 | 16 306 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 55 | 247 | 273 | 302 | 419 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 55 | 247 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 273 | 302 | 419 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 731 | 14 468 | 5 689 | 15 682 | 23 145 | 26 728 | 37 111 | 10 745 | 16 048 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 628 | 14 468 | 4 974 | 14 916 | 21 988 | 25 294 | 36 021 | 10 745 | 16 048 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 715 | 766 | 1 157 | 1 434 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 090 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 938 | 102 379 | 101 630 | 100 036 | 102 720 | 103 726 | 169 220 | 168 314 | 225 065 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 938 | 102 379 | 101 630 | 100 036 | 102 720 | 103 726 | 101 815 | 94 473 | 130 093 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 405 | 73 841 | 94 972 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 2 938 | 102 379 | 101 630 | 100 036 | 94 939 | 103 726 | 101 815 | 94 473 | 130 093 | 158 940 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 938 | 102 379 | 101 630 | 100 036 | 94 939 | 103 726 | 101 815 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 463 | 653 | 46 364 | 41 118 | 33 706 | 41 707 | 34 410 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 475 | 101 726 | 55 266 | 58 918 | 61 233 | 62 019 | 67 405 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 841 | 94 972 | 64 226 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 599 | 653 | 46 364 | 41 118 | 34 500 | 42 065 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 339 | 101 726 | 55 266 | 58 918 | 68 220 | 61 661 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 666 | 267 | 30 396 | 42 492 | 34 584 | 16 809 | 33 180 | 11 465 | 12 873 | 10 835 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 234 | 1 066 | 1 580 | 1 077 | 664 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 166 | 570 | 974 | 130 000 | 40 | 10 235 | 4 148 | 10 630 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 797 | 786 | 16 538 | 666 | 702 | 155 975 | 1 934 | 1 230 | 8 725 | 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 802 | 267 | 30 396 | 42 492 | 36 107 | 17 167 | 2 638 | 11 465 | 12 873 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 234 | 1 066 | 1 753 | 1 077 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 166 | 570 | 974 | 432 | 130 000 | 704 | 10 235 | 4 148 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 797 | 786 | 16 538 | 666 | 578 | 155 975 | 1 934 | 1 230 | 8 725 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 442 | 55 | 23 070 | 32 817 | 28 793 | 39 448 | 26 190 | 23 937 | 27 772 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 360 | 205 | 7 333 | 9 675 | 22 500 | 6 990 | 5 700 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 7 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 360 | 205 | 7 333 | 9 675 | 7 046 | 22 570 | 5 700 | 2 772 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 7 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 22 614 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 333 | 55 | 23 070 | 32 817 | 27 538 | 61 993 | 26 190 | 23 937 | 27 772 | 98 866 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 333 | 55 | 23 070 | 32 817 | 27 538 | 61 993 | 26 190 | 23 937 | 27 772 | 98 866 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 442 | 55 | 23 070 | 32 817 | 28 793 | 39 448 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 232 699 | 232 699 | 232 699 | 232 699 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 441 | 164 | 7 477 | 6 575 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 234 140 | 232 863 | 240 176 | 239 274 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 232 699 | 232 699 | 232 699 | 232 699 | 232 699 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 7 477 | 6 575 | 11 647 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 232 699 | 232 808 | 240 176 | 239 274 | 244 346 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 070 | 32 817 | 27 538 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 070 | 32 817 | 27 538 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 070 | 32 817 | 27 538 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 070 | 32 817 | 27 538 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 333 | 15 757 | 33 718 | 22 466 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 333 | 15 757 | 33 718 | 22 466 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 333 | 15 757 | 33 718 | 22 466 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 333 | 15 757 | 33 718 | 22 466 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 232 863 | 240 176 | 239 274 | 244 346 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 234 140 | 232 863 | 240 176 | 239 274 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 879 | 16 762 | 54 285 | 30 866 | 8 399 | 39 876 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 519 | 102 020 | 120 297 | 94 921 | 249 678 | 109 096 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 741 | 2 762 | 3 262 | 18 427 | 3 584 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 101 730 | 91 875 | 116 513 | 91 659 | 101 251 | 103 497 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 789 | 9 404 | 1 022 | 130 000 | 2 015 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 | 99 640 | 85 258 | 66 012 | 64 055 | 241 279 | 69 220 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 | 81 273 | 44 415 | 24 637 | 26 648 | 30 108 | 30 294 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 376 | 16 117 | 11 613 | 16 495 | 18 900 | 22 530 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 930 | 9 387 | 10 814 | 5 053 | 4 605 | 3 266 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 | 17 061 | 15 339 | 18 948 | 15 859 | 187 666 | 13 130 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 234 | 1 066 | 19 325 | 664 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 234 | 1 066 | 1 164 | 19 325 | 664 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 234 | 1 066 | 1 164 | 1 325 | 664 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 113 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 | 310 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 103 | 310 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 746 | 15 758 | 32 691 | 22 467 | 46 793 | 32 987 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 133 | 13 708 | 29 335 | 19 546 | 39 874 | 28 451 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 413 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | 2 050 | 3 356 | 2 921 | 6 919 | 4 536 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 1 677 | 1 004 | 22 660 | 7 553 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 103,7 млн ₽ | 101,8 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 130,1 млн ₽ | 158,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 62,0 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | ||
| Активы | 298,7 млн ₽ | 279,2 млн ₽ | 251,5 млн ₽ | 254,7 млн ₽ | 298,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 271,6 млн ₽ | 241,8 млн ₽ | 240,4 млн ₽ | 238,2 млн ₽ | 283,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,8 % | -7,2 % | +37,7 % | +22,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,48 | 3,11 | 2,44 | 5,53 | 2,11 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 1,48 | 3,11 | 2,44 | 5,53 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,59 | 0,12 | 2,20 | 5,53 | 1,35 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,87 | 0,96 | 0,94 | 0,95 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 40,2 % | 33,8 % | 21,8 % | 27,0 % | 59,6 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 59,8 % | 25,7 % | 25,3 % | 21,3 % | 62,2 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,8 % | 9,4 % | 9,5 % | 10,9 % | 33,1 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,8 % | 10,8 % | 10,0 % | 11,7 % | 34,9 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,51 | 0,53 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 105 дн. | 118 дн. | 124 дн. | 10 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 53 дн. | 62 дн. | 83 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 71 дн. | -51 дн. | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,39 | 0,32 | 0,68 | 0,59 | 0,82 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,67 | 8,11 | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 62,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).