Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ ГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 158 | 23 562 | 23 323 | 12 670 | 80 388 | 93 579 | 92 904 | 166 318 | 170 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 295 | 16 608 | 15 448 | 11 077 | 36 506 | 14 082 | 16 515 | 16 016 | 15 518 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 295 | 16 580 | 14 864 | 10 494 | 35 923 | 13 499 | 16 515 | 16 016 | 15 518 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 584 | 583 | 583 | 583 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 863 | 6 954 | 7 875 | 1 593 | 43 882 | 79 496 | 76 388 | 150 302 | 154 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 457 | 2 782 | 2 613 | 1 515 | 43 269 | 76 617 | 74 569 | 149 451 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 153 516 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 406 | 4 172 | 5 262 | 70 | 348 | 2 614 | 1 554 | 586 | 756 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 158 | 23 562 | 23 323 | 71 101 | 80 388 | 93 579 | 92 904 | 166 318 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 295 | 16 608 | 15 448 | 42 504 | 36 506 | 14 082 | 16 515 | 16 016 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 295 | 16 580 | 14 864 | 41 921 | 35 923 | 13 499 | 16 515 | 16 016 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 584 | 583 | 583 | 583 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 863 | 6 954 | 7 875 | 28 596 | 43 882 | 79 496 | 76 388 | 150 302 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 457 | 2 782 | 2 613 | 28 095 | 43 269 | 76 617 | 74 569 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 149 451 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 406 | 4 172 | 5 262 | 347 | 348 | 2 614 | 1 554 | 586 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 158 | 23 562 | 23 323 | 12 670 | 80 388 | 93 579 | 92 904 | 166 318 | 170 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 590 | 1 477 | 78 519 | 93 419 | 92 126 | 94 953 | 98 161 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 000 | 19 000 | 19 000 | 13 424 | 70 100 | 71 600 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 000 | 19 000 | 19 000 | 13 424 | 70 100 | 71 600 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 568 | 3 086 | 5 606 | 575 | 1 869 | 160 | 778 | 1 265 | 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 061 | 2 857 | 4 472 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 507 | 229 | 1 134 | 575 | 1 869 | 160 | 778 | 1 265 | 294 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 158 | 23 562 | 23 323 | 71 101 | 80 388 | 93 579 | 92 904 | 166 318 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 590 | 1 477 | 67 926 | 78 519 | 93 418 | 92 126 | 94 953 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 000 | 19 000 | 19 000 | 70 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 000 | 19 000 | 19 000 | 70 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 568 | 3 086 | 5 606 | 3 174 | 1 869 | 160 | 778 | 1 265 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 061 | 2 857 | 4 472 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 507 | 229 | 1 134 | 3 174 | 1 869 | 160 | 778 | 1 265 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 223 | 2 004 | 3 137 | 7 831 | 5 450 | 6 860 | 4 638 | 6 854 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 359 | 7 711 | 8 745 | 5 366 | 3 203 | 3 582 | 2 867 | 4 949 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 136 | 5 707 | 5 608 | 2 465 | 2 247 | 3 278 | 1 771 | 1 905 | |
| Выручка за отчетный год | 6 359 | 7 711 | 8 745 | 424 | 3 203 | 3 582 | 2 867 | 4 949 | 4 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 223 | 2 004 | 3 137 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 223 | 2 004 | 3 137 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 136 | 5 707 | 5 608 | 1 619 | 2 247 | 3 278 | 1 771 | 1 905 | 1 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 223 | 2 004 | 3 137 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 952 | 23 274 | 63 582 | 2 301 | 1 503 | 2 261 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 061 | 1 796 | 1 615 | 352 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 9 322 | 17 043 | 40 440 | 54 | 787 | 1 508 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 254 | 349 | 4 838 | 7 819 | 6 231 | 23 142 | 2 247 | 716 | 753 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 952 | 22 681 | 23 274 | 63 582 | 2 301 | 1 503 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 061 | 1 796 | 1 615 | 1 079 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 15 083 | 17 043 | 40 440 | 54 | 787 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 254 | 349 | 4 838 | 6 519 | 6 231 | 23 142 | 2 247 | 716 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 570 | 9 086 | 10 593 | 14 899 | 2 828 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 382 | 28 | 556 | 1 300 | 1 175 | 2 703 | 195 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 382 | 28 | 556 | 2 | 1 175 | 2 703 | 195 | 287 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 570 | 10 593 | 14 899 | 2 828 | 3 208 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 570 | 10 593 | 14 899 | 2 828 | 3 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -46 тыс. ₽ | 10,6 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 12,7 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 93,6 млн ₽ | 92,9 млн ₽ | 166,3 млн ₽ | 170,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | 92,1 млн ₽ | 95,0 млн ₽ | 98,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,8 % | -20,0 % | +72,6 % | -9,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77 | 23,48 | 496,85 | 98,19 | 118,82 | 525,64 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,76 | 23,34 | 495,19 | 97,84 | 118,61 | 524,73 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,19 | 16,34 | 2,00 | 0,46 | 524,73 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,57 | 0,58 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,75 | 0,73 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 29,8 % | 8,5 % | 38,2 % | 61,5 % | 56,6 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 330,7 % | 415,9 % | -45,1 % | 57,1 % | 71,4 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 13,2 % | 15,9 % | -1,4 % | 1,7 % | 1,9 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 13,5 % | 15,9 % | -1,4 % | 3,0 % | 3,3 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 4 931 дн. | 7 807 дн. | 9 493 дн. | 11 022 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 43 дн. | 30 дн. | 55 дн. | 51 дн. | 50 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 525,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 71,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).