Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРОМЕБЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРОМЕБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 526 | 15 556 | 21 597 | 17 437 | 12 478 | 15 900 | 18 410 | 17 570 | 18 732 | 18 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 409 | 3 859 | 3 493 | 3 053 | 3 073 | 1 861 | 2 452 | 1 821 | 1 801 | 2 203 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 8 | 6 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 399 | 3 851 | 3 487 | 3 048 | 3 069 | 1 859 | 2 451 | 1 821 | 1 801 | 2 201 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 117 | 11 697 | 18 104 | 14 383 | 9 405 | 14 039 | 15 958 | 15 749 | 16 931 | 16 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 698 | 5 566 | 5 643 | 5 244 | 4 299 | 1 766 | 433 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 907 | 1 808 | 11 106 | 5 496 | 3 897 | 1 640 | 5 505 | 249 | 1 895 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 857 | 857 | 857 | 2 078 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 655 | 3 466 | 498 | 3 643 | 1 209 | 10 633 | 10 020 | 15 500 | 15 036 | 14 169 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 592 | 14 526 | 15 556 | 21 597 | 17 437 | 10 328 | 15 900 | 18 410 | 17 570 | 18 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 764 | 4 409 | 3 859 | 3 493 | 3 053 | 2 146 | 1 861 | 2 452 | 1 821 | 1 803 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 10 | 8 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 748 | 4 399 | 3 851 | 3 487 | 3 048 | 2 143 | 1 859 | 2 451 | 1 821 | 1 801 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 828 | 10 117 | 11 697 | 18 104 | 14 383 | 8 182 | 14 039 | 15 958 | 15 749 | 16 929 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 160 | 5 698 | 5 566 | 5 643 | 5 244 | 2 712 | 1 766 | 433 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 714 | 1 907 | 1 808 | 11 963 | 5 496 | 4 460 | 1 640 | 5 505 | 249 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 857 | 857 | 857 | 1 893 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 1 655 | 3 466 | 498 | 3 643 | 1 010 | 10 633 | 10 020 | 15 500 | 15 036 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 525 | 15 556 | 21 597 | 17 437 | 12 478 | 15 900 | 18 410 | 17 570 | 18 732 | 18 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 894 | 1 318 | 1 423 | 1 387 | 1 203 | 3 169 | 3 337 | 3 154 | 2 560 | 2 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 557 | 557 | 557 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 288 | 711 | 816 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 631 | 14 237 | 20 174 | 16 050 | 11 275 | 12 731 | 15 073 | 14 416 | 16 172 | 15 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 459 | 12 189 | 20 011 | 15 918 | 11 173 | 6 700 | 6 495 | 9 590 | 11 346 | 15 970 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 172 | 2 048 | 162 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 132 | 102 | 6 031 | 8 578 | 4 826 | 4 826 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 592 | 14 526 | 15 556 | 21 597 | 17 437 | 10 328 | 15 900 | 18 410 | 17 570 | 18 732 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 317 | 1 894 | 1 318 | 1 423 | 1 387 | 890 | 3 169 | 3 337 | 3 154 | 2 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 557 | 557 | 557 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 710 | 1 287 | 711 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 275 | 12 631 | 14 237 | 20 173 | 16 050 | 9 438 | 12 731 | 15 073 | 14 416 | 16 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 992 | 12 459 | 12 189 | 20 011 | 15 918 | 9 383 | 6 700 | 6 495 | 9 590 | 11 346 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 283 | 172 | 2 048 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 162 | 132 | 55 | 6 031 | 8 578 | 4 826 | 4 826 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 522 | 1 321 | 75 406 | 147 751 | 166 881 | 190 675 | 202 453 | |||
| Выручка за предыдущий год | 55 742 | 40 919 | 48 313 | 50 903 | 26 737 | 62 033 | 74 508 | 85 604 | 90 829 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 220 | 44 743 | 46 992 | 71 229 | 48 669 | 85 718 | 92 373 | 105 071 | 111 624 | |
| Выручка за отчетный год | 40 919 | 48 313 | 50 903 | 54 857 | 58 552 | 62 033 | 74 508 | 85 604 | 90 829 | 106 620 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 321 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 184 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 321 | 18 196 | 19 527 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 743 | 46 992 | 51 702 | 66 082 | 81 843 | 85 718 | 92 373 | 105 071 | 111 624 | 127 249 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 272 | 184 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 906 | 17 321 | 18 196 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 557 | 776 | 191 | 377 | 181 | 28 485 | 18 760 | 20 324 | 21 726 | 22 439 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 105 | 209 | 179 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 417 | 18 043 | 20 807 | 16 134 | 24 290 | 27 633 | 18 490 | 19 959 | 21 364 | 21 659 |
| Прочие расходы за отчетный год | 636 | 601 | 469 | 4 532 | 818 | 852 | 270 | 365 | 362 | 780 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 576 | 557 | 776 | 191 | 22 386 | 28 485 | 18 760 | 20 324 | 21 726 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 142 | 105 | 209 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 256 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 995 | 22 417 | 18 043 | 20 986 | 22 182 | 27 633 | 18 490 | 19 959 | 21 364 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 161 | 636 | 601 | 469 | 204 | 852 | 270 | 365 | 362 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 461 | 446 | 621 | 153 | 37 | 2 477 | 284 | 102 | 165 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 111 | 155 | 38 | 9 | 619 | 71 | 25 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 155 | 38 | 75 | 36 | 619 | 71 | 25 | 42 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 446 | 621 | 153 | 302 | 145 | 2 477 | 284 | 102 | 165 | 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 446 | 621 | 153 | 302 | 145 | 2 477 | 284 | 102 | 165 | 188 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 461 | 446 | 621 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 557 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 710 | 1 287 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 760 | 1 894 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 557 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 557 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 190 | 711 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 797 | 1 318 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 348 | 621 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 348 | 621 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 348 | 621 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 348 | 621 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 868 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 868 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 868 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 868 | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 067 | 3 367 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 600 | 2 067 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 184 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 916 | 66 356 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 502 | 48 313 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 414 | 18 043 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 732 | 67 533 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 393 | 34 363 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 682 | 21 282 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 254 | 184 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 403 | 11 704 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 184 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 62,0 млн ₽ | 74,5 млн ₽ | 85,6 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 284 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,5 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +20,1 % | +14,9 % | +6,1 % | +17,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 1,10 | 1,06 | 1,09 | 1,05 | 1,02 | 1,66 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,96 | 1,03 | 1,09 | 1,05 | 1,02 | 1,44 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,84 | 0,66 | 1,08 | 0,93 | 1,02 | 1,12 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,14 | 0,13 | 0,54 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 9,37 | 4,02 | 4,52 | 4,57 | 6,32 | 6,44 | 0,28 ▼ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | -38,2 % | -24,0 % | -22,7 % | -22,9 % | -19,3 % | 4,8 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,0 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,8 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 15,6 % | 1,5 % | 0,6 % | 0,9 % | 1,0 % | 2,8 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,1 % | 78,2 % | 8,5 % | 3,2 % | 6,4 % | 7,6 % | 13,2 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,90 | 4,05 | 4,87 | 4,85 | 5,78 | 2,17 ▲ | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 10 дн. | 27 дн. | 1 дн. | 8 дн. | — | 30 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 8 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 4 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 29 дн. | 26 дн. | 33 дн. | 37 дн. | 46 дн. | 39 дн. ▼ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | -11 дн. | 3 дн. | -32 дн. | -29 дн. | — | -13 дн. | -34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,20 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,59 ▼ | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,77 | — | — | — | — | — | 4,67 | 1,41 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.41.91 (компаний: 1010).