Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСУ ГИДРОСПЕЦСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСУ ГИДРОСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 529 | 119 194 | 101 341 | 93 025 | 91 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 158 | 41 559 | 29 239 | 18 204 | 8 777 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 158 | 41 559 | 29 239 | 18 204 | 8 777 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 371 | 77 635 | 72 102 | 74 821 | 82 494 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 185 | 7 488 | 8 069 | 18 915 | 23 332 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 992 | 29 007 | 40 421 | 37 608 | 34 362 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 27 925 | 16 019 | 1 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 174 | 12 598 | 7 486 | 18 197 | 24 740 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 617 | 106 | 101 | 60 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 290 | 99 529 | 119 194 | 104 049 | 93 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 669 | 36 158 | 41 559 | 29 239 | 18 204 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 669 | 36 158 | 41 559 | 29 239 | 18 204 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 621 | 63 371 | 77 635 | 74 810 | 74 821 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 305 | 23 185 | 7 488 | 7 883 | 18 915 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 212 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 341 | 29 992 | 29 007 | 43 315 | 37 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 27 925 | 16 019 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 754 | 10 174 | 12 598 | 7 486 | 18 197 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 19 | 617 | 106 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 529 | 119 194 | 101 341 | 93 025 | 91 271 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 604 | 83 163 | 80 193 | 74 701 | 75 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 594 | 83 153 | 80 183 | 74 691 | 75 044 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 680 | 770 | 770 | 110 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 680 | 770 | 770 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 110 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 245 | 35 261 | 20 378 | 18 214 | 16 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 245 | 35 261 | 20 378 | 18 214 | 16 217 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 290 | 99 529 | 119 194 | 104 049 | 93 025 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 501 | 53 604 | 83 163 | 82 566 | 74 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 493 | 53 594 | 83 153 | 82 556 | 74 691 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 680 | 1 680 | 770 | 770 | 110 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 680 | 1 680 | 770 | 770 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 110 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 109 | 44 245 | 35 261 | 20 713 | 18 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 109 | 44 245 | 35 261 | 20 713 | 18 214 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 426 | 22 593 | 43 586 | 13 192 | 7 661 |
| Выручка за предыдущий год | 175 057 | 97 064 | 160 504 | 102 400 | 55 918 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 157 631 | 74 471 | 116 918 | 89 208 | 48 257 |
| Выручка за отчетный год | 97 064 | 160 504 | 99 247 | 55 918 | 66 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 593 | 43 586 | 10 225 | 7 661 | 7 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 787 | 36 601 | 3 861 | 1 820 | 1 003 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 806 | 6 985 | 6 364 | 5 841 | 6 651 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 471 | 116 918 | 89 022 | 48 257 | 58 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 092 | 14 787 | 36 601 | 6 828 | 1 820 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 335 | 7 806 | 6 985 | 6 364 | 5 841 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 099 | 36 104 | 7 395 | 1 105 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 453 | 5 397 | 12 961 | 4 798 | 4 999 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 141 | 5 894 | 9 427 | 13 708 | 4 897 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 099 | 3 099 | 36 104 | 10 362 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 366 | 12 453 | 5 397 | 12 961 | 4 798 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 358 | 24 141 | 5 894 | 9 427 | 13 708 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 909 | 294 | 29 552 | 7 833 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 187 | 2 804 | 6 552 | 2 529 | 776 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 804 | 6 552 | 1 936 | 776 | 733 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 294 | 29 552 | 5 459 | 372 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 | 29 552 | 5 459 | 372 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 909 | 294 | 29 552 | 7 833 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 673 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 683 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 044 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 054 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 371 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 371 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 193 | 74 701 | 75 054 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 163 | 82 567 | 74 701 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 805 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 557 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 379 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 178 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 752 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 122 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 602 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 028 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 805 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 583 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | 372 тыс. ₽ |
| Активы | 101,3 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | 91,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,54 | 4,11 | 5,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,14 | 3,06 | 3,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 | 1,00 | 1,53 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | -8,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 143 дн. | 145 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 дн. | 138 дн. | 101 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.