Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРСИДЖИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРСИДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 674 | 85 454 | 129 920 | 136 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 513 | 48 275 | 113 985 | 119 780 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 148 | 47 211 | 113 140 | 119 114 |
| Основные средства на конец отчетного года | 247 | 59 | 129 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 26 | 13 | 13 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 350 | 412 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 111 | 979 | 353 | 241 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 161 | 37 180 | 15 935 | 16 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 1 288 | 2 687 | 5 266 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 570 | 95 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 740 | 19 939 | 5 465 | 7 318 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 900 | 3 030 | 3 443 | 3 993 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 325 | 4 069 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 929 | 503 | 271 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 674 | 85 454 | 129 920 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 513 | 48 275 | 113 985 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 148 | 47 211 | 113 140 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 247 | 59 | 129 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 26 | 13 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 350 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 979 | 353 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 161 | 37 180 | 15 935 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 1 288 | 2 687 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 570 | 95 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 740 | 19 939 | 5 465 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 900 | 3 030 | 3 443 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 325 | 4 069 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 929 | 503 | 271 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 675 | 85 454 | 129 920 | 136 376 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 159 | 789 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 289 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 761 | 26 225 | 32 437 | 29 986 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 589 | 24 262 | 27 857 | 23 162 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 214 | 2 432 | 5 599 | 8 511 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 755 | 58 440 | 104 978 | 117 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 802 | 4 194 | 2 458 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 755 | 53 408 | 100 671 | 114 524 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 230 | 113 | 573 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 675 | 85 454 | 129 920 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 159 | 789 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 289 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 761 | 26 225 | 32 437 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 589 | 24 262 | 27 857 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 214 | 2 432 | 5 599 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 755 | 58 440 | 104 978 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 802 | 4 194 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 755 | 53 408 | 100 671 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 113 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 479 | 22 191 | 17 404 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 000 | 36 757 | 30 010 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 521 | 14 566 | 12 606 | |
| Выручка за отчетный год | 3 000 | 36 757 | 30 010 | 42 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 479 | 22 191 | 17 404 | 15 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 140 | 3 987 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 339 | 18 204 | 20 844 | 16 319 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 521 | 14 566 | 12 606 | 27 857 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 | 3 987 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 332 | 18 204 | 20 844 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 812 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 47 | 343 | 366 | 81 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 387 | 2 548 | 3 319 | 3 422 |
| Прочие доходы за отчетный год | 166 | 167 | 23 | 1 741 |
| Прочие расходы за отчетный год | 333 | 1 137 | 2 749 | 1 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 812 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | 343 | 366 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 387 | 2 548 | 3 319 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 166 | 167 | 23 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 329 | 1 137 | 2 749 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 630 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 608 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 426 | 551 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 169 | 350 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 608 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 43 | 551 | 668 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 426 | 350 | 62 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 630 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 630 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 630 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -539 тыс. ₽ | 630 тыс. ₽ | -8,3 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Активы | 12,7 млн ₽ | 85,5 млн ₽ | 129,9 млн ₽ | 136,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,05 | 0,64 | 0,15 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,41 | 0,60 | 0,12 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,26 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | 0,7 % | -6,4 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 32 дн. | 78 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.