Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУРУ-КЛИНИНГ 2002", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУРУ-КЛИНИНГ 2002"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 853 | 12 858 | 25 522 | 27 890 | 51 343 | 42 876 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 853 | 12 858 | 25 522 | 27 890 | 51 343 | 42 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 52 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 666 | 12 655 | 19 679 | 23 460 | 43 288 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 229 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 188 | 202 | 5 843 | 4 429 | 8 003 | 595 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 457 | 1 149 | 12 858 | 24 558 | 27 890 | 51 343 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 457 | 1 149 | 12 858 | 24 558 | 27 890 | 51 343 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 410 | 995 | 12 655 | 20 574 | 23 460 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 288 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 154 | 202 | 3 984 | 4 429 | 8 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 853 | 12 858 | 25 522 | 27 890 | 51 343 | 42 876 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 422 | 2 403 | 7 894 | 12 658 | 12 814 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 410 | 2 391 | 7 882 | 12 646 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 986 | 2 692 | 1 377 | 1 377 | 1 377 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 986 | 2 692 | 1 377 | 1 377 | 1 377 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 432 | 6 469 | 24 692 | 18 619 | 37 308 | 28 685 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 432 | 6 469 | 24 692 | 18 619 | 37 308 | 28 685 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 457 | 1 149 | 12 858 | 24 558 | 27 890 | 51 343 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 387 | 2 403 | 4 763 | 7 894 | 12 658 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 375 | 2 391 | 4 751 | 7 882 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 987 | 3 986 | 2 692 | 1 377 | 1 377 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 987 | 3 986 | 2 692 | 1 377 | 1 377 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 578 | 6 469 | 17 104 | 18 619 | 37 308 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 578 | 6 469 | 17 104 | 18 619 | 37 308 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 640 | 53 348 | 7 672 | 10 242 | 11 068 | 212 385 |
| Выручка за предыдущий год | 640 | 53 348 | 66 538 | 79 886 | 87 605 | 113 566 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 866 | 69 644 | 76 537 | 98 819 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 967 | 66 538 | 75 837 | 87 605 | 113 566 | 136 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 967 | 7 672 | 11 396 | 11 068 | 14 747 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 104 | 3 573 | 3 475 | 4 087 | 5 983 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 863 | 4 099 | 7 921 | 6 981 | 8 764 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 866 | 64 441 | 76 537 | 98 819 | 135 192 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 573 | 3 266 | 4 087 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 52 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 667 | 54 056 | 4 099 | 6 976 | 6 981 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 082 | 3 503 | 3 425 | 4 009 | 5 908 | 98 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 70 | 50 | 80 | 75 | 98 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 503 | 3 200 | 4 009 | 8 839 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 73 | 70 | 66 | 80 | 8 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 863 | 2 377 | 3 133 | 4 764 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 035 | 2 863 | 2 339 | 3 133 | 4 764 | 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 035 | 2 863 | 2 339 | 3 133 | 4 764 | 156 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 863 | 2 377 | 3 133 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 375 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 387 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 410 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 422 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 035 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 035 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 035 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 035 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 422 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 387 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 66,5 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 113,6 млн ₽ | 136,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 156 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 2,4 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,0 % | +15,5 % | +29,6 % | +20,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,29 | 1,99 | 1,03 | 1,50 | 1,38 | 1,49 | 2,31 ▼ | 3,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,29 | 1,99 | 1,03 | 1,50 | 1,37 | 1,49 | 2,04 ▼ | 2,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,03 | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 1,49 | 1,63 ▼ | 1,84 |
| Коэффициент автономии | — | 0,19 | -0,07 | 0,28 | 0,25 | 0,30 | 0,65 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | 4,35 | — | 2,53 | 3,06 | 2,35 | 0,40 ▼ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | 5,4 % | 4,6 % | 4,7 % | 5,3 % | 1,2 % | 6,3 % ▼ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,3 % | 3,1 % | 3,6 % | 4,2 % | 0,1 % | 2,9 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,9 % | 22,3 % | 9,2 % | 11,2 % | 9,3 % | 0,4 % | 5,1 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 119,1 % | — | 39,7 % | 37,6 % | 1,2 % | 13,3 % ▼ | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,17 | 2,97 | 3,14 | 2,21 | 3,19 | 2,09 ▲ | 2,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 69 дн. | 95 дн. | 98 дн. | 139 дн. | — | 71 дн. | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.22 (компаний: 602).