Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 888 | 266 739 | 221 311 | 234 730 | 424 938 | 512 901 | 827 895 | 840 661 | 816 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 596 | 2 072 | 3 624 | 2 954 | 5 198 | 4 034 | 8 870 | 6 381 | 10 566 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 510 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 596 | 2 072 | 3 624 | 2 954 | 5 198 | 4 034 | 8 870 | 6 381 | 4 056 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 203 293 | 264 667 | 217 687 | 231 776 | 419 740 | 508 867 | 819 025 | 834 280 | 806 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 569 | 123 545 | 85 973 | 81 364 | 140 603 | 163 928 | 355 963 | 370 145 | 339 647 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 000 | 7 364 | 2 865 | 3 464 | 2 696 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 379 | 136 211 | 125 534 | 149 492 | 273 986 | 311 012 | 443 665 | 435 904 | 457 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 345 | 4 911 | 6 180 | 920 | 1 530 | 25 480 | 14 913 | 24 229 | 6 117 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 621 | 1 083 | 1 619 | 538 | 483 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 205 881 | 266 739 | 221 311 | 272 311 | 424 573 | 512 902 | 827 895 | 840 660 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 596 | 2 072 | 3 624 | 2 879 | 4 833 | 4 034 | 8 870 | 6 381 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 596 | 2 072 | 3 624 | 2 879 | 4 833 | 4 034 | 8 870 | 6 381 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 203 285 | 264 667 | 217 687 | 269 432 | 419 740 | 508 868 | 819 025 | 834 279 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 569 | 123 545 | 85 973 | 70 590 | 140 603 | 163 928 | 355 963 | 370 146 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 603 | 3 000 | 7 364 | 2 865 | 3 464 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 371 | 136 211 | 125 534 | 139 001 | 273 986 | 311 012 | 443 665 | 435 903 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 345 | 4 911 | 6 180 | 54 071 | 1 530 | 25 480 | 14 913 | 24 229 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 167 | 621 | 1 084 | 1 619 | 537 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 888 | 266 739 | 221 311 | 234 730 | 424 938 | 512 901 | 827 895 | 840 661 | 816 650 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 191 | 27 340 | 40 565 | 48 997 | 97 264 | 162 604 | 304 984 | 389 946 | 492 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 264 | 161 604 | 303 984 | 388 946 | 491 165 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 27 300 | 18 100 | 9 870 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 27 300 | 18 100 | 9 870 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 697 | 239 399 | 153 446 | 167 633 | 317 804 | 350 297 | 522 911 | 450 715 | 324 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 750 | 23 750 | 13 720 | 40 323 | 35 337 | 59 785 | 34 087 | 28 164 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 163 947 | 215 649 | 139 726 | 127 310 | 282 467 | 350 297 | 463 126 | 416 628 | 296 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 205 881 | 266 739 | 221 311 | 272 311 | 424 573 | 512 902 | 827 895 | 840 660 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 179 | 27 340 | 40 565 | 74 520 | 96 899 | 162 604 | 304 984 | 389 946 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 520 | 95 899 | 161 604 | 303 984 | 388 946 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 300 | 14 950 | 9 870 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 300 | 14 950 | 9 870 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 702 | 239 399 | 153 446 | 182 841 | 317 804 | 350 298 | 522 911 | 450 714 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 750 | 23 750 | 13 720 | 35 337 | 59 785 | 34 087 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 952 | 215 649 | 139 726 | 182 841 | 282 467 | 350 298 | 463 126 | 416 627 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 746 | 14 887 | 19 408 | 104 674 | 114 209 | 201 585 | 451 049 | 347 323 | |
| Выручка за предыдущий год | 263 803 | 591 297 | 765 965 | 691 988 | 789 877 | 855 039 | 1 413 955 | 1 371 575 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 240 057 | 576 410 | 746 557 | 587 314 | 675 668 | 653 454 | 962 906 | 1 024 252 | |
| Выручка за отчетный год | 282 419 | 591 297 | 765 965 | 698 023 | 789 877 | 855 039 | 1 413 955 | 1 371 575 | 1 110 680 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 057 | 14 887 | 19 408 | 22 381 | 114 209 | 201 585 | 451 049 | 347 323 | 262 310 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 057 | 14 887 | 19 408 | 22 381 | 34 962 | 85 409 | 285 521 | 174 485 | 41 556 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 79 247 | 116 176 | 165 528 | 172 838 | 220 754 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 258 362 | 576 410 | 746 557 | 675 642 | 675 668 | 653 454 | 962 906 | 1 024 252 | 848 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 746 | 14 887 | 19 408 | 43 993 | 34 962 | 85 409 | 285 521 | 174 485 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 681 | 79 247 | 116 176 | 165 528 | 172 838 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 306 | 11 459 | 16 581 | 10 594 | 28 567 | 75 948 | 192 406 | 113 184 | 115 209 |
| Проценты к получению за отчетный год | 133 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 616 | 3 882 | 5 284 | 18 232 | 38 426 | 222 090 | 75 714 | 111 950 | 90 786 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 367 | 7 310 | 8 111 | 30 019 | 44 821 | 231 551 | 168 829 | 173 251 | 17 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 949 | 11 459 | 16 581 | 24 987 | 28 567 | 75 948 | 192 406 | 113 184 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 087 | 3 882 | 5 284 | 44 515 | 38 426 | 222 090 | 75 714 | 997 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 884 | 7 310 | 8 111 | 63 521 | 44 821 | 231 551 | 168 829 | 62 298 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 720 | 9 088 | 13 225 | 19 946 | 22 754 | 65 705 | 142 092 | 85 027 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 229 | 2 371 | 3 356 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 301 | 2 371 | 3 356 | 2 162 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 005 | 9 088 | 13 225 | 8 432 | 22 754 | 65 705 | 142 092 | 85 027 | 102 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 005 | 9 088 | 13 225 | 8 432 | 22 754 | 65 705 | 142 092 | 85 027 | 102 221 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 946 | 22 754 | 65 705 | 142 092 | 85 027 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 738 544 | 1 711 748 | 1 153 580 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 243 378 | 1 300 149 | 1 053 958 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 495 166 | 411 599 | 99 622 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 763 810 | 1 712 294 | 1 171 795 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 120 413 | 1 140 628 | 908 140 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 088 | 78 522 | 97 911 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 619 309 | 493 144 | 165 744 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 789,9 млн ₽ | 855,0 млн ₽ | 1,41 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 142,1 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 102,2 млн ₽ | ||
| Активы | 234,7 млн ₽ | 424,9 млн ₽ | 512,9 млн ₽ | 827,9 млн ₽ | 840,7 млн ₽ | 816,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 49,0 млн ₽ | 97,3 млн ₽ | 162,6 млн ₽ | 305,0 млн ₽ | 389,9 млн ₽ | 492,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,2 % | +65,4 % | -3,0 % | -19,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,32 | 1,45 | 1,57 | 1,85 | 2,48 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,87 | 0,96 | 0,88 | 1,02 | 1,43 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,23 | 0,32 | 0,37 | 0,46 | 0,60 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 3,79 | 3,37 | 2,15 | 1,71 | 1,16 | 0,66 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 4,4 % | 10,0 % | 20,2 % | 12,7 % | 3,7 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,9 % | 7,7 % | 10,0 % | 6,2 % | 9,2 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 5,4 % | 12,8 % | 17,2 % | 10,1 % | 12,5 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,2 % | 23,4 % | 40,4 % | 46,6 % | 21,8 % | 20,8 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,86 | 1,67 | 1,71 | 1,63 | 1,36 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 127 дн. | 133 дн. | 115 дн. | 116 дн. | 150 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 76 дн. | 92 дн. | 135 дн. | 132 дн. | 146 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.64 (компаний: 15053).