Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 502 | 46 383 | 22 292 | 13 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 436 | 5 818 | 853 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 436 | 5 818 | 853 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 502 | 37 947 | 16 474 | 12 767 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 474 | 35 347 | 13 310 | 12 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 028 | 2 600 | 3 164 | 329 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 502 | 46 383 | 22 292 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 436 | 5 818 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 436 | 5 818 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 502 | 37 947 | 16 474 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 474 | 35 346 | 13 310 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 028 | 2 601 | 3 164 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 502 | 46 383 | 22 292 | 13 620 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 | 1 286 | 1 709 | 1 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 108 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 489 | 4 898 | 784 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 489 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 898 | 784 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 381 | 36 608 | 15 685 | 11 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 5 005 | 21 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 296 | 31 603 | 15 664 | 11 680 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 502 | 46 383 | 22 292 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 | 1 286 | 1 709 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 489 | 4 898 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 489 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 898 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 381 | 36 608 | 15 685 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 5 005 | 21 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 296 | 31 603 | 15 664 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 616 | 2 315 | 1 469 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 268 | 75 925 | 45 335 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 652 | 73 610 | 43 866 | |
| Выручка за отчетный год | 18 268 | 75 925 | 45 335 | 40 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 255 | 2 315 | 1 469 | 1 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 613 | 2 315 | 1 469 | 1 132 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 642 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 013 | 73 610 | 43 866 | 39 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 616 | 2 315 | 1 469 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 226 | 1 461 | 601 | 175 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 129 | 170 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 975 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 387 | 725 | 702 | 1 932 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 229 | 1 461 | 601 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 129 | 170 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 387 | 725 | 702 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 1 190 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 271 | 585 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 271 | 176 | 155 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | 1 190 | 425 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 1 190 | 425 | 20 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 121 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 13 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 124 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 111 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 13 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 13 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 121 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 920 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 483 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 483 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 563 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 384 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 302 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 871 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 108 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 85 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 23 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 028 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 425 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Активы | 46,4 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,05 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,05 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,20 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,08 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 35,07 | 12,04 | 10,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 1,9 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,5 % | 24,9 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.