Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛ-ИВЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛ-ИВЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 | 8 664 | 13 894 | 33 559 | 51 427 | 115 580 | 70 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | 65 | 8 685 | 6 403 | 4 854 | 2 965 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | 19 | 7 650 | 5 794 | 4 255 | 2 117 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 | 1 036 | 609 | 598 | 848 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 | 8 587 | 13 829 | 24 874 | 45 024 | 110 726 | 67 198 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 352 | 11 290 | 9 043 | 13 326 | 80 791 | 62 791 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 494 | 26 131 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 735 | 2 539 | 15 830 | 31 698 | 168 | 1 156 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 3 635 | 3 246 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 586 | 12 776 | 13 894 | 33 559 | 51 427 | 115 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 65 | 8 685 | 6 403 | 5 804 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | 19 | 7 650 | 5 794 | 4 255 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 950 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | 46 | 1 036 | 609 | 598 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 586 | 12 686 | 13 829 | 24 874 | 45 024 | 109 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 194 | 11 217 | 11 290 | 9 043 | 13 326 | 80 790 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 297 | 25 181 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 96 | 1 468 | 2 539 | 15 830 | 31 698 | 168 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 635 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 | 8 663 | 13 894 | 33 559 | 51 427 | 115 580 | 70 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 788 | 843 | 4 785 | 5 358 | 8 290 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 778 | 833 | 4 775 | 5 348 | 8 280 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 502 | 15 | 4 | 6 166 | 10 784 | 49 369 | 64 973 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 502 | 7 500 | 48 392 | 64 583 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 4 | 1 530 | 1 159 | 826 | 390 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 636 | 2 125 | 151 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 7 860 | 13 047 | 22 609 | 35 284 | 57 920 | 42 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 2 735 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 7 417 | 10 085 | 22 067 | 34 364 | 55 678 | 38 668 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 44 | 228 | 542 | 920 | 2 242 | 3 393 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 586 | 12 776 | 13 894 | 33 559 | 51 427 | 115 579 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 502 | 843 | 4 785 | 5 358 | 8 290 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 492 | 833 | 4 775 | 5 348 | 8 280 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 314 | 13 | 4 | 6 166 | 10 784 | 49 218 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 314 | 7 500 | 48 392 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 4 | 1 530 | 1 159 | 826 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 636 | 2 125 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 745 | 533 | 12 261 | 13 047 | 22 609 | 35 284 | 58 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 338 | 2 735 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 745 | 533 | 8 790 | 10 085 | 22 067 | 34 364 | 55 678 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 133 | 228 | 542 | 920 | 2 242 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 739 | 11 523 | 37 846 | 1 210 | 4 818 | 8 562 | 21 489 |
| Выручка за предыдущий год | 3 739 | 11 523 | 40 018 | 78 886 | 53 214 | 78 188 | 328 849 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 172 | 77 676 | 48 396 | 69 626 | 307 360 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 798 | 47 210 | 78 886 | 53 214 | 78 188 | 328 849 | 251 550 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 798 | 47 210 | 1 210 | 4 818 | 8 562 | 21 489 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 245 | 1 729 | 1 210 | 4 818 | 8 562 | 21 489 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 553 | 45 481 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 676 | 48 396 | 69 626 | 307 360 | 274 820 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 334 | 1 210 | 4 818 | 8 562 | 21 489 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 291 | 11 189 | 38 664 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 207 | 1 310 | 1 050 | 5 023 | 7 092 | 20 808 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 110 | 276 | 5 039 | 2 380 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 240 | 54 | 4 019 | 11 568 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 277 | 1 336 | 187 | 5 504 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 419 | 164 | 942 | 3 028 | 1 888 | 14 008 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 295 | 1 050 | 5 023 | 7 092 | 20 808 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 2 | 110 | 276 | 5 039 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 240 | 54 | 4 019 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 239 | 2 | 1 277 | 1 336 | 187 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 | 39 | 59 | 164 | 942 | 3 028 | 1 888 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 | 341 | 3 942 | 5 057 | 16 442 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 247 | 480 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 165 | 1 048 | 341 | 3 942 | 5 057 | 16 442 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 | 1 048 | 341 | 3 942 | 5 057 | 16 442 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 294 | 341 | 3 942 | 5 057 | 16 442 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 778 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 788 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 049 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 049 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 049 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 049 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 788 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 360 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 247 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 029 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 218 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 887 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 195 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 220 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 419 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 754 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 754 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 033 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 954 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 440 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 514 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 921 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 921 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 639 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 78,9 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 328,8 млн ₽ | 251,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 341 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | -40,5 млн ₽ | ||
| Активы | 8,7 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 115,6 млн ₽ | 70,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 843 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | -36,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -32,5 % | +46,9 % | +320,6 % | -23,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,06 | 1,10 | 1,28 | 1,91 | 1,60 | 1,58 ▲ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,06 | 1,10 | 1,28 | 1,85 | 1,52 | 1,33 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,05 | 0,19 | 0,70 | 0,90 | 0,45 | 0,03 | 1,02 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | -0,53 | 0,52 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | 15,48 | 6,01 | 8,60 | 12,94 | — | 0,28 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | 9,1 % | 11,0 % | 6,5 % | -9,3 % | 7,1 % ▼ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 7,4 % | 6,5 % | 5,0 % | -16,1 % | 3,6 % ▼ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 2,5 % | 11,7 % | 9,8 % | 14,2 % | -57,7 % | 0,5 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 40,5 % | 82,4 % | 94,4 % | 198,3 % | — | 7,4 % | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,68 | 1,59 | 1,52 | 2,85 | 3,59 | 1,06 ▲ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 52 дн. | 62 дн. | 62 дн. | 90 дн. | 91 дн. | 63 дн. ▼ | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 11 дн. ▲ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -53 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -16,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.29.9 (компаний: 694).