Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 9 394 | 20 457 | 151 077 | 343 296 | 347 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 795 | 368 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 795 | 368 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 7 599 | 20 457 | 150 709 | 343 296 | 347 747 |
| Запасы на конец отчетного года | 937 | 992 | 1 553 | 3 554 | 1 647 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 561 | 561 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 542 | 9 199 | 142 226 | 301 347 | 343 510 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 430 | 37 750 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 120 | 10 266 | 4 500 | 84 | 2 029 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 2 591 | 9 394 | 20 457 | 151 077 | 343 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 795 | 368 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 795 | 368 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 2 591 | 7 599 | 20 457 | 150 709 | 343 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | 937 | 992 | 1 553 | 3 554 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 561 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 113 | 6 542 | 9 199 | 142 226 | 301 347 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 430 | 37 750 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 414 | 120 | 10 266 | 4 500 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 9 394 | 20 457 | 151 077 | 343 296 | 347 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 862 | 1 492 | 13 794 | 32 006 | 37 220 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 852 | 1 482 | 13 784 | 31 996 | 37 210 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 722 | 8 696 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 722 | 8 696 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 8 532 | 18 965 | 137 283 | 297 568 | 301 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 2 762 | 1 170 | 1 358 | 1 358 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 770 | 17 795 | 135 925 | 296 210 | 301 831 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 2 591 | 9 394 | 20 457 | 151 077 | 343 296 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 85 | 862 | 1 492 | 13 794 | 32 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 | 852 | 1 482 | 13 784 | 31 996 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 722 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 722 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 2 506 | 8 532 | 18 965 | 137 283 | 297 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 996 | 2 762 | 1 170 | 1 358 | 1 358 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 510 | 5 770 | 17 795 | 135 925 | 296 210 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 800 | 6 931 | 9 306 | 22 637 | 4 038 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 414 | 28 642 | 36 619 | 165 903 | 244 105 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 614 | 21 711 | 27 313 | 143 266 | 240 067 | |
| Выручка за отчетный год | 28 642 | 36 619 | 165 903 | 244 105 | 199 806 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 931 | 9 306 | 22 637 | 4 038 | 18 132 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 050 | 1 353 | 22 269 | 3 641 | 18 132 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 881 | 7 953 | 368 | 397 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 711 | 27 313 | 143 266 | 240 067 | 181 674 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 | 1 050 | 1 353 | 22 269 | 3 641 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 653 | 5 881 | 7 953 | 368 | 397 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 014 | 1 040 | 15 384 | 18 758 | 6 952 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 484 | 2 190 | 3 328 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 717 | 27 842 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 36 | 313 | 11 086 | 14 915 | 14 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 1 014 | 1 040 | 15 384 | 18 758 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 484 | 2 190 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 717 | 27 842 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 36 | 313 | 11 086 | 14 915 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 777 | 629 | 12 302 | 18 212 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 777 | 629 | 12 302 | 18 212 | 5 214 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 777 | 629 | 12 302 | 18 212 | 5 214 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 | 777 | 629 | 12 302 | 18 212 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,6 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 165,9 млн ₽ | 244,1 млн ₽ | 199,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 777 тыс. ₽ | 629 тыс. ₽ | 12,3 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 151,1 млн ₽ | 343,3 млн ₽ | 347,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 862 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,9 % | +353,1 % | +47,1 % | -18,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,08 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,03 | 1,09 | 1,14 | 1,14 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,54 | 0,05 | 0,13 | 0,01 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 9,90 | 12,71 | 9,95 | 9,73 | 8,34 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | 3,7 % | 13,4 % | 1,5 % | 9,1 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 1,7 % | 7,4 % | 7,5 % | 2,6 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 3,1 % | 8,1 % | 5,3 % | 1,5 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,1 % | 42,2 % | 89,2 % | 56,9 % | 14,0 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,05 | 1,79 | 1,10 | 0,71 | 0,57 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | 92 дн. | 313 дн. | 451 дн. | 628 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 13 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 97 дн. | 238 дн. | 346 дн. | 450 дн. | 606 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 2 дн. | -133 дн. | -29 дн. | 6 дн. | 24 дн. | 38 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,12 | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,48 | 1,14 | 1,67 | 1,65 | 1,48 | 4,84 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).