Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХИНВЕСТ 14", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХИНВЕСТ 14"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 711 | 6 513 | 13 642 | 13 723 | 15 621 | 13 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 402 | 2 659 | 1 935 | 1 242 | 55 | 27 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 402 | 2 659 | 1 935 | 1 242 | 55 | 27 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 309 | 3 854 | 11 707 | 12 481 | 15 565 | 13 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 777 | 352 | 3 377 | 5 831 | 4 946 | 4 915 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 273 | 3 461 | 8 236 | 6 649 | 10 608 | 9 004 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 259 | 41 | 94 | 1 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 711 | 6 513 | 13 642 | 12 670 | 15 621 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 402 | 2 659 | 1 935 | 116 | 55 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 402 | 2 659 | 1 935 | 116 | 55 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 309 | 3 854 | 11 708 | 12 554 | 15 565 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 777 | 352 | 3 377 | 3 903 | 4 946 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 273 | 3 461 | 8 237 | 8 651 | 10 608 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 259 | 41 | 94 | 11 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 711 | 6 513 | 13 642 | 13 723 | 15 621 | 13 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 242 | 275 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 469 | 6 238 | 13 861 | 14 708 | 18 039 | 16 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 845 | 1 479 | 119 | 364 | 153 | 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 624 | 4 759 | 13 742 | 14 344 | 17 886 | 16 211 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 711 | 6 513 | 13 642 | 12 670 | 15 621 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 330 | 275 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 381 | 6 238 | 13 862 | 14 942 | 18 040 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 845 | 1 479 | 119 | 153 | 153 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 536 | 4 759 | 13 743 | 14 789 | 17 887 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 629 | 11 | 9 647 | 5 929 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 492 | 14 028 | 26 379 | 4 679 | 2 940 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 863 | 14 017 | 26 657 | 4 968 | 2 989 | |
| Выручка за отчетный год | 30 492 | 14 028 | 26 379 | 15 964 | 2 940 | 26 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 629 | 11 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 629 | 11 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 863 | 14 017 | 26 657 | 18 478 | 2 989 | 78 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 629 | 11 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 350 | 2 027 | 126 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 3 305 | 998 | 90 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 279 | 156 | 159 | 1 551 | 1 029 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 350 | 82 | 2 027 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 | 998 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 279 | 156 | 159 | 82 | 1 029 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 18 | 57 | 51 | 67 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 18 | 57 | 6 | 67 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 231 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 2,9 млн ₽ | 26 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 231 тыс. ₽ | -55 тыс. ₽ | -494 тыс. ₽ | -766 тыс. ₽ | -147 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 242 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | -219 тыс. ₽ | -985 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -99,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,62 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 1,53 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,56 | 0,60 | 0,45 | 0,59 | 0,55 | 1,14 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | -0,02 | -0,07 | -0,15 | -0,17 | 0,40 ▼ | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 43,26 | 22,68 | — | — | — | — | 0,84 | 1,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -1,7 % | -200,0 % | 4,9 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -5,0 % | 7,7 % | 2,5 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | -0,8 % | -3,6 % | -5,6 % | -0,9 % | 0,0 % | 2,1 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,5 % | -20,0 % | — | — | — | — | 13,6 % | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,19 | 0,00 | 1,29 ▼ | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 1 317 дн. | 126 402 дн. | 110 дн. ▼ | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 9 дн. | 46 дн. | 115 дн. | 604 дн. | 23 000 дн. | 41 дн. ▼ | 48 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 4399).