Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭСВИК РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭСВИК РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 915 | 15 822 | 28 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 648 | 3 018 | 4 015 |
| Основные средства на конец отчетного года | 91 | 35 | 11 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 557 | 2 982 | 4 004 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 266 | 12 804 | 24 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 4 928 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 95 | 991 | 2 064 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 619 | 11 487 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 158 | 6 267 | 10 938 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 195 | 4 915 | 15 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 434 | 2 648 | 3 018 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 | 91 | 35 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 341 | 2 557 | 2 982 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 761 | 2 266 | 12 804 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 928 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 95 | 991 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 9 | 619 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 706 | 2 158 | 6 267 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 915 | 15 822 | 28 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 219 | 6 991 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 219 | 6 991 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 668 | 14 706 | 38 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 289 | 490 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 983 | 12 341 | 34 111 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 303 | 405 | 260 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 93 | 1 470 | 4 262 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 195 | 4 915 | 15 822 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 | 4 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 479 | 5 219 | 6 991 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 479 | 5 219 | 6 991 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 342 | 3 668 | 14 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 289 | 490 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 2 983 | 12 341 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 186 | 303 | 405 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 93 | 1 470 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 211 | 9 061 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 211 | 9 061 | |
| Выручка за отчетный год | 5 211 | 9 061 | 33 654 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 211 | 9 061 | 33 654 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 882 | 10 686 | 35 514 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 873 | 8 882 | 10 686 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 233 | 202 | 137 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 327 | 2 994 | 4 031 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 986 | 3 494 | 7 303 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 103 | 233 | 202 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 137 | 6 327 | 2 994 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 136 | 2 986 | 3 494 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 341 | 216 | 425 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 216 | 425 | 1 022 |
| Прочее за отчетный год | 5 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 | 4 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 | 4 | 4 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 351 | 1 902 | 4 247 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 351 | 1 902 | 4 247 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 351 | 1 902 | 4 247 |
| Убыток (ИТОГО) | 351 | 1 902 | 4 247 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 143 | 2 544 | 12 894 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 015 | 9 509 | 24 688 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 652 | 9 509 | 21 605 |
| Прочие поступления за отчетный год | 363 | 3 083 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 872 | 6 965 | 11 794 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 209 | 974 | 1 667 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 280 | 5 943 | 8 664 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 47 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 336 | 48 | 1 463 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 324 | 1 551 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 090 | 1 555 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 947 | 1 555 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 143 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 766 | 4 | 8 066 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 066 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 766 | 4 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 467 | 4 095 | 4 828 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -352 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 28,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,2 % | -14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.