Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИКОН ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИКОН ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 193 319 | 21 344 | 23 437 | 425 457 | 619 597 | 498 627 | 271 453 | 225 518 | 223 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 282 | 2 649 | 18 254 | 27 972 | 10 | 10 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 114 | 1 768 | 1 273 | 168 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 169 | 881 | 16 982 | 27 805 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 193 319 | 21 344 | 23 437 | 425 174 | 616 947 | 480 372 | 243 481 | 225 508 | 223 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 36 | 54 | 1 316 | 568 | 261 082 | 187 088 | 169 483 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 673 | 2 327 | 2 442 | 2 | 8 998 | 7 596 | 8 228 | 8 245 | 14 659 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 168 079 | 13 966 | 20 585 | 239 334 | 606 737 | 158 667 | 2 647 | 5 190 | 166 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 533 | 3 972 | 247 | 158 911 | 178 | 39 738 | 32 697 | 42 566 | 42 563 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 993 | 58 | 25 566 | 282 | 13 247 | 12 798 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 49 | 52 | 46 | 184 | 43 | 22 | 22 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 319 | 21 344 | 23 437 | 1 339 950 | 620 155 | 498 627 | 271 453 | 225 518 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 846 | 3 207 | 18 254 | 27 972 | 10 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 401 | 2 190 | 1 273 | 168 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 386 | 1 017 | 16 982 | 27 805 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 58 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 193 319 | 21 344 | 23 437 | 1 339 104 | 616 947 | 480 372 | 243 481 | 225 508 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 36 | 54 | 41 352 | 568 | 261 082 | 187 088 | 169 483 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 673 | 2 327 | 2 442 | 8 998 | 7 596 | 8 228 | 8 245 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 079 | 13 966 | 20 585 | 876 054 | 606 737 | 158 667 | 2 647 | 5 190 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 533 | 3 972 | 247 | 418 916 | 178 | 39 738 | 32 697 | 42 566 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 993 | 58 | 2 675 | 282 | 13 247 | 12 798 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 49 | 52 | 107 | 184 | 43 | 22 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 193 319 | 21 344 | 23 437 | 425 457 | 619 597 | 498 627 | 271 453 | 225 518 | 223 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 141 | 8 536 | 6 969 | 15 821 | 64 296 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 091 | 8 486 | 6 919 | 15 771 | 64 236 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 253 516 | 38 148 | 672 | 350 057 | 350 057 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 253 413 | 37 300 | 350 057 | 350 057 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 103 | 320 | 34 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 529 | 638 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 179 | 12 808 | 16 469 | 409 636 | 301 784 | 460 773 | 361 520 | 63 195 | 87 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 287 | 331 785 | 167 976 | 370 685 | 357 478 | 58 143 | 62 507 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 188 179 | 12 808 | 16 182 | 77 009 | 129 403 | 88 919 | 3 748 | 5 052 | 25 290 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 843 | 4 405 | 958 | 294 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 210 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 319 | 21 344 | 23 437 | 1 339 950 | 620 155 | 498 627 | 271 453 | 225 518 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 141 | 8 536 | 6 969 | 32 444 | 64 299 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 091 | 8 486 | 6 919 | 32 394 | 64 239 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 848 | 253 649 | 38 148 | 672 | 350 057 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 254 848 | 253 413 | 37 300 | 350 057 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 236 | 320 | 34 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 529 | 638 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 188 179 | 12 808 | 16 469 | 1 052 658 | 302 207 | 460 773 | 361 520 | 63 195 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 287 | 722 503 | 167 976 | 370 685 | 357 478 | 58 143 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 179 | 12 808 | 16 182 | 328 222 | 129 403 | 88 919 | 3 748 | 5 052 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 932 | 4 405 | 958 | 294 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 423 | 210 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 486 | 4 187 | 11 133 | 74 428 | 169 009 | 20 132 | 3 720 | ||
| Выручка за предыдущий год | 455 790 | 54 872 | 47 423 | 721 306 | 1 367 378 | 218 115 | 3 720 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 449 304 | 50 685 | 36 290 | 646 878 | 1 198 369 | 197 983 | |||
| Выручка за отчетный год | 455 790 | 54 872 | 47 423 | 349 637 | 1 367 378 | 218 115 | 3 720 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 486 | 4 187 | 11 133 | 32 633 | 169 009 | 20 132 | 3 720 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 987 | 1 183 | 4 620 | 19 069 | 107 683 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 499 | 3 004 | 6 513 | 13 564 | 61 326 | 32 006 | 9 118 | 1 927 | 85 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 449 304 | 50 685 | 36 290 | 317 004 | 1 198 369 | 197 983 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 987 | 1 183 | 4 620 | 40 619 | 107 683 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 499 | 3 004 | 6 513 | 33 809 | 61 326 | 32 006 | 9 118 | 1 927 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 367 | 4 270 | 4 434 | 11 086 | 54 923 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 455 | 3 149 | 271 | 5 038 | 10 050 | 2 943 | 4 388 | 5 940 | 306 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 212 | 10 514 | 60 373 | 69 509 | 45 703 | 71 156 | 207 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 105 807 | 761 | 374 | 4 949 | 1 849 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 62 | 245 | 108 314 | 3 198 | 2 408 | 59 538 | 3 940 | 8 889 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 367 | 4 270 | 4 434 | 22 735 | 54 923 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 455 | 3 149 | 271 | 38 244 | 10 050 | 2 943 | 4 388 | 5 940 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 212 | 50 308 | 60 373 | 69 509 | 45 703 | 71 156 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 2 315 | 761 | 374 | 4 949 | 1 849 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 62 | 245 | 8 135 | 3 198 | 2 408 | 59 538 | 3 940 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 091 | 3 395 | 3 523 | 17 788 | 43 574 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 274 | 854 | 900 | 15 881 | 11 182 | 13 662 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 274 | 854 | 900 | 2 399 | 15 881 | 11 182 | 13 662 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 169 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 21 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 091 | 3 395 | 3 523 | 8 853 | 43 574 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 091 | 3 395 | 3 523 | 8 853 | 43 574 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 091 | 3 395 | 3 523 | 17 788 | 43 574 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 091 | 8 486 | 6 919 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 141 | 8 536 | 6 969 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 091 | 8 486 | 6 919 | 15 771 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 141 | 8 536 | 6 969 | 15 821 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 091 | 3 395 | 3 523 | 8 852 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 091 | 3 395 | 3 523 | 8 852 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 091 | 3 395 | 3 523 | 8 852 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 091 | 3 395 | 3 523 | 8 852 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 091 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 091 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 091 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 091 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 141 | 8 536 | 6 969 | 15 821 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 141 | 8 536 | 6 969 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 992 | 133 807 | 69 372 | 36 618 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 318 345 | 185 473 | 38 668 | 347 697 | 1 604 082 | 288 686 | 90 465 | 17 161 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 315 524 | 185 468 | 38 668 | 310 255 | 1 579 107 | 288 673 | 35 848 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 821 | 5 | 37 442 | 24 975 | 13 | 54 617 | 17 161 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 295 353 | 208 935 | 40 338 | 492 435 | 1 470 275 | 219 314 | 53 847 | 26 850 | 1 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 291 315 | 199 527 | 34 628 | 429 607 | 1 315 479 | 123 531 | 3 811 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 789 | 2 093 | 2 599 | 11 132 | 50 239 | 30 190 | 6 381 | 1 020 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 | 7 151 | 58 669 | 65 593 | 47 466 | 21 945 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 707 | 717 | 897 | 1 539 | 43 262 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 519 | 6 598 | 2 214 | 43 006 | 2 626 | 74 | 1 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 445 | 3 725 | 432 700 | 11 775 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 069 | 24 675 | 3 725 | 56 026 | 777 000 | 12 314 | 65 441 | 6 464 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 567 | 19 791 | 3 725 | 55 250 | 762 489 | 10 567 | 60 707 | 10 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 502 | 4 884 | 776 | 14 511 | 1 747 | 4 734 | 6 454 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 100 | 230 | 213 914 | 344 300 | 50 127 | 53 666 | 11 124 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 550 | 10 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 100 | 230 | 213 914 | 343 750 | 50 127 | 53 666 | 11 114 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 | 328 134 | 14 342 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 430 | 1 705 | 411 256 | 785 467 | 641 454 | 22 484 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 380 | 1 705 | 411 256 | 785 467 | 641 454 | 9 358 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 126 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 380 | 4 695 | 83 122 | 1 354 367 | 660 048 | 48 841 | 8 142 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 065 | 10 066 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 380 | 1 630 | 83 122 | 1 343 132 | 658 774 | 48 744 | 8 045 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 169 | 1 274 | 97 | 97 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | 983 | 25 508 | 12 965 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,37 млрд ₽ | 218,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,9 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | -64,6 млн ₽ | -90,4 млн ₽ | -97,0 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | ||
| Активы | 425,5 млн ₽ | 619,6 млн ₽ | 498,6 млн ₽ | 271,5 млн ₽ | 225,5 млн ₽ | 223,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 64,3 млн ₽ | -294 тыс. ₽ | -90,7 млн ₽ | -187,7 млн ₽ | -214,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -84,0 % | -98,3 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 2,04 | 1,04 | 0,67 | 3,57 | 2,54 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 2,01 | 0,46 | 0,13 | 0,76 | 2,38 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,67 | 0,48 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 | 0,00 | -0,33 | -0,83 | -0,96 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 8,64 | — | — | — | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 7,9 % | -5,4 % | -145,1 % | — | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,2 % | -29,6 % | -2 431,3 % | — | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 7,0 % | -13,0 % | -33,3 % | -43,0 % | -4,0 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 67,8 % | — | — | — | — | 8,8 % | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,21 | 0,44 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 162 дн. | 266 дн. | 260 дн. | — | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 481 дн. | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 89 дн. | 39 дн. | 164 дн. | — | — | — | 69 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 123 дн. | 583 дн. | — | — | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,51 | 0,04 | -0,48 | 0,72 | 0,61 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,39 | -0,83 | -6,71 | -0,53 | 0,06 | 4,84 ▼ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -96 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).