Финансы ООО "НАШЕ ВРЕМЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШЕ ВРЕМЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 049 | 7 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 529 | 412 |
| Основные средства на конец отчетного года | 247 | 412 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 282 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 520 | 7 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 181 | 1 664 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 339 | 5 673 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 049 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 529 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 529 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 520 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 181 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 339 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 049 | 7 749 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 150 | 10 415 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 150 | 10 415 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 894 | 6 688 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 894 | 6 688 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 049 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 150 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 150 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 894 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 894 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 22 662 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 983 | |
| Выручка за отчетный год | 22 662 | 39 356 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 408 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 408 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 922 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 061 | 35 948 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 107 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 116 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 435 | 417 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 435 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 249 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | 466 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 641 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 641 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент автономии | -1,21 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -121 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.