Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИВАНОВ И ПАРТНЕРЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИВАНОВ И ПАРТНЕРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 866 | 15 705 | 13 618 | 13 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 341 | 4 449 | 3 958 | 3 468 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 341 | 4 449 | 3 958 | 3 468 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 525 | 11 256 | 9 660 | 9 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 827 | 7 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 524 | 10 390 | 9 648 | 9 967 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 39 | 5 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 866 | 15 705 | 13 618 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 341 | 4 449 | 3 958 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 341 | 4 449 | 3 958 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 525 | 11 256 | 9 660 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 827 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 524 | 10 390 | 9 648 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 39 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 866 | 15 705 | 13 618 | 13 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 023 | 1 606 | 894 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 | 258 | 332 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 184 | 258 | 332 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 843 | 13 915 | 12 466 | 13 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 595 | 7 934 | 8 354 | 9 058 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 248 | 5 981 | 4 112 | 4 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 866 | 15 705 | 13 618 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 023 | 1 606 | 894 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 | 258 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 184 | 258 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 843 | 13 915 | 12 466 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 595 | 7 934 | 8 354 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 248 | 5 981 | 4 112 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 273 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 086 | 35 387 | 15 116 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 136 | 34 114 | 15 439 | |
| Выручка за отчетный год | 2 086 | 35 387 | 15 116 | 9 356 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 273 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 273 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 136 | 34 114 | 15 439 | 9 794 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 273 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 583 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 129 | 164 | 160 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 198 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 303 | 574 | 423 | 482 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 583 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 129 | 164 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 198 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 303 | 574 | 423 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 583 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 583 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 583 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -386 тыс. ₽ | 583 тыс. ₽ | -712 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 894 тыс. ₽ | -186 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,81 | 0,77 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,75 | 0,77 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,10 | 0,07 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 11,58 | 8,78 | 14,23 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | 3,7 % | -5,2 % | -8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -37,7 % | 36,3 % | -79,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.