Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШТАДЛЕРЪ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШТАДЛЕРЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 189 418 | 173 814 | 167 790 | 186 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 056 | 152 573 | 145 504 | 155 703 |
| Основные средства на конец отчетного года | 143 056 | 152 573 | 145 504 | 155 703 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 362 | 21 241 | 22 286 | 31 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 613 | 159 | 409 | 339 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 84 | 2 529 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 841 | 5 172 | 2 569 | 11 741 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 859 | 15 853 | 19 192 | 16 675 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 24 | 33 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 145 264 | 189 418 | 173 814 | 167 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 112 | 143 056 | 152 573 | 145 504 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 112 | 143 056 | 152 573 | 145 504 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 152 | 46 362 | 21 241 | 22 286 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | 1 613 | 159 | 409 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 84 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 | 37 841 | 5 172 | 2 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 6 859 | 15 853 | 19 192 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 741 | 49 | 24 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 189 418 | 173 814 | 167 790 | 186 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 117 | 14 775 | 49 831 | 37 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 097 | 14 755 | 49 811 | 37 052 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 000 | 60 418 | 53 050 | 104 972 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 000 | 60 418 | 53 050 | 104 972 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 301 | 98 621 | 64 909 | 44 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 539 | 90 818 | 52 041 | 39 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 762 | 7 529 | 12 646 | 5 467 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 275 | 221 | 259 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 145 263 | 189 418 | 173 814 | 167 790 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 649 | 49 117 | 14 775 | 48 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 629 | 49 097 | 14 755 | 48 766 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 821 | 62 000 | 60 418 | 53 050 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 821 | 62 000 | 60 418 | 53 050 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 794 | 78 301 | 98 621 | 65 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 773 | 68 539 | 90 818 | 53 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 021 | 9 762 | 7 529 | 12 647 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 275 | 221 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 894 | 113 227 | 94 991 | |
| Выручка за предыдущий год | 85 979 | 114 765 | 94 991 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 | 1 538 | ||
| Выручка за отчетный год | 50 617 | 114 765 | 94 991 | 95 889 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 617 | 113 227 | 94 991 | 95 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 505 | 25 191 | 44 983 | 1 101 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 112 | 88 036 | 50 008 | 94 788 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 538 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 966 | 25 191 | 44 983 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 928 | 88 036 | 50 008 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 977 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 729 | 14 181 | 9 140 | 10 808 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 746 | 30 502 | 23 943 | 6 031 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 053 | 75 854 | 18 809 | 8 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 150 | 40 024 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 346 | 14 181 | 10 093 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 015 | 30 502 | 23 943 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 485 | 75 854 | 18 809 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 675 | 38 244 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 471 | 1 780 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 780 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 197 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 197 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 675 | 38 244 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 755 | 48 766 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 775 | 48 786 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 811 | 37 052 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 831 | 37 072 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 197 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 197 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 197 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 197 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 140 | 11 714 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 140 | 11 714 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 714 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 11 714 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 140 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 140 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 831 | 37 072 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 774 | 48 786 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 859 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 123 | 96 785 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 276 | 417 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 94 037 | 96 368 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 264 | 109 641 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 236 | 62 650 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 817 | 23 641 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 983 | 10 293 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 374 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 482 | 25 371 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 482 | 25 371 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 433 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 991 | 23 567 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 602 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 991 | 19 965 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 386 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -34,3 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | -11,7 млн ₽ |
| Активы | 173,8 млн ₽ | 167,8 млн ₽ | 187,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,34 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,34 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,30 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,8 % | 23,4 % | -6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.