Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАНСОН ТВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАНСОН ТВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 593 | 57 168 | 58 052 | 50 142 | 72 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 057 | 17 104 | 16 959 | 11 605 | 10 891 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 057 | 9 591 | 11 667 | 6 679 | 5 188 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 513 | 5 292 | 4 926 | 5 703 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 536 | 40 064 | 41 093 | 38 537 | 61 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 89 | 3 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 585 | 36 519 | 34 809 | 37 619 | 61 880 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 951 | 3 539 | 6 195 | 915 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 623 | 57 171 | 58 146 | 50 163 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 057 | 17 104 | 17 075 | 11 605 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 057 | 9 591 | 11 667 | 6 679 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 513 | 5 408 | 4 926 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 566 | 40 067 | 41 071 | 38 559 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 87 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 615 | 36 522 | 34 789 | 37 640 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 951 | 3 539 | 6 195 | 915 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 593 | 57 168 | 58 052 | 50 142 | 72 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 647 | 11 606 | 17 059 | 41 709 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 700 | 19 233 | 30 375 | 12 042 | 4 971 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 700 | 19 200 | 30 200 | 11 700 | 4 660 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 | 175 | 342 | 311 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 25 289 | 16 072 | 21 041 | 26 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 833 | 2 700 | 4 769 | 5 635 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 24 456 | 13 372 | 16 272 | 20 491 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 623 | 57 171 | 58 146 | 50 163 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 645 | 11 684 | 16 976 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 700 | 19 233 | 30 390 | 12 042 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 700 | 19 200 | 30 200 | 11 700 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 190 | 342 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 717 | 25 293 | 16 072 | 21 146 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 833 | 2 700 | 4 769 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 717 | 24 460 | 13 372 | 16 377 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 751 | 17 097 | 1 971 | 10 329 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 547 | 141 871 | 160 493 | 154 883 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 796 | 124 774 | 158 522 | 144 554 | |
| Выручка за отчетный год | 700 | 141 871 | 160 493 | 154 883 | 177 717 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 432 | 17 098 | 1 935 | 10 329 | 33 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 098 | 1 935 | 10 329 | 33 995 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 521 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 268 | 124 773 | 158 558 | 144 554 | 143 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 751 | 17 097 | 1 971 | 10 329 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 191 | 7 005 | 31 250 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 833 | 2 630 | 2 069 | 866 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 938 | 6 974 | 3 465 | 23 565 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 3 012 | 7 174 | 4 720 | 25 444 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 191 | 6 900 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 833 | 2 630 | 2 069 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 938 | 6 974 | 3 360 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 547 | 3 011 | 7 119 | 4 720 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 189 | 5 085 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 4 002 | 745 | 1 815 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 000 | 672 | 1 836 | 6 537 | |
| Прочее за отчетный год | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 191 | 5 169 | 24 713 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 191 | 5 169 | 24 713 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 124 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 124 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 700 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 549 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 431 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 118 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 114 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 120 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 100 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 365 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 24,7 млн ₽ |
| Активы | 57,2 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 72,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 41,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 2,56 | 1,83 | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 2,55 | 1,83 | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,39 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,20 | 0,34 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 3,52 | 4,00 | 1,94 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,1 % | -2,7 % | 10,3 % | 33,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,3 % | -13,5 % | 30,3 % | 59,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.