Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ЛЕНД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ЛЕНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 | 386 | 636 | 2 699 | 4 572 | 15 877 | 8 341 | 7 942 | 3 768 | 4 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 018 | 3 796 | 12 224 | 3 282 | 2 703 | 2 124 | 3 047 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 018 | 3 796 | 12 224 | 3 282 | 2 703 | 2 124 | 3 047 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 | 386 | 636 | 681 | 776 | 3 653 | 5 059 | 5 239 | 1 644 | 1 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 648 | 3 036 | 3 526 | 290 | 590 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 92 | 150 | 146 | 42 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 225 | 512 | 364 | 300 | 1 843 | 1 719 | 1 487 | 1 173 | 736 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 161 | 71 | 90 | 212 | 68 | 80 | 110 | 222 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 228 | 264 | 69 | 86 | 71 | 40 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 | 386 | 636 | 2 700 | 8 503 | 15 877 | 8 341 | 7 942 | 3 768 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 018 | 6 531 | 12 224 | 3 282 | 2 703 | 2 124 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 018 | 6 531 | 12 224 | 3 282 | 2 703 | 2 124 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 386 | 636 | 682 | 1 972 | 3 653 | 5 059 | 5 239 | 1 644 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 1 648 | 3 036 | 3 526 | 290 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 92 | 150 | 146 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 | 512 | 364 | 1 615 | 1 844 | 1 719 | 1 487 | 1 173 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 161 | 71 | 90 | 138 | 68 | 80 | 110 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 228 | 213 | 69 | 86 | 71 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 | 386 | 636 | 2 700 | 4 572 | 15 877 | 8 341 | 7 942 | 3 768 | 4 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 57 | 16 | 58 | 292 | 6 421 | 4 078 | 4 653 | 3 564 | 4 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 893 | 3 242 | 3 242 | 2 007 | 2 089 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 47 | 6 | 47 | 282 | 1 518 | 826 | 1 401 | 1 547 | 2 401 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 452 | 2 258 | 4 062 | 8 162 | 4 034 | 3 046 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 452 | 187 | 1 041 | 2 736 | 3 046 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 071 | 4 062 | 7 121 | 1 298 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 329 | 168 | 384 | 217 | 1 295 | 229 | 243 | 204 | 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 329 | 168 | 384 | 217 | 1 295 | 229 | 243 | 204 | 177 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 | 386 | 636 | 2 700 | 8 503 | 15 877 | 8 341 | 7 942 | 3 768 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 57 | 16 | 58 | 6 289 | 6 421 | 4 078 | 4 653 | 3 564 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 893 | 4 893 | 3 242 | 3 242 | 2 007 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 47 | 6 | 48 | 1 386 | 1 518 | 826 | 1 401 | 1 547 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 452 | 2 258 | 1 250 | 8 161 | 4 034 | 3 046 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 452 | 187 | 291 | 1 041 | 2 736 | 3 046 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 071 | 959 | 7 120 | 1 298 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 329 | 168 | 384 | 965 | 1 295 | 229 | 243 | 204 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 329 | 168 | 384 | 965 | 1 295 | 229 | 243 | 204 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 78 | 33 | 99 | 1 303 | 2 620 | 1 539 | 609 | 268 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 | 2 475 | 2 190 | 3 208 | 8 173 | 7 099 | 5 208 | 3 772 | 6 032 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 | 2 397 | 2 157 | 3 109 | 6 870 | 4 479 | 3 669 | 3 163 | 5 764 | |
| Выручка за отчетный год | 46 | 2 475 | 2 190 | 3 208 | 4 695 | 7 099 | 5 208 | 3 772 | 6 032 | 8 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 78 | 33 | 99 | 336 | 2 620 | 1 539 | 609 | 268 | 1 427 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 78 | 33 | 99 | 336 | 2 620 | 1 539 | 609 | 268 | 1 427 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 | 2 397 | 2 157 | 3 109 | 4 359 | 4 479 | 3 669 | 3 163 | 5 764 | 7 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 78 | 33 | 99 | 1 303 | 2 620 | 1 539 | 609 | 268 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 58 | 1 | 59 | 293 | 270 | 10 | 576 | 182 | 989 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 250 | 2 810 | 3 | 3 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 32 | 40 | 43 | 2 600 | 4 339 | 36 | 89 | 438 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 58 | 1 | 59 | 1 255 | 270 | 10 | 576 | 182 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 | 2 810 | 3 | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 32 | 40 | 48 | 2 600 | 4 339 | 36 | 89 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 47 | 1 | 47 | 1 151 | 133 | 575 | 146 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 1 | 12 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 1 | 12 | 59 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 47 | 47 | 234 | 133 | 575 | 146 | 855 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 47 | 47 | 234 | 133 | 575 | 146 | 855 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 47 | 47 | 1 151 | 133 | 575 | 146 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 234 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | -692 тыс. ₽ | 575 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 855 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,6 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 6,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -26,6 % | -27,6 % | +59,9 % | +42,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,58 | 2,82 | 22,09 | 21,56 | 8,06 | 9,21 | 1,53 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 | 1,42 | 7,80 | 6,45 | 6,29 | 5,41 | 1,28 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 0,00 | 0,30 | 0,33 | 0,54 | 1,25 | 0,95 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,40 | 0,49 | 0,59 | 0,95 | 0,96 | 0,46 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | 1,47 | 1,05 | 0,71 | 0,06 | 0,04 | 0,69 ▲ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | 36,9 % | 29,6 % | 16,1 % | 4,4 % | 16,6 % | 4,1 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,9 % | -13,3 % | 15,2 % | 2,4 % | 10,0 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 0,8 % | -8,3 % | 7,2 % | 3,9 % | 18,3 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,1 % | -17,0 % | 12,4 % | 4,1 % | 19,0 % | 10,1 % ▲ | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,45 | 0,62 | 0,47 | 1,60 | 1,83 | 1,19 ▲ | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 95 дн. | 120 дн. | 144 дн. | 71 дн. | 31 дн. | 65 дн. ▲ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 134 дн. | 302 дн. | 407 дн. | 18 дн. | 30 дн. | 7 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 106 дн. | 23 дн. | 28 дн. | 13 дн. | 9 дн. | 71 дн. ▲ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | 124 дн. | 400 дн. | 523 дн. | 76 дн. | 52 дн. | 9 дн. ▼ | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,65 | 0,95 | 0,95 | 0,88 | 0,89 | 0,43 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,11 | 5,13 | 6,67 | 22,51 | 31,83 | 3,81 ▲ | 3,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).