Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 486 | 18 593 | 29 056 | 91 931 | 345 399 | 392 211 | 1 663 134 | 1 821 911 | 2 903 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 204 | 188 | 88 | 3 785 | 17 615 | 138 366 | 189 131 | 184 121 | 185 129 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 170 | 154 | 54 | 3 750 | 17 581 | 138 247 | 179 533 | 171 125 | 170 585 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 583 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 35 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 | 119 | 9 598 | 8 413 | 14 544 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 281 | 18 404 | 28 968 | 88 145 | 327 785 | 253 845 | 1 474 003 | 1 637 790 | 2 718 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 3 857 | 3 910 | 148 | 227 382 | 17 023 | 204 335 | 207 600 | 616 516 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 558 | 34 979 | 33 359 | 7 761 | 4 398 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 248 | 14 547 | 24 792 | 87 492 | 61 499 | 198 281 | 1 161 270 | 1 366 203 | 2 095 701 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 73 900 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 266 | 505 | 1 845 | 2 855 | 202 | 55 315 | 662 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 501 | 707 | 936 | 911 | 1 304 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 126 | 19 486 | 25 593 | 24 405 | 235 517 | 345 399 | 392 211 | 1 663 134 | 1 821 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 204 | 188 | 88 | 8 964 | 17 615 | 138 366 | 189 131 | 184 121 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 125 | 170 | 154 | 54 | 8 930 | 17 581 | 138 247 | 179 533 | 175 708 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | 34 | 119 | 9 598 | 8 413 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 967 | 19 282 | 25 404 | 24 318 | 226 553 | 327 785 | 253 845 | 1 474 003 | 1 637 790 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 022 | 29 | 3 857 | 1 153 | 54 254 | 227 382 | 17 023 | 204 335 | 207 600 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 094 | 33 558 | 34 979 | 33 359 | 7 761 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 569 | 19 249 | 21 547 | 23 094 | 143 686 | 61 499 | 198 281 | 1 161 270 | 1 366 203 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 225 | 73 900 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 376 | 4 | 71 | 633 | 1 845 | 2 855 | 202 | 55 315 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 661 | 3 501 | 707 | 936 | 911 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 486 | 18 593 | 29 056 | 91 931 | 345 399 | 392 211 | 1 663 134 | 1 821 911 | 2 903 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 103 | 2 477 | 3 412 | 3 383 | 13 001 | 20 379 | 26 722 | 31 400 | 32 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 991 | 20 369 | 26 712 | 31 390 | 32 846 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 | 18 321 | 10 211 | 48 926 | 35 378 | 50 226 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 408 | 3 535 | 11 916 | 11 442 | 15 261 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 96 | 17 913 | 6 676 | 37 010 | 23 936 | 34 965 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 382 | 16 115 | 25 644 | 88 452 | 314 078 | 361 621 | 1 587 486 | 1 755 133 | 2 820 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 100 | 1 022 | 1 022 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 382 | 16 115 | 23 544 | 88 452 | 310 941 | 358 603 | 1 585 053 | 1 752 521 | 2 806 992 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 115 | 1 996 | 2 433 | 2 612 | 4 055 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 126 | 19 486 | 25 593 | 24 405 | 235 517 | 345 399 | 392 211 | 1 663 134 | 1 821 911 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 | 1 103 | 2 472 | 2 187 | 9 918 | 13 001 | 20 379 | 26 722 | 31 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 908 | 12 991 | 20 369 | 26 712 | 31 390 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 883 | 18 321 | 10 210 | 48 926 | 27 154 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 212 | 408 | 3 535 | 11 916 | 11 442 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 670 | 17 913 | 6 676 | 37 010 | 15 712 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 081 | 18 383 | 23 120 | 22 218 | 218 716 | 314 078 | 361 622 | 1 587 486 | 1 763 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 100 | 4 000 | 1 022 | 1 022 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 081 | 18 383 | 23 120 | 20 118 | 214 716 | 310 941 | 358 603 | 1 585 053 | 1 752 521 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 115 | 1 996 | 2 433 | 2 612 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 887 | 1 098 | 37 | 28 550 | 48 061 | 68 296 | 75 462 | 124 695 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 859 | 7 517 | 2 097 | 1 379 234 | 1 110 477 | 2 525 566 | 3 074 685 | 3 423 528 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 | 49 972 | 6 419 | 2 060 | 1 350 684 | 1 062 416 | 2 457 270 | 2 999 223 | 3 298 833 |
| Выручка за отчетный год | 50 859 | 7 482 | 2 097 | 156 384 | 1 110 477 | 2 525 566 | 3 074 685 | 3 423 528 | 2 990 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 887 | 1 465 | 48 061 | 68 296 | 75 462 | 124 695 | 105 757 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 887 | 1 465 | 5 787 | 10 257 | 9 329 | 7 400 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 133 | 923 | 161 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 274 | 57 906 | 65 210 | 117 134 | 120 933 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 972 | 7 806 | 2 102 | 154 919 | 1 062 416 | 2 457 270 | 2 999 223 | 3 298 833 | 2 884 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 887 | 1 098 | 37 | 5 787 | 10 257 | 9 329 | 7 400 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 133 | 923 | 161 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 411 | 42 274 | 57 906 | 65 210 | 117 134 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 350 | 17 | 98 | 1 494 | 4 566 | 21 776 | 7 955 | 11 720 | 1 741 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 302 | 704 | 20 318 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 669 | 3 771 | 9 722 | 6 846 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 895 | 355 | 105 | 7 750 | 111 854 | 15 736 | 1 705 | 109 040 | 4 631 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 432 | 14 | 2 | 7 721 | 113 075 | 3 548 | 610 | 95 702 | 1 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 350 | 1 690 | 134 | 3 334 | 4 566 | 21 776 | 7 955 | 11 720 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 302 | 704 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 669 | 3 771 | 9 722 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 895 | 610 | 105 | 6 785 | 111 854 | 15 736 | 1 705 | 16 402 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 1 432 | 18 | 8 | 2 590 | 113 075 | 3 548 | 610 | 3 064 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 072 | 1 351 | 107 | 2 456 | 3 083 | 7 377 | 6 343 | 4 678 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 278 | 339 | 27 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 278 | 3 | 235 | 299 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 072 | 14 | 1 195 | 3 083 | 7 377 | 6 343 | 4 678 | 1 456 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 072 | 14 | 1 195 | 3 083 | 7 377 | 6 343 | 4 678 | 1 456 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 456 | 3 083 | 7 377 | 6 343 | 4 678 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 141 | 143 304 | 32 269 | 113 314 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 414 080 | 2 309 529 | 4 443 119 | 3 803 844 | 4 077 218 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 400 765 | 2 264 419 | 4 426 833 | 3 694 729 | 4 045 385 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 315 | 45 110 | 16 286 | 109 115 | 31 833 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 407 939 | 2 166 225 | 4 410 850 | 3 690 530 | 4 104 942 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 372 686 | 2 122 848 | 4 167 514 | 3 626 887 | 3 976 742 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 332 | 39 369 | 58 298 | 53 923 | 117 354 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 198 | 14 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 879 | 2 185 | 1 968 | 2 361 | 2 644 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 844 | 1 809 | 183 070 | 7 359 | 2 782 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 278 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 278 | 7 239 | 8 250 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 725 | 7 000 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 225 | 6 500 | 1 250 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 053 | 14 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 644 | 18 813 | 23 508 | 8 518 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 121 644 | 18 813 | 17 008 | 7 268 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 500 | 1 250 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 022 | 12 900 | 12 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 022 | 12 900 | 12 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 229 | 33 550 | 16 121 | 41 932 | 26 661 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 12 900 | 1 034 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 229 | 20 650 | 15 087 | 41 932 | 26 661 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 212 | 1 010 | 55 113 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,11 млрд ₽ | 2,53 млрд ₽ | 3,07 млрд ₽ | 3,42 млрд ₽ | 2,99 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 91,9 млн ₽ | 345,4 млн ₽ | 392,2 млн ₽ | 1,66 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | 2,90 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +127,4 % | +21,7 % | +11,3 % | -12,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,04 | 0,70 | 0,93 | 0,93 | 0,96 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,20 | 0,56 | 0,78 | 0,81 | 0,74 | 0,97 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,28 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 26,17 | 25,57 | 18,25 | 61,24 | 57,02 | 87,38 | 1,14 ▼ | 2,10 |
| Рентабельность продаж | — | 0,5 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,2 % | -0,5 % | 3,9 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,9 % | 1,9 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,3 % | 23,7 % | 36,2 % | 23,7 % | 14,9 % | 4,4 % | 7,2 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,22 | 6,44 | 1,85 | 1,88 | 1,03 | 0,79 ▲ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 20 дн. | 29 дн. | 138 дн. | 146 дн. | 256 дн. | 139 дн. ▼ | 169 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 78 дн. | 3 дн. | 25 дн. | 23 дн. | 78 дн. | 50 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 208 дн. | 107 дн. | 53 дн. | 193 дн. | 194 дн. | 355 дн. | 149 дн. ▼ | 232 дн. |
| Финансовый цикл | — | -8 дн. | -22 дн. | -30 дн. | -25 дн. | -21 дн. | 17 дн. ▲ | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,04 | -0,42 | -0,08 | -0,07 | -0,04 | 0,35 ▼ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,13 | 0,51 | -1,20 | -0,35 | -0,30 | -0,18 | 2,20 ▼ | 1,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).