Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТАНТРОНИКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТАНТРОНИКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 959 | 36 962 | 36 922 | 20 817 | 7 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 101 | 2 593 | 14 | 14 | 14 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 579 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 087 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 858 | 34 370 | 36 908 | 20 803 | 7 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 382 | 23 499 | 21 147 | 11 914 | 958 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 463 | 9 660 | 15 278 | 6 929 | 5 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 009 | 1 | 1 | 366 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 211 | 475 | 1 952 | 990 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 8 | 13 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 959 | 36 962 | 36 922 | 20 817 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 101 | 2 593 | 14 | 14 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 087 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 579 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 858 | 34 369 | 36 908 | 20 803 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 382 | 23 499 | 21 147 | 11 914 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 472 | 9 651 | 15 278 | 6 929 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 211 | 475 | 1 952 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 7 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 959 | 36 962 | 36 922 | 20 817 | 7 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 799 | 39 766 | 39 673 | 23 578 | 10 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 799 | 39 766 | 39 673 | 23 578 | 10 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 959 | 36 962 | 36 922 | 20 817 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 799 | 39 766 | 39 673 | 23 578 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 799 | 39 766 | 39 673 | 23 578 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 361 | 2 604 | 2 727 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 119 | 15 860 | 234 583 | 313 601 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 758 | 13 256 | 234 848 | 310 874 | |
| Выручка за отчетный год | 19 119 | 15 860 | 234 583 | 313 601 | 492 586 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 738 | 2 604 | 2 727 | 1 638 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 361 | 2 604 | 114 | 296 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 377 | 2 923 | 2 613 | 1 342 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 381 | 13 256 | 234 848 | 310 874 | 490 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 361 | 2 604 | 114 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 923 | 2 613 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 396 | 46 | 65 | 54 | 239 |
| Прочие доходы за отчетный год | 508 | 1 835 | 6 301 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 473 | 4 393 | 3 048 | 60 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 277 | 46 | 65 | 54 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 508 | 1 835 | 6 301 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 592 | 4 393 | 3 048 | 60 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 36 | 52 | 43 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 10 | 13 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 10 | 13 | 11 | 48 |
| Прочее за отчетный год | 119 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 198 | 36 | 52 | 43 | 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 36 | 52 | 43 | 176 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 | 52 | 43 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 176 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 | 176 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 176 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 | 176 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 477 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 144 | 47 162 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 751 | 47 162 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 393 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 667 | 47 759 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 579 | 11 055 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 670 | 180 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 418 | 36 444 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 835 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 835 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 300 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 150 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 150 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 150 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 477 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 36 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ |
| Активы | 37,0 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,88 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,38 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,08 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 647 дн. | 14 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.