Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 382 | 159 651 | 166 963 | 191 644 | 374 679 | 317 019 | 335 282 | 335 811 | 327 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 773 | 41 478 | 53 436 | 70 802 | 193 051 | 199 692 | 206 742 | 207 264 | 196 170 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 359 | 41 064 | 53 022 | 70 388 | 193 047 | 199 688 | 206 738 | 207 260 | 196 166 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 406 | 406 | 406 | 406 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 609 | 118 174 | 113 527 | 120 842 | 181 628 | 117 327 | 128 540 | 128 548 | 131 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 022 | 1 038 | 1 051 | 4 870 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 327 | 1 417 | 2 210 | 2 175 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 152 | 109 841 | 108 936 | 116 917 | 180 310 | 115 512 | 126 198 | 126 013 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 125 097 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | 6 915 | 2 380 | 1 749 | 1 317 | 793 | 1 304 | 1 484 | 1 615 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 251 | 144 382 | 159 651 | 174 218 | 364 362 | 374 679 | 317 019 | 335 282 | 335 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 564 | 33 773 | 41 478 | 62 044 | 184 676 | 193 051 | 199 692 | 206 742 | 207 264 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 150 | 33 359 | 41 064 | 61 630 | 184 672 | 193 047 | 199 688 | 206 738 | 207 260 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 406 | 406 | 406 | 406 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 687 | 110 609 | 118 174 | 112 174 | 179 686 | 181 628 | 117 327 | 128 540 | 128 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 022 | 1 038 | 1 051 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 267 | 1 327 | 1 417 | 2 359 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 062 | 109 152 | 109 841 | 109 712 | 178 601 | 180 310 | 115 512 | 126 198 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 126 013 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 358 | 129 | 6 915 | 102 | 1 084 | 1 317 | 793 | 1 304 | 1 484 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 382 | 159 651 | 166 963 | 191 644 | 374 679 | 317 019 | 335 282 | 335 811 | 327 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 057 | 30 013 | 29 541 | 27 297 | 23 828 | 17 006 | 13 333 | 6 124 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 69 | 69 | 69 | 69 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 980 | 29 936 | 29 463 | 27 218 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 100 | 115 100 | 118 100 | 134 100 | 235 300 | 235 300 | 245 368 | 245 368 | 245 368 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 104 100 | 115 100 | 118 100 | 134 100 | 235 300 | 235 232 | 245 300 | 245 300 | 245 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 225 | 14 538 | 19 321 | 30 247 | 115 551 | 64 713 | 76 581 | 84 319 | 93 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 617 | 13 929 | 18 578 | 28 212 | 47 765 | 55 094 | 62 421 | 69 769 | 77 097 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 608 | 609 | 744 | 2 035 | 67 786 | 9 619 | 14 160 | 14 550 | 16 198 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 252 | 144 382 | 159 651 | 174 217 | 364 362 | 374 679 | 317 019 | 335 282 | 335 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 117 | 30 057 | 30 013 | 28 996 | 26 214 | 23 828 | 17 006 | 13 333 | 6 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 69 | 69 | 69 | 69 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 040 | 29 980 | 29 936 | 28 918 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 000 | 104 100 | 115 100 | 121 100 | 235 300 | 235 300 | 235 300 | 245 368 | 245 368 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 102 000 | 104 100 | 115 100 | 121 100 | 235 300 | 235 232 | 235 232 | 245 300 | 245 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 135 | 10 225 | 14 538 | 24 121 | 102 848 | 115 552 | 64 713 | 76 581 | 84 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 522 | 9 617 | 13 929 | 23 339 | 40 438 | 47 766 | 55 094 | 62 421 | 69 769 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 614 | 608 | 609 | 782 | 62 410 | 67 786 | 9 619 | 14 160 | 14 550 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 587 | 22 505 | 21 595 | 32 083 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 11 505 | 9 500 | 9 500 | 14 543 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 082 | 13 005 | 12 095 | 17 540 | |||||
| Выручка за отчетный год | 11 505 | 9 500 | 9 500 | 14 543 | 19 776 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 082 | 13 005 | 12 095 | 17 540 | 26 704 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 301 | 986 | 1 087 | 3 914 | 10 108 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 38 | 76 | 36 | 2 339 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 91 | 658 | 2 155 | 962 | 986 | 1 087 | 3 914 | 10 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 111 | 3 301 | 986 | 1 087 | 3 914 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 28 | 38 | 4 | 35 | 2 339 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 98 | 91 | 679 | 1 076 | 962 | 986 | 1 087 | 3 914 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 11 | 9 | 131 | 206 | 24 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 9 | 110 | 420 | 24 | 5 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 2 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 3 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 69 | 69 | 69 | 69 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 040 | 29 981 | 29 937 | 28 918 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 117 | 30 058 | 30 014 | 28 997 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 69 | 69 | 69 | 69 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 981 | 29 937 | 29 465 | 27 218 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 058 | 30 014 | 29 542 | 27 297 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 44 | 472 | 1 700 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 | 44 | 472 | 1 700 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 44 | 472 | 1 700 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 59 | 44 | 472 | 1 700 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 290 571 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 344 | 290 571 | 7 572 | 16 047 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 734 | 2 473 | 4 879 | 11 605 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 992 | 992 | 992 | 946 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 618 | 294 036 | 1 701 | 3 496 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 | 22 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 | 22 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 | 22 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 290 571 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 | 18 | 9 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -17,0 млн ₽ | ||
| Активы | 374,7 млн ₽ | 317,0 млн ₽ | 335,3 млн ₽ | 335,8 млн ₽ | 327,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,8 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | -10,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,4 % | 0,0 % | +53,1 % | +36,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,81 | 1,68 | 1,52 | 1,41 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 1,80 | 1,66 | 1,51 | 1,36 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 1,36 | 1,35 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | -0,03 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 14,72 | 17,64 | 24,15 | 53,84 | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -31,1 % | -36,9 % | -27,3 % | -20,6 % | -35,0 % | 12,4 % ▼ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | -19,3 % | -47,3 % | -38,8 % | -47,5 % | -86,1 % | 7,7 % ▼ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -1,4 % | -1,1 % | -2,1 % | -5,2 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,3 % | -26,4 % | -27,6 % | -112,9 % | — | 8,9 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 720 дн. | 4 438 дн. | 4 849 дн. | 3 163 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 29 дн. | 31 дн. | 22 дн. | 67 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 640 дн. | 270 дн. | 427 дн. | 303 дн. | 221 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | 4 080 дн. | 4 197 дн. | 4 453 дн. | 2 882 дн. | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,29 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -86,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.1 (компаний: 12902).