Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРОВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ ЛТД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРОВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 652 | 118 020 | 216 238 | 232 441 | 241 163 | 2 218 086 | 2 529 618 | 3 240 693 | 2 943 215 | 1 659 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 105 | 7 965 | 86 263 | 80 623 | 92 039 | 89 150 | 84 468 | 76 547 | 84 488 | 64 475 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 100 | 96 | 86 | 76 | 66 | 36 | 26 | 16 | 2 057 | 1 598 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 994 | 7 859 | 83 548 | 78 546 | 89 235 | 88 160 | 56 158 | 48 724 | 55 411 | 37 502 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 619 | 1 990 | 2 716 | 908 | 28 120 | 26 777 | 25 531 | 24 308 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 4 | 5 | 6 | 16 | 40 | 158 | 1 024 | 1 483 | 1 061 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 547 | 110 055 | 129 975 | 151 818 | 149 124 | 2 128 936 | 2 445 151 | 3 164 146 | 2 858 727 | 1 595 260 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 447 | 83 934 | 64 589 | 81 169 | 114 720 | 1 154 519 | 1 328 549 | 1 046 535 | 1 276 315 | 716 453 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 696 | 21 | 247 | 89 | 157 147 | 169 093 | 138 301 | 119 408 | 2 906 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 379 | 17 023 | 55 550 | 56 495 | 27 196 | 809 718 | 942 827 | 1 637 985 | 1 246 871 | 836 996 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | 9 710 | 13 817 | 4 564 | 184 780 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 98 | 104 | 90 | 42 | 6 997 | 4 109 | 341 285 | 20 905 | 252 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 514 | 555 | 572 | 41 | 10 448 | 38 653 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 652 | 118 020 | 216 238 | 232 441 | 1 417 323 | 2 197 283 | 2 529 618 | 3 240 693 | 2 943 213 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 105 | 7 965 | 86 263 | 80 623 | 94 613 | 88 888 | 84 468 | 76 547 | 84 489 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 100 | 96 | 86 | 76 | 46 | 36 | 26 | 16 | 2 057 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 994 | 7 859 | 83 548 | 78 546 | 93 211 | 59 068 | 56 158 | 48 724 | 55 411 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 619 | 1 990 | 1 319 | 29 738 | 28 120 | 26 777 | 25 531 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 5 | 6 | 31 | 41 | 158 | 1 024 | 1 483 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 547 | 110 055 | 129 975 | 151 818 | 1 322 710 | 2 108 395 | 2 445 150 | 3 164 146 | 2 858 724 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 447 | 83 934 | 64 589 | 81 169 | 717 398 | 1 154 519 | 1 328 549 | 1 046 535 | 1 276 315 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 696 | 21 | 247 | 63 299 | 136 606 | 169 093 | 138 301 | 119 408 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 379 | 17 023 | 55 550 | 56 495 | 527 328 | 809 718 | 942 827 | 1 637 985 | 1 246 868 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | 9 710 | 13 817 | 9 000 | 184 780 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 98 | 104 | 90 | 5 217 | 6 997 | 4 109 | 341 285 | 20 905 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 468 | 555 | 572 | 41 | 10 448 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 652 | 118 020 | 216 238 | 232 442 | 241 163 | 2 218 086 | 2 529 618 | 3 240 693 | 2 943 215 | 1 659 735 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 957 | 17 588 | 21 031 | 23 374 | 31 094 | 104 637 | 109 676 | 150 711 | 210 618 | 223 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 949 | 17 538 | 20 981 | 23 324 | 31 044 | 104 587 | 109 626 | 150 661 | 210 568 | 223 244 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 015 | 6 015 | 6 159 | 6 127 | 19 330 | 10 508 | 6 751 | 4 499 | 3 288 | 103 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 15 | 159 | 127 | 833 | 1 332 | 899 | 1 589 | 1 405 | 103 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 496 | 9 176 | 5 852 | 2 910 | 1 883 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 680 | 94 417 | 189 048 | 202 940 | 190 740 | 2 102 941 | 2 413 192 | 3 085 483 | 2 729 309 | 1 436 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 205 | 28 441 | 88 552 | 136 313 | 144 774 | 1 235 786 | 1 374 258 | 1 273 803 | 899 527 | 460 784 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 475 | 65 976 | 100 496 | 66 627 | 45 918 | 867 155 | 1 038 934 | 1 811 680 | 1 829 782 | 974 698 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 47 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 653 | 118 020 | 216 238 | 232 442 | 1 417 323 | 2 197 283 | 2 529 618 | 3 240 693 | 2 943 213 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 957 | 17 588 | 21 031 | 23 374 | 78 907 | 83 834 | 109 676 | 150 711 | 210 618 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 949 | 17 538 | 20 981 | 23 324 | 78 857 | 83 784 | 109 626 | 150 661 | 210 568 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 015 | 6 015 | 6 159 | 6 127 | 9 991 | 10 508 | 6 751 | 4 499 | 1 405 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 | 159 | 127 | 1 994 | 1 332 | 899 | 1 589 | 1 405 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 997 | 9 176 | 5 852 | 2 910 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 680 | 94 417 | 189 048 | 202 940 | 1 328 425 | 2 102 941 | 2 413 191 | 3 085 483 | 2 731 190 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 205 | 28 441 | 88 552 | 136 313 | 1 108 194 | 1 235 786 | 1 374 258 | 1 273 803 | 899 527 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 475 | 65 976 | 100 496 | 66 627 | 220 231 | 867 155 | 1 038 933 | 1 811 680 | 1 829 779 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 432 | 29 395 | 49 925 | 60 187 | 188 616 | 190 400 | 248 429 | 285 862 | 399 179 | |
| Выручка за предыдущий год | 93 172 | 176 343 | 231 228 | 182 384 | 1 995 732 | 2 169 031 | 2 168 071 | 3 426 454 | 4 871 976 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 740 | 146 948 | 181 303 | 122 197 | 1 807 116 | 1 978 631 | 1 919 642 | 3 140 592 | 4 472 797 | |
| Выручка за отчетный год | 93 172 | 176 343 | 231 228 | 182 384 | 157 424 | 2 169 031 | 2 168 071 | 3 426 454 | 4 871 976 | 1 448 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 432 | 29 395 | 49 925 | 60 187 | 50 387 | 190 400 | 248 429 | 285 862 | 399 179 | 93 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 759 | 3 730 | 8 286 | 9 477 | 18 753 | 101 809 | 150 638 | 182 900 | 267 089 | 458 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 314 | 31 392 | 43 266 | 60 411 | 36 620 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 673 | 25 665 | 41 639 | 50 710 | 31 634 | 66 277 | 66 399 | 59 696 | 71 679 | 56 631 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 740 | 146 948 | 181 303 | 122 197 | 107 037 | 1 978 631 | 1 919 642 | 3 140 592 | 4 472 797 | 1 354 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 759 | 3 730 | 8 286 | 9 477 | 116 438 | 101 809 | 150 638 | 182 900 | 267 089 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 727 | 22 314 | 31 392 | 43 266 | 60 411 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 673 | 25 665 | 41 639 | 50 710 | 56 451 | 66 277 | 66 399 | 59 696 | 71 679 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 284 | 3 232 | 4 304 | 2 942 | 9 674 | 32 229 | 32 247 | 51 321 | 86 590 | 20 003 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 311 | 716 | 7 093 | 1 251 | 117 | 510 | 853 | 4 072 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 205 | 428 | 4 611 | 14 167 | 9 261 | 47 850 | 100 748 | 103 226 | 53 908 | 3 724 |
| Прочие доходы за отчетный год | 194 | 1 166 | 654 | 1 669 | 916 | 568 479 | 951 235 | 804 872 | 2 048 558 | 68 461 |
| Прочие расходы за отчетный год | 464 | 1 547 | 741 | 1 129 | 1 985 | 590 326 | 969 388 | 833 225 | 2 176 002 | 49 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 284 | 3 232 | 4 304 | 2 943 | 29 664 | 32 229 | 32 247 | 51 321 | 86 590 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 311 | 716 | 7 093 | 417 | 117 | 510 | 853 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 205 | 428 | 4 611 | 14 167 | 70 310 | 47 850 | 100 748 | 103 226 | 53 908 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 194 | 1 068 | 654 | 1 669 | 461 501 | 568 479 | 951 235 | 804 872 | 34 798 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 464 | 1 449 | 741 | 1 129 | 478 382 | 590 326 | 969 388 | 833 225 | 162 242 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 826 | 2 583 | 3 443 | 2 344 | 23 744 | 25 730 | 25 842 | 41 035 | 59 907 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 458 | 649 | 717 | 623 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 54 | 11 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 458 | 649 | 717 | 623 | 1 259 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | 2 | 174 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 144 | 32 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 11 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 54 | 11 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 826 | 2 583 | 3 443 | 2 343 | 7 720 | 25 730 | 25 842 | 41 035 | 59 907 | 12 676 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 826 | 2 583 | 3 443 | 2 343 | 7 720 | 25 730 | 25 842 | 41 035 | 59 907 | 12 676 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 826 | 2 583 | 3 443 | 2 344 | 23 744 | 25 730 | 25 842 | 41 035 | 59 907 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 949 | 17 538 | 20 981 | 23 324 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 957 | 17 588 | 21 031 | 23 374 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 949 | 14 955 | 17 538 | 20 981 | 31 044 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 957 | 15 005 | 17 588 | 21 031 | 31 094 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 719 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 719 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 719 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 719 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 957 | 17 588 | 21 031 | 23 374 | 31 094 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 957 | 17 588 | 21 031 | 23 374 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 755 | 439 096 | 579 870 | 220 127 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 437 | 221 308 | 172 417 | 187 413 | 197 867 | 2 100 160 | 2 244 903 | 2 764 741 | 5 100 550 | 2 263 889 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 143 437 | 220 930 | 169 767 | 187 413 | 196 377 | 2 100 078 | 2 239 836 | 2 764 733 | 5 100 550 | 2 079 106 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 378 | 2 650 | 1 490 | 82 | 5 067 | 8 | 184 783 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 029 | 212 553 | 227 911 | 221 022 | 207 622 | 2 234 786 | 2 468 285 | 2 325 645 | 4 520 680 | 2 043 762 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 117 620 | 186 746 | 199 035 | 189 269 | 180 949 | 2 005 698 | 2 113 123 | 2 034 837 | 4 161 599 | 1 681 246 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 995 | 15 240 | 18 104 | 17 861 | 16 192 | 28 714 | 35 424 | 70 804 | 102 439 | 47 045 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 300 | 46 508 | 90 427 | 63 997 | 4 216 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 428 | 1 077 | 1 376 | 1 186 | 1 048 | 6 178 | 12 855 | 7 845 | 26 219 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 617 | 345 | 9 396 | 12 705 | 9 433 | 147 688 | 216 456 | 148 162 | 230 423 | 311 255 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 374 | 508 | 853 | 184 069 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 374 | 508 | 853 | 184 069 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 000 | 180 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 374 | 508 | 853 | 4 069 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 683 | 4 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 683 | 4 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 500 | 55 500 | 33 595 | 9 707 | 127 298 | 207 517 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 57 500 | 234 220 | 17 922 | 1 565 651 | 1 448 950 | 1 465 015 | 196 050 | 157 700 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | 57 500 | 234 220 | 17 922 | 1 565 651 | 1 448 950 | 1 465 015 | 196 050 | 157 700 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 200 625 | 8 215 | 1 438 353 | 1 241 433 | 1 566 935 | 912 373 | 582 549 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 200 625 | 8 200 | 1 438 353 | 1 241 433 | 1 566 935 | 912 373 | 582 549 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 72 | 6 | 2 046 | 337 176 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 629 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,17 млрд ₽ | 2,17 млрд ₽ | 3,43 млрд ₽ | 4,87 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | |
| Активы | 241,2 млн ₽ | 2,22 млрд ₽ | 2,53 млрд ₽ | 3,24 млрд ₽ | 2,94 млрд ₽ | 1,66 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 104,6 млн ₽ | 109,7 млн ₽ | 150,7 млн ₽ | 210,6 млн ₽ | 223,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | +58,0 % | +42,2 % | -70,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,11 | 1,56 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,39 | 0,39 | 0,64 | 0,53 | 0,58 | 0,91 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,08 | 0,00 | 0,31 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,13 | 0,40 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 20,20 | 22,06 | 20,50 | 12,97 | 6,43 | 0,86 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 4,7 % | 6,9 % | 5,3 % | 5,5 % | 0,0 % | 3,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 0,9 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,3 % | 2,0 % | 0,8 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 24,6 % | 23,6 % | 27,2 % | 28,4 % | 5,7 % | 7,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,98 | 0,86 | 1,06 | 1,66 | 0,87 | 1,64 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 136 дн. | 159 дн. | 174 дн. | 93 дн. | 211 дн. | 46 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 391 дн. | 213 дн. | 253 дн. | 122 дн. | 104 дн. | 193 дн. | 43 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 157 дн. | 160 дн. | 198 дн. | 211 дн. | 149 дн. | 263 дн. | 46 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 189 дн. | 214 дн. | 86 дн. | 48 дн. | 141 дн. | 43 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,41 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,38 | 0,36 | 0,47 | 0,80 | 1,31 | 3,48 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.20 (компаний: 1259).