Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСТРОЙМАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСТРОЙМАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 459 | 61 403 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 459 | 61 403 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 100 | 61 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 140 | 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 181 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 45 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 421 | 48 459 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 421 | 48 459 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 289 | 47 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 1 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 813 | 181 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 459 | 61 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 421 | 5 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 401 | 5 241 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 902 | 28 054 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 902 | 28 054 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 135 | 28 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 10 389 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 135 | 17 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 421 | 48 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 297 | 2 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 287 | 2 401 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 645 | 7 902 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 645 | 7 902 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 478 | 38 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 478 | 35 135 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 053 | 28 770 |
| Выручка за предыдущий год | 16 621 | 266 668 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 568 | 237 898 |
| Выручка за отчетный год | 266 668 | 266 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 770 | 28 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 419 | 6 957 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 896 | 13 889 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 455 | 7 274 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 237 898 | 238 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 390 | 10 419 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 612 | 11 896 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 | 6 455 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 865 | 3 441 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 1 703 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 949 | 47 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 949 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 614 | 23 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 359 | 2 866 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 949 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 6 614 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 | 2 115 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 751 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 751 | 602 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 86 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 114 | 2 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 114 | 2 839 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 287 | 2 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 48,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.