Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 305 | 4 220 | 8 057 | 10 159 | 32 728 | 38 504 | 41 950 | 21 349 | 15 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 624 | 588 | 431 | 3 022 | 1 735 | 694 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 624 | 588 | 421 | 3 022 | 1 735 | 694 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 305 | 3 595 | 7 469 | 9 728 | 32 728 | 38 504 | 38 927 | 19 613 | 14 692 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 225 | 446 | 2 116 | 1 886 | 22 331 | 22 429 | 32 846 | 13 508 | 8 897 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 80 | 229 | 483 | 428 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 540 | 2 215 | 4 240 | 5 822 | 10 131 | 11 598 | 5 404 | 6 017 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 927 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 338 | 608 | 472 | 1 470 | 266 | 4 477 | 677 | 88 | 868 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 122 | 97 | 157 | 121 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 305 | 4 220 | 8 057 | 25 919 | 32 728 | 38 504 | 41 950 | 21 349 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 624 | 588 | 1 720 | 3 022 | 1 735 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 624 | 588 | 1 720 | 3 022 | 1 735 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 305 | 3 595 | 7 469 | 24 200 | 32 728 | 38 504 | 38 927 | 19 614 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 225 | 446 | 2 116 | 18 681 | 22 331 | 22 429 | 32 846 | 13 508 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 80 | 229 | 483 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 540 | 2 215 | 4 240 | 5 449 | 10 131 | 11 598 | 5 404 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 018 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 338 | 608 | 472 | 70 | 266 | 4 477 | 677 | 88 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 122 | 97 | 157 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 305 | 4 220 | 8 057 | 10 159 | 32 728 | 38 504 | 41 950 | 21 349 | 15 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 484 | 1 856 | 3 417 | 4 737 | 6 722 | 7 237 | 7 818 | 6 973 | 3 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 474 | 1 846 | 3 407 | 4 727 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 922 | 922 | 3 147 | 922 | 172 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 922 | 922 | 922 | 922 | 172 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 225 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 821 | 2 363 | 4 640 | 5 422 | 25 084 | 30 345 | 30 985 | 13 454 | 11 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 821 | 2 363 | 4 640 | 5 422 | 25 084 | 30 345 | 30 985 | 13 454 | 11 418 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 305 | 4 220 | 8 057 | 25 919 | 32 728 | 38 504 | 41 950 | 21 349 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 484 | 1 856 | 3 417 | 6 470 | 6 722 | 7 237 | 7 818 | 6 973 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 474 | 1 846 | 3 407 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 873 | 922 | 922 | 3 147 | 922 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 922 | 922 | 922 | 922 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 873 | 2 225 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 821 | 2 363 | 4 640 | 17 576 | 25 084 | 30 345 | 30 985 | 13 454 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 821 | 2 363 | 4 640 | 17 576 | 25 084 | 30 345 | 30 985 | 13 454 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 098 | 4 488 | 4 555 | 114 959 | 103 086 | 106 752 | 51 541 | 92 241 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 333 | 52 432 | 56 976 | 57 744 | 52 315 | 53 823 | 26 166 | 46 362 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 235 | 47 944 | 52 421 | 57 215 | 50 771 | 52 929 | 25 375 | 45 879 | |
| Выручка за отчетный год | 52 333 | 52 432 | 56 976 | 41 249 | 52 315 | 53 823 | 26 166 | 46 362 | 23 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 098 | 4 488 | 4 555 | 1 041 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 792 | 1 781 | 2 302 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 306 | 2 707 | 2 253 | 8 941 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 235 | 47 944 | 52 421 | 40 208 | 50 771 | 52 929 | 25 375 | 45 879 | 26 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 792 | 1 781 | 2 302 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 306 | 2 707 | 2 253 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 614 | 1 717 | 1 995 | 1 650 | 2 056 | 498 | 2 266 | 447 | 459 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 8 | 8 | 9 700 | 414 | 126 | 1 086 | 267 | 245 |
| Прочие расходы за отчетный год | 184 | 72 | 315 | 150 | 1 642 | 372 | 1 180 | 180 | 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 614 | 1 717 | 1 995 | 1 980 | 2 056 | 498 | 2 266 | 447 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 8 | 8 | 1 212 | 414 | 126 | 1 086 | 267 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 184 | 72 | 315 | 768 | 1 642 | 372 | 1 180 | 180 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 474 | 1 372 | 1 561 | 888 | 252 | 515 | 581 | 455 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | 345 | 434 | 85 | 64 | 133 | 116 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 345 | 434 | 330 | 64 | 133 | 116 | 115 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 474 | 1 372 | 1 561 | 1 320 | 252 | 515 | 581 | 455 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 474 | 1 372 | 1 561 | 1 320 | 252 | 515 | 581 | 455 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 474 | 1 372 | 1 561 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 737 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 417 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 52,3 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 252 тыс. ₽ | 515 тыс. ₽ | 581 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 32,7 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,9 % | -51,4 % | +77,2 % | -50,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,27 | 1,26 | 1,46 | 1,29 | 1,42 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,53 | 0,20 | 0,45 | 0,51 | 0,96 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,15 | 0,02 | 0,01 | 0,51 | 0,63 ▼ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,33 | 0,25 | 0,37 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 3,87 | 4,32 | 4,37 | 2,06 | 3,05 | 1,14 ▼ | 1,51 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | 1,7 % | 3,0 % | 1,0 % | -13,5 % | 3,9 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 1,0 % | 2,2 % | 1,0 % | -13,5 % | 2,0 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,3 % | 1,4 % | 2,1 % | -20,2 % | 2,0 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | 7,1 % | 7,4 % | 6,5 % | -82,0 % | 10,8 % ▼ | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,60 | 1,40 | 0,62 | 2,17 | 1,50 | 1,36 ▲ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | 79 дн. | 75 дн. | 47 дн. | — | 65 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 155 дн. | 472 дн. | 107 дн. | 124 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 180 дн. | 209 дн. | 446 дн. | 107 дн. | 159 дн. | 90 дн. ▼ | 85 дн. |
| Финансовый цикл | 51 дн. | 24 дн. | 102 дн. | 48 дн. | — | 34 дн. | 23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,31 | 0,22 | 0,35 ▼ | 0,39 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 3,27 | 3,14 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.12 (компаний: 1221).