Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛАППЕТИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛАППЕТИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 238 | 39 484 | 33 855 | 34 559 | 26 992 | 21 577 | 16 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 777 | 16 686 | 10 165 | 1 334 | 1 315 | 2 561 | 2 601 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 777 | 16 686 | 10 165 | 1 334 | 1 315 | 2 438 | 2 543 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 123 | 58 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 461 | 22 798 | 23 690 | 33 225 | 25 677 | 19 017 | 13 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 620 | 557 | 2 291 | 2 948 | 1 934 | 1 312 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 104 | 19 271 | 21 423 | 28 805 | 20 055 | 11 657 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 754 | 5 490 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 737 | 759 | 1 553 | 2 129 | 2 674 | 5 426 | 6 716 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 157 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 632 | 34 146 | 28 671 | 33 855 | 34 559 | 26 992 | 21 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 859 | 12 785 | 10 165 | 1 334 | 1 315 | 2 561 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 859 | 12 785 | 10 165 | 1 334 | 1 315 | 2 438 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 123 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 631 | 32 287 | 15 886 | 23 690 | 33 226 | 25 677 | 19 017 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 | 664 | 557 | 2 292 | 2 948 | 1 934 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 279 | 27 669 | 13 917 | 21 423 | 28 805 | 20 055 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 834 | 11 657 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 241 | 2 773 | 1 153 | 1 553 | 2 129 | 2 674 | 5 426 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 152 | 157 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 238 | 39 485 | 33 855 | 34 559 | 26 992 | 21 577 | 16 119 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 639 | 7 723 | 18 827 | 29 735 | 23 864 | 6 632 | 6 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 623 | 18 727 | 29 635 | 23 764 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 599 | 31 761 | 15 028 | 4 824 | 3 128 | 14 944 | 9 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 599 | 31 761 | 15 028 | 4 824 | 3 128 | 14 944 | 9 196 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 632 | 34 146 | 28 671 | 33 855 | 34 559 | 26 992 | 21 577 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 430 | 12 615 | 9 472 | 18 827 | 29 735 | 23 864 | 6 632 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 515 | 9 372 | 18 727 | 29 635 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 202 | 21 531 | 19 199 | 15 028 | 4 824 | 3 128 | 14 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 249 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 202 | 21 531 | 15 950 | 15 028 | 4 824 | 3 128 | 14 944 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 133 | 49 677 | 48 116 | 72 165 | 66 718 | 224 467 | 284 327 |
| Выручка за предыдущий год | 7 247 | 79 815 | 80 467 | 128 473 | 113 958 | 126 783 | 162 463 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 114 | 30 138 | 32 351 | 56 308 | 47 240 | 97 684 | 121 864 |
| Выручка за отчетный год | 62 748 | 97 827 | 128 473 | 113 958 | 126 783 | 162 463 | 201 279 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 885 | 58 920 | 72 165 | 66 718 | 62 823 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 885 | 18 724 | 35 318 | 39 070 | 29 099 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 457 | 32 053 | 27 502 | 33 724 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 739 | 4 794 | 146 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 863 | 38 907 | 56 308 | 47 240 | 63 960 | 121 864 | 155 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 133 | 8 282 | 24 500 | 35 318 | 39 070 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 411 | 21 137 | 32 053 | 27 502 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 984 | 2 479 | 4 794 | 146 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 210 | 16 108 | 26 355 | 31 908 | 27 310 | 7 288 | 11 608 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 | 12 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 136 | 414 | 1 964 | 6 215 | 7 | 372 | 191 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 811 | 2 880 | 10 915 | 13 377 | 1 796 | 6 916 | 11 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 330 | 4 891 | 17 751 | 26 355 | 37 135 | 1 803 | 6 962 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 12 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 139 | 1 964 | 6 215 | 7 | 209 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 803 | 3 410 | 6 869 | 10 915 | 8 150 | 1 796 | 6 753 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 330 | 4 891 | 17 751 | 26 355 | 31 908 | 22 129 | 28 677 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 181 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 378 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 210 | 16 108 | 26 355 | 31 908 | 22 129 | 28 677 | 28 792 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 210 | 16 108 | 26 355 | 31 908 | 22 129 | 28 677 | 28 792 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 891 | 17 751 | 26 355 | 31 908 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 128,5 млн ₽ | 114,0 млн ₽ | 126,8 млн ₽ | 162,5 млн ₽ | 201,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,1 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | ||
| Активы | 39,5 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 18,8 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -11,3 % | +11,3 % | +28,1 % | +23,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 1,58 | 6,89 | 8,21 | 1,27 | 1,47 | 2,28 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 1,53 | 6,41 | 7,27 | 1,14 | 1,33 | 1,48 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,44 | 0,85 | 0,36 | 1,33 | 1,24 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент автономии | — | 0,56 | 0,86 | 0,88 | 0,31 | 0,43 | 0,61 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | 0,80 | 0,16 | 0,13 | 2,25 | 1,33 | 0,33 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | 27,5 % | 34,3 % | 23,0 % | 25,0 % | 22,9 % | 6,9 % ▲ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 20,5 % | 28,0 % | 17,5 % | 17,7 % | 14,3 % | 2,9 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,8 % | 77,8 % | 92,3 % | 82,0 % | 132,9 % | 178,6 % | 3,9 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 140,0 % | 107,3 % | 92,7 % | 432,4 % | 415,9 % | 15,2 % ▲ | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,79 | 3,30 | 4,70 | 7,53 | 12,49 | 2,55 ▲ | 2,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 61 дн. | 92 дн. | 58 дн. | 26 дн. | — | 20 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 18 дн. | 17 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 16 дн. ▲ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 298 дн. | 97 дн. | 37 дн. | 18 дн. | 45 дн. | 22 дн. | 29 дн. ▲ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | -33 дн. | 73 дн. | 57 дн. | -13 дн. | — | 11 дн. | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,37 | 0,85 | 0,88 | 0,21 | 0,32 | 0,65 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 10,03 | 20,86 | 23,16 | — | — | 6,33 | 3,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).