Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВЕЛЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВЕЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 893 | 5 178 | 4 108 | 3 031 | 4 109 | 2 391 | 1 547 | 1 520 | 218 704 | 115 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 39 | 32 | 162 | 891 | 340 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 39 | 32 | 162 | 850 | 340 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 893 | 5 178 | 4 062 | 2 992 | 4 077 | 2 229 | 1 547 | 1 520 | 217 813 | 115 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 401 | 2 006 | 1 961 | 2 331 | 1 712 | 1 214 | 1 214 | 161 160 | 63 528 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 733 | 4 743 | 2 010 | 652 | 1 295 | 491 | 321 | 306 | 45 855 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 414 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 | 34 | 46 | 379 | 451 | 26 | 12 | 10 798 | 4 247 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 893 | 5 178 | 4 108 | 3 031 | 3 244 | 2 391 | 1 547 | 1 520 | 218 704 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 39 | 169 | 162 | 891 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 39 | 169 | 162 | 850 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 893 | 5 178 | 4 062 | 2 992 | 3 075 | 2 229 | 1 547 | 1 520 | 217 813 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 401 | 2 006 | 1 961 | 2 054 | 1 712 | 1 214 | 1 214 | 161 160 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 733 | 4 743 | 2 010 | 652 | 791 | 491 | 321 | 306 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 855 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 34 | 46 | 379 | 230 | 26 | 12 | 10 798 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 893 | 5 178 | 4 108 | 3 031 | 4 109 | 2 391 | 1 547 | 1 520 | 218 704 | 115 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 352 | 2 066 | 1 264 | 1 395 | 1 208 | 1 602 | 1 396 | 1 337 | 35 623 | 47 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 050 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 050 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 541 | 3 112 | 2 844 | 1 636 | 2 901 | 789 | 151 | 183 | 182 031 | 67 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 657 | 920 | 779 | 815 | 245 | 149 | 153 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 541 | 2 455 | 1 924 | 857 | 2 086 | 544 | 2 | 30 | 182 031 | 67 736 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 893 | 5 178 | 4 108 | 3 031 | 3 244 | 2 391 | 1 547 | 1 520 | 218 704 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 352 | 2 066 | 1 264 | 1 395 | 1 852 | 1 602 | 1 396 | 1 337 | 35 623 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 050 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 050 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 541 | 3 112 | 2 844 | 1 636 | 1 392 | 789 | 151 | 183 | 182 031 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 657 | 920 | 779 | 239 | 245 | 149 | 153 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 541 | 2 455 | 1 924 | 857 | 1 153 | 544 | 2 | 30 | 182 031 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 475 | 8 099 | 11 070 | 12 418 | 41 | 511 135 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 982 | 12 212 | 12 416 | 3 761 | 5 707 | 6 968 | 276 783 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 | 8 172 | 12 866 | 11 941 | 4 338 | 5 363 | 5 450 | 41 | 234 352 | |
| Выручка за отчетный год | 5 982 | 12 212 | 12 416 | 5 390 | 5 707 | 6 968 | 276 783 | 287 406 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 475 | 143 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 475 | 143 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 | 8 172 | 12 866 | 11 941 | 5 247 | 5 363 | 5 450 | 41 | 234 352 | 269 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 475 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 944 | 251 | 246 | 255 | 36 | 1 138 | 7 501 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 48 | 44 | 36 | 6 | 4 | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 014 | 55 | 205 | 63 | 7 | 108 | 9 | 798 | 3 870 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 110 | 169 | 243 | 181 | 132 | 251 | 23 | 340 | 3 631 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 944 | 251 | 865 | 246 | 255 | 36 | 1 138 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 48 | 44 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 014 | 55 | 205 | 63 | 760 | 108 | 9 | 798 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 110 | 169 | 243 | 99 | 132 | 251 | 23 | 340 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 706 | 131 | 63 | 255 | 1 099 | 34 286 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 238 | 99 | 137 | 120 | 15 | 59 | 164 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 | 99 | 137 | 120 | 120 | 59 | 164 | 8 603 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 706 | 131 | 255 | 1 099 | 34 286 | 12 770 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 706 | 131 | 255 | 1 099 | 34 286 | 12 770 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 276,8 млн ₽ | 287,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -187 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -59 тыс. ₽ | 34,3 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | ||
| Активы | 4,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 218,7 млн ₽ | 115,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +22,1 % | -100,0 % | — | +3,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 2,83 | 10,25 | 8,31 | 1,20 | 1,70 | 2,33 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,66 | 2,21 | 1,67 | 0,31 | 0,76 | 1,03 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,76 | 0,79 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,67 | 0,90 | 0,88 | 0,16 | 0,41 | 0,65 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 2,40 | 0,49 | 0,11 | 0,14 | 5,14 | 1,42 | 0,29 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | 6,0 % | 21,8 % | — | 15,3 % | 6,2 % | 4,5 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,5 % | 15,8 % | — | 12,4 % | 4,4 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | 10,7 % | 71,0 % | -3,9 % | 15,7 % | 11,1 % | 2,1 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,5 % | 15,9 % | 78,7 % | -4,4 % | 96,2 % | 26,7 % | 7,2 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,39 | 4,50 | 0,00 | 1,27 | 2,49 | 1,82 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 31 дн. | 17 дн. | — | 60 дн. | — | 18 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 162 дн. | 117 дн. | 81 дн. | 10 808 дн. | 251 дн. | 86 дн. | 56 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 145 дн. | 37 дн. | 0 дн. | 267 дн. | 284 дн. | 92 дн. | 36 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | 111 дн. | 98 дн. | — | 28 дн. | — | 29 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,29 | 0,65 | 0,90 | 0,88 | 0,16 | 0,41 | 0,72 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,21 | — | — | — | — | — | 5,85 | 5,86 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.59 (компаний: 5919).