Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "АГРОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "АГРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 066 | 10 781 | 10 946 | 10 105 | 26 150 | 29 826 | 31 304 | 27 133 | 16 107 | 9 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 717 | 9 806 | 9 855 | 9 508 | 9 562 | 7 969 | 7 586 | 7 203 | 6 820 | 6 457 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 717 | 9 806 | 9 855 | 9 508 | 9 562 | 7 969 | 7 586 | 7 203 | 6 820 | 6 457 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 349 | 975 | 1 091 | 597 | 16 588 | 21 857 | 23 718 | 19 931 | 9 287 | 2 614 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 080 | 429 | 351 | 322 | 16 435 | 21 691 | 23 221 | 19 664 | 9 020 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 601 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 546 | 740 | 275 | 153 | 166 | 497 | 267 | 267 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 671 | 10 066 | 10 781 | 10 946 | 10 105 | 28 449 | 29 826 | 31 304 | 27 133 | 16 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 435 | 7 717 | 9 806 | 9 855 | 9 508 | 8 750 | 7 969 | 7 586 | 7 203 | 7 523 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 435 | 7 717 | 9 806 | 9 855 | 9 508 | 8 750 | 7 969 | 7 586 | 7 203 | 6 820 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 703 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 236 | 2 349 | 975 | 1 091 | 597 | 19 699 | 21 857 | 23 718 | 19 931 | 8 584 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 067 | 2 080 | 429 | 351 | 322 | 19 630 | 21 691 | 23 221 | 19 664 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 317 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 269 | 546 | 740 | 275 | 69 | 166 | 497 | 267 | 267 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 066 | 10 781 | 10 946 | 10 105 | 26 150 | 29 826 | 31 304 | 27 133 | 16 107 | 9 071 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 367 | 18 767 | 18 767 | 18 767 | 18 767 | 18 767 | 18 767 | 18 767 | 18 767 | 19 767 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 367 | 18 767 | 18 767 | 18 767 | 18 767 | 18 767 | 18 767 | 18 767 | 18 767 | 19 767 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 143 | 127 | 105 | 17 100 | 22 615 | 24 748 | 21 576 | 9 667 | 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 000 | 22 449 | 23 634 | 20 634 | 8 634 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 143 | 127 | 105 | 100 | 166 | 1 114 | 942 | 1 033 | 490 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 671 | 10 066 | 10 780 | 10 946 | 10 105 | 28 449 | 29 826 | 31 304 | 27 133 | 16 107 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 671 | 18 367 | 18 767 | 18 767 | 18 767 | 18 767 | 18 767 | 18 767 | 18 767 | 18 767 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 671 | 18 367 | 18 767 | 18 767 | 18 767 | 18 767 | 18 767 | 18 767 | 18 767 | 18 767 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 143 | 127 | 105 | 20 525 | 22 615 | 24 748 | 21 576 | 9 667 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 409 | 22 449 | 23 634 | 20 634 | 8 634 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 143 | 127 | 105 | 116 | 166 | 1 114 | 942 | 1 033 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 511 | 437 | 335 | 4 099 | 5 543 | 6 790 | 7 078 | 5 266 | |
| Выручка за предыдущий год | 960 | 1 110 | 1 681 | 2 148 | 2 055 | 1 882 | 2 676 | 3 122 | 3 079 | 3 173 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 958 | 599 | 1 244 | 1 813 | 2 674 | 2 217 | 2 867 | 3 668 | 3 999 | 2 093 |
| Выручка за отчетный год | 1 110 | 1 681 | 2 148 | 2 055 | 2 645 | 2 676 | 3 122 | 3 079 | 3 173 | 3 195 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 511 | 437 | 335 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 511 | 437 | 335 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 599 | 1 244 | 1 813 | 2 674 | 3 130 | 2 867 | 3 668 | 3 999 | 2 093 | 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 511 | 437 | 335 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 307 | 220 | 297 | 4 084 | 2 391 | 19 | 43 | 1 196 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 469 | 2 026 | 1 178 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 204 | 217 | 38 | 137 | 2 859 | 2 058 | 1 213 | 19 | 43 | 1 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 307 | 220 | 297 | 4 092 | 4 084 | 2 391 | 19 | 43 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 026 | 2 026 | 1 178 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 204 | 217 | 38 | 137 | 2 066 | 2 058 | 1 213 | 19 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 307 | 173 | 225 | 971 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 72 | 62 | 56 | 80 | 93 | 93 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 72 | 62 | 77 | 80 | 93 | 93 | 66 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 307 | 173 | 225 | 971 | 1 142 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 307 | 173 | 225 | 971 | 1 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -952 тыс. ₽ | -303 тыс. ₽ | -674 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 971 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 26,2 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -9,7 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | -13,2 млн ₽ | -12,3 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +16,7 % | -1,4 % | +3,1 % | +0,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,92 | 0,96 | 5,33 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,92 | 0,96 | 5,33 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 5,33 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | -0,37 | -0,39 | -0,39 | -0,49 | -0,77 | -1,23 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -7,1 % | -17,5 % | -29,9 % | 34,0 % | 76,2 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -11,3 % | -21,6 % | -33,5 % | 30,6 % | 35,7 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | -1,0 % | -2,2 % | -3,8 % | 6,0 % | 12,6 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,20 | 0,35 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 959 дн. | 2 715 дн. | 2 331 дн. | 1 038 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -123 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 35,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).