Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕКС ФАРМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕКС ФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 | 47 885 | 218 514 | 556 960 | 105 452 | 121 270 | 182 975 | 186 176 | 314 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 158 | 1 342 | 804 | 1 310 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 158 | 1 342 | 804 | 1 310 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 | 47 885 | 218 514 | 556 960 | 105 437 | 121 112 | 181 633 | 185 372 | 313 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 127 | 92 100 | 164 714 | 38 520 | 33 995 | 9 039 | 71 153 | 56 921 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 215 | 14 428 | 21 279 | 4 884 | 1 991 | 1 441 | 7 397 | 8 474 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 290 | 103 334 | 368 912 | 58 432 | 81 459 | 164 737 | 99 295 | 240 707 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 3 085 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 250 | 8 652 | 2 055 | 2 486 | 2 552 | 5 301 | 6 412 | 4 144 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 | 47 885 | 218 514 | 148 408 | 105 452 | 121 270 | 182 975 | 186 176 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 15 | 158 | 1 342 | 804 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 15 | 158 | 1 342 | 804 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 | 47 885 | 218 514 | 148 363 | 105 437 | 121 112 | 181 633 | 185 372 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 127 | 92 100 | 27 907 | 38 520 | 33 995 | 9 039 | 71 153 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 215 | 14 428 | 2 285 | 4 884 | 1 991 | 1 441 | 7 397 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 290 | 103 334 | 116 067 | 58 432 | 81 459 | 164 737 | 99 295 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 250 | 8 652 | 2 104 | 2 486 | 2 552 | 5 301 | 6 412 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 | 47 885 | 218 514 | 556 960 | 105 452 | 121 270 | 182 975 | 186 176 | 314 641 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 2 586 | 9 579 | 20 175 | 38 385 | 54 016 | 69 651 | 125 492 | 133 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 486 | 9 479 | 20 075 | 38 285 | 53 916 | 69 551 | 125 392 | 133 211 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 45 299 | 208 935 | 536 785 | 67 067 | 67 254 | 113 324 | 60 684 | 181 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 14 674 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 279 | 208 915 | 522 111 | 65 652 | 66 465 | 110 459 | 57 468 | 176 090 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 415 | 789 | 2 865 | 3 216 | 5 240 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 | 47 885 | 218 514 | 148 408 | 105 452 | 121 270 | 182 975 | 186 176 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 2 586 | 9 579 | 37 030 | 38 385 | 54 016 | 69 651 | 125 492 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 486 | 9 479 | 36 930 | 38 285 | 53 916 | 69 551 | 125 392 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 45 299 | 208 935 | 111 378 | 67 067 | 67 254 | 113 324 | 60 684 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 31 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 279 | 208 915 | 110 462 | 65 652 | 66 465 | 110 459 | 57 468 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 885 | 1 415 | 789 | 2 865 | 3 216 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 496 | 29 081 | 101 042 | 33 758 | 48 969 | 23 905 | 55 563 | ||
| Выручка за предыдущий год | 323 682 | 358 120 | 730 122 | 270 810 | 564 967 | 831 076 | 1 021 911 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 301 186 | 329 039 | 629 080 | 237 052 | 515 998 | 807 171 | 966 348 | ||
| Выручка за отчетный год | 323 682 | 358 120 | 954 458 | 270 810 | 564 967 | 831 076 | 1 021 911 | 751 375 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 496 | 29 081 | 29 268 | 33 758 | 48 969 | 23 905 | 55 563 | 26 167 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 575 | 4 303 | 13 185 | 3 561 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 921 | 24 778 | 16 083 | 40 492 | 45 408 | 68 119 | 87 255 | 53 595 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 301 186 | 329 039 | 925 190 | 237 052 | 515 998 | 807 171 | 966 348 | 725 208 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 575 | 4 303 | 20 473 | 3 561 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 921 | 24 778 | 80 569 | 40 492 | 45 408 | 68 119 | 87 255 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 110 | 8 742 | 13 414 | 2 171 | 19 257 | 19 659 | 69 743 | 20 018 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 46 | 83 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 884 | 45 | 37 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 841 | 5 508 | 2 432 | 11 027 | 18 772 | 70 474 | 107 830 | 57 891 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 308 | 1 069 | 1 365 | 2 077 | 3 039 | 6 601 | 6 395 | 10 528 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 110 | 8 742 | 19 630 | 2 171 | 19 257 | 19 659 | 69 743 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | 37 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 841 | 5 508 | 867 | 11 027 | 18 772 | 70 474 | 107 830 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 308 | 1 069 | 1 710 | 2 077 | 3 039 | 6 601 | 6 395 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 486 | 6 993 | 15 651 | 1 355 | 15 631 | 15 635 | 55 841 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 624 | 1 749 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 624 | 1 749 | 2 818 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 486 | 6 993 | 10 596 | 1 355 | 15 631 | 15 635 | 55 841 | 14 233 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 486 | 6 993 | 10 596 | 1 355 | 15 631 | 15 635 | 55 841 | 14 233 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 486 | 6 993 | 15 651 | 1 355 | 15 631 | 15 635 | 55 841 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 486 | 9 479 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | 2 586 | 9 579 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 486 | 9 479 | 20 075 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 586 | 9 579 | 20 175 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 486 | 6 993 | 10 596 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 486 | 6 993 | 10 596 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 486 | 6 993 | 10 596 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 486 | 6 993 | 10 596 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 586 | 9 579 | 20 175 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 | 2 586 | 9 579 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 178 | 8 402 | 1 454 | 66 | 2 749 | 1 111 | 54 946 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 301 350 | 203 583 | 653 680 | 332 721 | 554 613 | 781 778 | 1 116 229 | 716 561 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 301 350 | 195 161 | 641 380 | 325 176 | 549 131 | 769 386 | 1 070 991 | 693 383 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 422 | 12 300 | 7 545 | 5 482 | 12 392 | 45 238 | 23 178 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 301 172 | 195 181 | 674 904 | 331 267 | 554 547 | 779 029 | 1 115 118 | 661 615 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 287 455 | 162 133 | 657 276 | 319 274 | 542 382 | 756 869 | 1 089 427 | 599 922 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 702 | 4 930 | 5 561 | 8 003 | 7 978 | 10 318 | 11 162 | 18 209 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 810 | 45 | 37 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 692 | 1 579 | 2 918 | 1 435 | 7 039 | 5 979 | 13 497 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 323 | 26 539 | 8 339 | 3 945 | 2 715 | 4 803 | 8 550 | 29 987 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | 46 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 502 | 46 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 500 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 46 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 500 | 998 | 50 800 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 998 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 500 | 50 800 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 581 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 711 | 4 740 | 2 707 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 700 | 4 740 | 2 707 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 11 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 130 | 4 814 | 2 707 | 6 414 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 414 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 130 | 4 814 | 2 707 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 180 | 8 402 | 382 | 66 | 2 749 | 1 111 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 270,8 млн ₽ | 565,0 млн ₽ | 831,1 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 751,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | ||
| Активы | 105,5 млн ₽ | 121,3 млн ₽ | 183,0 млн ₽ | 186,2 млн ₽ | 314,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 38,4 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 125,5 млн ₽ | 133,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +108,6 % | +47,1 % | +23,0 % | -26,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,80 | 1,60 | 3,05 | 1,73 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,27 | 1,51 | 1,76 | 1,37 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,12 | 0,04 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,45 | 0,38 | 0,67 | 0,42 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,75 | 1,25 | 1,63 | 0,48 | 1,36 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | -2,5 % | 0,6 % | -5,3 % | -3,1 % | -3,7 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 2,8 % | 1,9 % | 5,5 % | 1,9 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 12,9 % | 8,5 % | 30,0 % | 4,5 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % | 28,9 % | 22,4 % | 44,5 % | 10,7 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,57 | 4,66 | 4,54 | 5,49 | 2,39 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. | 53 дн. | 72 дн. | 35 дн. | 117 дн. | 61 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 24 дн. | 4 дн. | 27 дн. | 29 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 101 дн. | 47 дн. | 50 дн. | 22 дн. | 89 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 37 дн. | 30 дн. | 26 дн. | 41 дн. | 57 дн. | 38 дн. ▼ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | 0,44 | 0,38 | 0,67 | 0,42 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,31 | 6,27 | 5,06 | 11,28 | 5,33 | 4,84 ▲ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46.1 (компаний: 15776).