Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ СВП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ СВП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 841 | 26 238 | 118 006 | 103 579 | 128 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 42 | 28 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 42 | 28 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 827 | 26 239 | 117 964 | 103 550 | 128 859 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 427 | 19 482 | 42 133 | 45 598 | 50 817 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 163 | 6 469 | 62 250 | 56 356 | 77 624 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 237 | 288 | 13 581 | 1 596 | 418 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 861 | 27 774 | 26 550 | 109 040 | 103 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 13 | 42 | 28 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 9 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 4 | 42 | 28 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 829 | 27 760 | 26 550 | 108 998 | 103 551 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 186 | 20 427 | 19 482 | 42 133 | 45 598 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 012 | 5 096 | 6 780 | 53 284 | 56 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 631 | 2 237 | 288 | 13 581 | 1 596 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 841 | 26 238 | 118 006 | 103 579 | 128 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 966 | 1 091 | 1 393 | 1 470 | 4 286 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 875 | 25 147 | 116 613 | 102 109 | 124 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 167 | 3 228 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 875 | 25 147 | 115 446 | 98 881 | 125 491 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 861 | 27 774 | 26 550 | 109 040 | 103 579 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 950 | 966 | 1 345 | 1 393 | 1 470 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 910 | 26 807 | 25 204 | 107 647 | 102 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 167 | 3 228 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 910 | 26 807 | 25 204 | 106 480 | 98 881 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | 688 | 631 | 1 675 | 1 085 |
| Выручка за предыдущий год | 45 968 | 84 807 | 77 819 | 108 122 | 166 450 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 684 | 84 119 | 77 188 | 106 447 | 165 365 |
| Выручка за отчетный год | 84 807 | 77 819 | 108 122 | 166 450 | 48 001 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 688 | 631 | 1 675 | 1 085 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 688 | 631 | 1 675 | 1 085 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 119 | 77 188 | 106 447 | 165 365 | 48 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 284 | 688 | 631 | 1 675 | 1 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 | 242 | 357 | 119 | 536 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 263 | 107 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 157 | 2 562 | 3 564 | 4 114 | 6 488 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 711 | 2 951 | 4 873 | 4 817 | 5 047 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 134 | 496 | 357 | 119 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 263 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 197 | 5 157 | 2 562 | 3 564 | 4 114 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 510 | 5 711 | 2 697 | 4 873 | 4 817 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 380 | 48 | 77 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 117 | 116 | 309 | 42 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 116 | 309 | 42 | 339 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 126 | 48 | 77 | 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 126 | 48 | 77 | 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ |
| Активы | 27,8 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 128,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 966 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,27 | 0,65 | 0,57 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,12 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 27,82 | 23,05 | 83,71 | 69,46 | 29,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | 11,5 % | 3,4 % | 5,2 % | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 92 дн. | 144 дн. | 101 дн. | 380 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.