Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛГА ДРИМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛГА ДРИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 668 | 658 | 11 532 | 38 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 | 86 | 2 775 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 137 | 86 | 2 775 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 668 | 520 | 11 446 | 35 451 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 13 | 3 449 | 11 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 666 | 507 | 7 997 | 24 369 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 1 668 | 658 | 9 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 86 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 | 86 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 1 668 | 520 | 9 278 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 2 | 13 | 1 332 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 1 666 | 507 | 7 946 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 668 | 658 | 11 532 | 38 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 657 | 6 250 | 30 380 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 545 | 1 | 5 282 | 7 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 1 | 5 282 | 7 846 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 1 668 | 658 | 9 364 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 123 | 657 | 6 024 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 545 | 1 | 3 341 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 1 | 3 341 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 636 | 8 556 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 500 | 5 205 | 20 233 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 432 | 4 569 | 11 677 | |
| Выручка за отчетный год | 1 500 | 5 205 | 20 460 | 50 198 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 636 | 8 610 | 27 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 | 636 | 8 610 | 27 130 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 432 | 4 569 | 11 850 | 23 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | 636 | 8 556 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | 635 | 6 801 | 25 606 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 843 | 76 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 2 637 | 1 600 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 635 | 6 745 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 843 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 2 639 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 534 | 5 368 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 101 | 1 377 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 101 | 1 208 | 1 250 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 534 | 5 593 | 24 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 534 | 5 593 | 24 356 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 24,4 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 658 тыс. ₽ | 11,5 млн ₽ | 38,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 123 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | 30,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 520,00 | 2,17 | 4,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 520,00 | 2,17 | 4,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 507,00 | 1,51 | 3,11 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 1,00 | 0,54 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 12,56 | 0,00 | 0,85 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 81,2 % | 48,5 % | 63,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,7 % | 81,3 % | 89,5 % | 80,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.