Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТ-СТОП", Серпухов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТ-СТОП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 343 | 28 602 | 41 151 | 49 289 | 28 403 | 20 659 | 40 383 | 32 276 | 7 893 | 25 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 949 | 11 228 | 19 062 | 18 878 | 17 845 | 8 982 | 8 221 | 6 872 | 4 587 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 933 | 7 249 | 15 186 | 15 046 | 14 013 | 5 015 | 4 066 | 2 717 | 432 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 155 | 4 155 | 4 155 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 016 | 3 979 | 3 876 | 3 832 | 3 832 | 3 967 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 394 | 17 374 | 22 088 | 30 411 | 10 558 | 11 677 | 32 162 | 25 403 | 3 306 | 25 |
| Запасы на конец отчетного года | 641 | 1 934 | 2 259 | 1 986 | 2 512 | 3 438 | 4 175 | 5 565 | 1 647 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 924 | 955 | 955 | 1 005 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 965 | 2 266 | 6 643 | 1 652 | 3 771 | 1 562 | 26 161 | 14 989 | 1 594 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 015 | 30 | 30 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 424 | 795 | 808 | 3 332 | 4 244 | 6 647 | 1 826 | 4 849 | 65 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 439 | 11 425 | 11 423 | 11 423 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 373 | 21 343 | 28 452 | 41 151 | 49 412 | 42 386 | 20 659 | 40 383 | 32 276 | 7 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 488 | 5 949 | 11 228 | 19 062 | 18 878 | 10 869 | 8 982 | 8 221 | 6 872 | 4 587 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 448 | 1 933 | 7 249 | 15 186 | 15 046 | 7 397 | 5 015 | 4 066 | 2 717 | 432 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 967 | 4 155 | 4 155 | 4 155 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 040 | 4 016 | 3 979 | 3 876 | 3 832 | 3 472 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 885 | 15 394 | 17 224 | 22 088 | 30 534 | 31 517 | 11 677 | 32 162 | 25 403 | 3 306 |
| Запасы на конец предыдущего года | 886 | 641 | 1 934 | 2 259 | 1 986 | 2 624 | 3 438 | 4 175 | 5 565 | 1 647 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 924 | 924 | 955 | 955 | 1 005 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 781 | 1 965 | 2 116 | 6 643 | 1 774 | 6 055 | 1 592 | 26 161 | 14 989 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 015 | 30 | 1 594 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 195 | 424 | 795 | 808 | 3 332 | 22 808 | 6 647 | 1 826 | 4 849 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 100 | 11 439 | 11 425 | 11 423 | 11 423 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 343 | 28 602 | 41 151 | 49 289 | 28 403 | 20 659 | 40 383 | 32 276 | 7 893 | 25 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 430 | 16 626 | 23 303 | 41 554 | 17 223 | 5 051 | 12 117 | 8 765 | 25 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 | 84 | 84 | 87 | 87 | 87 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 360 | 16 542 | 23 219 | 41 468 | 17 137 | 17 309 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 080 | 15 637 | 7 488 | 155 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 925 | 15 482 | 7 333 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 155 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 155 | 155 | 155 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 913 | 11 976 | 17 847 | 7 735 | 11 180 | 11 528 | 12 629 | 16 022 | 10 528 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 029 | 9 958 | 14 767 | 2 905 | 2 857 | 3 595 | 3 595 | 3 595 | 3 595 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 884 | 2 018 | 3 076 | 4 826 | 8 318 | 6 721 | 7 834 | 11 227 | 5 733 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 1 212 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 373 | 21 343 | 28 452 | 41 151 | 49 412 | 42 386 | 20 659 | 40 383 | 32 276 | 7 893 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 375 | 12 430 | 16 626 | 23 303 | 41 554 | 30 277 | 5 051 | 12 117 | 8 765 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 | 70 | 84 | 84 | 87 | 87 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 305 | 12 360 | 16 542 | 23 219 | 41 468 | 42 535 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 | 4 080 | 15 637 | 7 488 | 155 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 925 | 15 482 | 7 333 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 155 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 155 | 155 | 155 | 155 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 998 | 8 913 | 11 826 | 17 847 | 7 858 | 11 954 | 11 528 | 12 629 | 16 022 | 10 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 309 | 8 029 | 9 958 | 14 767 | 2 905 | 3 595 | 3 595 | 3 595 | 3 595 | 3 595 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 689 | 884 | 1 869 | 3 076 | 4 948 | 7 147 | 6 721 | 7 834 | 11 227 | 5 733 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 1 212 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 212 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 211 | 11 143 | 36 263 | 45 743 | 70 974 | 60 999 | 179 476 | 152 787 | 234 208 | 34 204 |
| Выручка за предыдущий год | 15 007 | 13 757 | 45 202 | 56 721 | 89 217 | 75 216 | 78 150 | 81 120 | 113 821 | 12 275 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 796 | 2 614 | 8 939 | 10 978 | 18 243 | 14 217 | 101 326 | 71 667 | 120 387 | 21 929 |
| Выручка за отчетный год | 13 757 | 45 202 | 56 721 | 89 217 | 94 807 | 78 150 | 81 120 | 113 821 | 12 275 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 143 | 36 263 | 45 743 | 70 974 | 73 940 | 62 576 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 115 | 8 871 | 22 260 | 10 906 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 027 | 27 584 | 33 083 | 47 105 | 62 970 | 85 751 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 927 | 2 564 | 3 789 | 1 609 | 64 | 1 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 614 | 8 939 | 10 978 | 18 243 | 20 867 | 15 574 | 71 667 | 120 387 | 21 929 | 2 028 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 115 | 8 871 | 22 260 | 13 440 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 733 | 9 027 | 27 584 | 33 083 | 47 105 | 47 559 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 102 | 2 927 | 2 564 | 3 789 | 1 609 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 424 | 7 019 | 18 693 | 2 287 | 13 557 | 6 523 | 5 022 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 204 | 528 | 588 | 13 | 423 | 1 585 | 252 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 417 | 2 410 | 4 630 | 4 367 | 540 | 3 | 357 | 9 123 | 2 503 | 4 933 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 416 | 3 897 | 5 954 | 7 346 | 16 474 | 1 256 | 1 507 | 2 849 | 3 768 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 424 | 7 019 | 18 693 | 11 335 | 1 272 | 2 287 | 13 557 | 6 523 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 285 | 204 | 528 | 588 | 13 | 423 | 1 585 | 252 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 918 | 1 417 | 2 410 | 4 630 | 4 367 | 2 187 | 3 | 357 | 9 123 | 2 503 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 998 | 2 416 | 3 897 | 5 954 | 7 346 | 4 292 | 1 256 | 1 507 | 2 849 | 3 768 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 182 | 6 676 | 18 247 | 9 937 | 7 066 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 782 | 814 | 1 444 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 95 | 110 | 205 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 20 | 814 | 1 444 | 384 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 103 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 110 | 205 | 240 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 182 | 6 676 | 18 247 | 7 066 | 2 816 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 182 | 6 676 | 18 247 | 7 066 | 2 816 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 182 | 6 676 | 18 247 | 9 937 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 | 70 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 305 | 12 360 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 375 | 12 430 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 | 84 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 360 | 16 542 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 430 | 16 626 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 182 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 182 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 182 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 182 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 945 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 945 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 945 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 945 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 430 | 16 626 | 41 558 | 17 227 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 375 | 12 430 | 23 308 | 41 558 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 986 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 380 | 46 803 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 335 | 46 803 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 718 | 41 817 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 875 | 31 788 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 149 | 6 563 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 694 | 3 466 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 | 6 354 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 153 | 6 354 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 720 | 1 739 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 320 | 1 739 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 320 | 1 725 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 14 | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 371 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 78,2 млн ₽ | 81,1 млн ₽ | 113,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,2 млн ₽ | -25,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 28,4 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 25 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 25 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,8 % | +40,3 % | -89,2 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,01 | 2,55 | 1,59 | 0,31 | — | 2,30 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,71 | 2,22 | 1,24 | 0,16 | — | 1,48 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,58 | 0,14 | 0,30 | 0,01 | — | 1,24 | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,24 | 0,30 | 0,27 | -0,35 | 1,00 | 0,61 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 3,09 | 2,33 | 2,68 | — | 0,00 | 0,32 ▲ | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — | -29,7 % | 11,7 % | -5,8 % | -78,6 % | — | 6,9 % | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -32,3 % | 8,7 % | -2,9 % | -94,1 % | — | 3,0 % | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,4 % | -122,1 % | 17,5 % | -10,3 % | -146,4 % | 11 264,0 % | 3,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -30,4 % | -499,4 % | 58,3 % | -37,9 % | — | 11 264,0 % | 15,2 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,78 | 2,01 | 3,53 | 1,56 | 0,00 | 2,59 ▼ | 2,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 дн. | 118 дн. | 48 дн. | 47 дн. | — | 19 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 81 дн. | 21 дн. | 17 дн. | 27 дн. | 0 дн. | 16 дн. ▲ | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 145 дн. | 158 дн. | 40 дн. | 34 дн. | 95 дн. | 0 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -70 дн. | 99 дн. | 31 дн. | -21 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,06 | 0,01 | 0,61 | 0,37 | -2,18 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,27 | -4,83 | — | — | — | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).