Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ.ПИ.ТРАСТ КО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ.ПИ.ТРАСТ КО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 225 907 | 2 295 553 | 2 780 314 | 2 637 473 | 3 118 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 444 064 | 443 953 | 443 085 | 443 085 | 394 012 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 394 012 | 394 012 | 394 012 | 394 012 | 394 012 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 50 051 | 49 940 | 49 073 | 49 073 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 781 844 | 1 851 600 | 2 337 229 | 2 194 388 | 2 724 822 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 42 | 179 | 17 | 57 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 | 8 849 | 123 291 | 235 885 | 1 648 794 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 537 132 | 1 262 625 | 959 433 | 1 075 883 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 521 | 1 719 | 447 | 16 594 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 764 270 | 1 303 858 | 950 687 | 982 459 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 817 660 | 1 225 907 | 2 295 553 | 2 780 314 | 2 637 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 444 064 | 444 064 | 443 953 | 443 085 | 443 085 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 394 012 | 394 012 | 394 012 | 394 012 | 394 012 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 051 | 50 051 | 49 940 | 49 073 | 49 073 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 373 596 | 781 844 | 1 851 600 | 2 337 229 | 2 194 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | 179 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 299 | 52 | 8 849 | 123 291 | 235 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 140 | 537 132 | 1 262 625 | 959 433 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 180 | 17 521 | 1 719 | 447 | 16 594 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 368 977 | 764 270 | 1 303 858 | 950 687 | 982 459 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 225 907 | 2 295 552 | 2 780 313 | 2 637 472 | 3 118 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 505 | 3 951 | 4 097 | 4 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 445 | 3 891 | 4 037 | 4 157 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 187 | 50 187 | 138 824 | 368 824 | 2 339 407 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 000 | 277 000 | 2 339 407 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 187 | 50 187 | 91 824 | 91 824 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 175 660 | 2 244 860 | 2 637 538 | 2 264 551 | 775 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 175 540 | 2 244 740 | 2 637 330 | 2 256 669 | 774 662 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 120 | 208 | 7 882 | 548 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 817 659 | 1 225 907 | 2 295 552 | 2 780 313 | 2 637 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 60 | 505 | 3 951 | 4 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 445 | 3 891 | 4 037 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 187 | 50 187 | 50 187 | 138 824 | 368 824 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 000 | 277 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 50 187 | 50 187 | 50 187 | 91 824 | 91 824 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 767 412 | 1 175 660 | 2 244 860 | 2 637 538 | 2 264 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 767 292 | 1 175 540 | 2 244 740 | 2 637 330 | 2 256 669 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 208 | 7 882 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||
| Выручка за отчетный год | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 450 | 942 | 1 033 | 1 051 | 1 032 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 346 | 450 | 942 | 1 033 | 1 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 372 768 | 557 | 489 | 180 | 175 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 281 | 14 575 | 75 362 | 112 657 | 86 659 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 76 179 | 144 305 | 338 553 | 175 957 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 186 328 | 1 031 831 | 1 515 151 | 357 045 | 627 258 |
| Прочие расходы за отчетный год | 186 159 | 968 728 | 1 444 686 | 129 918 | 536 753 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 678 | 372 768 | 557 | 489 | 180 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 398 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 858 | 281 | 14 575 | 75 362 | 112 657 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 684 | 76 179 | 144 305 | 338 553 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 256 | 186 328 | 1 031 831 | 1 515 151 | 357 045 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 482 | 186 159 | 968 728 | 1 444 686 | 129 918 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 446 | 386 | 144 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 111 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 55 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 103 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 446 | 386 | 144 | 120 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 446 | 386 | 144 | 120 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 446 | 386 | 144 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 61 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 61 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 810 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 235 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 117 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 45 183 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 275 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 667 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 667 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 140 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 527 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 002 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 868 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 868 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 866 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 866 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 859 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 446 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ |
| Активы | 1,23 млрд ₽ | 2,30 млрд ₽ | 3,12 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 60 тыс. ₽ | 505 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,82 | 3,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,24 | 3,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,24 | 1,39 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 20 430,78 | 4 544,65 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 88,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,50 | -0,21 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,12 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.