Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ТУЛАЖЕЛДОРМАШ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ТУЛАЖЕЛДОРМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 677 | 22 293 | 32 153 | 49 484 | 130 736 | 204 114 | 201 553 | 192 308 | 320 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 6 829 | 2 538 | 1 325 | 3 794 | 25 366 | 43 304 | 25 652 | 82 055 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 17 | 61 | 3 360 | 1 595 | 1 621 | 1 295 | 56 021 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 815 | 2 489 | 1 264 | 92 | 17 980 | 34 511 | 18 283 | 11 040 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 334 | 334 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 366 | 7 100 | 6 008 | 14 983 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 32 | 8 | 91 | 72 | 66 | 12 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 675 | 15 464 | 29 615 | 48 159 | 126 942 | 178 748 | 158 249 | 166 656 | 238 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 499 | 18 | 5 514 | 40 | 13 721 | 7 632 | 3 113 | 6 | 26 265 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 36 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 14 752 | 23 277 | 47 117 | 92 852 | 154 786 | 154 561 | 161 781 | 193 254 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 | 11 910 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 694 | 824 | 1 002 | 17 809 | 366 | 524 | 4 702 | 17 928 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 414 | 4 054 | 51 | 167 | 1 102 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 677 | 22 293 | 32 153 | 87 321 | 130 736 | 204 114 | 201 553 | 192 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 6 829 | 2 538 | 1 332 | 3 794 | 25 366 | 43 304 | 25 652 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 17 | 143 | 3 360 | 1 595 | 1 621 | 1 295 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 815 | 2 489 | 1 185 | 92 | 17 980 | 34 511 | 18 283 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 334 | 334 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 366 | 7 100 | 6 008 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 32 | 4 | 8 | 91 | 72 | 66 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 675 | 15 464 | 29 615 | 85 989 | 126 941 | 178 748 | 158 249 | 166 655 |
| Запасы на конец предыдущего года | 499 | 18 | 5 514 | 24 735 | 13 721 | 7 632 | 3 113 | 6 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 58 | 36 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 14 752 | 23 277 | 47 975 | 92 852 | 154 786 | 154 561 | 161 781 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 450 | 110 | 11 910 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 85 | 694 | 824 | 2 771 | 17 808 | 366 | 524 | 4 702 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 414 | 4 054 | 51 | 167 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 677 | 22 293 | 32 153 | 49 484 | 130 736 | 204 114 | 201 553 | 192 308 | 320 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 1 564 | 3 583 | 26 109 | 71 229 | 112 114 | 72 795 | 77 680 | 76 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 464 | 3 483 | 26 009 | 71 129 | 112 014 | 72 695 | 77 580 | 76 256 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 040 | 35 512 | 23 582 | 23 953 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 256 | 6 993 | 5 631 | 14 879 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 784 | 28 519 | 17 951 | 9 074 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 577 | 20 729 | 28 570 | 23 375 | 59 507 | 67 960 | 93 246 | 91 046 | 220 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 530 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 | 20 199 | 28 570 | 23 375 | 59 507 | 54 235 | 73 596 | 67 918 | 195 478 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 725 | 19 650 | 23 128 | 24 817 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 677 | 22 293 | 32 153 | 87 321 | 130 736 | 204 114 | 201 553 | 192 308 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 100 | 1 564 | 3 583 | 49 014 | 71 229 | 112 114 | 72 795 | 77 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 464 | 3 483 | 48 914 | 71 129 | 112 014 | 72 695 | 77 580 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 040 | 35 512 | 23 582 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 256 | 6 993 | 5 631 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 784 | 28 519 | 17 951 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 577 | 20 729 | 28 570 | 38 307 | 59 507 | 67 960 | 93 246 | 91 046 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 530 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 | 20 199 | 28 570 | 38 307 | 59 507 | 54 235 | 73 596 | 67 918 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 725 | 19 650 | 23 128 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 534 | 39 882 | 80 135 | 116 644 | 234 479 | 132 642 | 197 436 | ||
| Выручка за предыдущий год | 68 534 | 106 782 | 259 435 | 317 773 | 504 243 | 405 243 | 519 354 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 900 | 179 300 | 201 129 | 269 764 | 272 601 | 321 918 | |||
| Выручка за отчетный год | 68 534 | 106 782 | 158 087 | 317 773 | 504 243 | 405 243 | 519 354 | 423 567 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 534 | 39 882 | 70 663 | 116 644 | 234 479 | 132 642 | 197 436 | 157 333 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 122 | 3 243 | 28 514 | 84 332 | 187 299 | 45 368 | 64 311 | 11 858 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 412 | 36 639 | 42 149 | 32 312 | 47 180 | 87 274 | 133 125 | 145 475 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 900 | 87 424 | 201 129 | 269 764 | 272 601 | 321 918 | 266 234 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 122 | 3 243 | 45 643 | 84 332 | 187 299 | 45 368 | 64 311 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 412 | 36 639 | 34 492 | 32 312 | 47 180 | 87 274 | 133 125 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 777 | 2 609 | 28 209 | 82 838 | 183 384 | 37 255 | 63 403 | 7 894 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 97 | 545 | 658 | 1 305 | 758 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 922 | 4 578 | 3 294 | 2 115 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 71 | 32 | 16 365 | 11 081 | 1 096 | 2 682 | 457 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 366 | 705 | 337 | 17 956 | 11 619 | 5 289 | 1 601 | 3 064 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 777 | 2 609 | 43 675 | 82 838 | 183 384 | 37 255 | 63 403 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 97 | 545 | 658 | 1 305 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 922 | 4 578 | 3 294 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 71 | 1 421 | 16 365 | 11 081 | 1 096 | 2 682 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 366 | 705 | 3 390 | 17 956 | 11 619 | 5 289 | 1 601 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 464 | 2 019 | 34 921 | 66 215 | 146 540 | 26 881 | 50 385 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 313 | 590 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 313 | 590 | 5 683 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 464 | 2 019 | 22 526 | 66 215 | 146 540 | 28 681 | 50 385 | 5 226 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 464 | 2 019 | 22 526 | 66 215 | 146 540 | 26 881 | 50 385 | 5 226 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 800 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 464 | 2 019 | 34 921 | 66 215 | 146 540 | 28 681 | 50 385 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 800 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 317,8 млн ₽ | 504,2 млн ₽ | 405,2 млн ₽ | 519,4 млн ₽ | 423,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 66,2 млн ₽ | 146,5 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Активы | 130,7 млн ₽ | 204,1 млн ₽ | 201,6 млн ₽ | 192,3 млн ₽ | 320,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 71,2 млн ₽ | 112,1 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 77,7 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +58,7 % | -19,6 % | +28,2 % | -18,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 2,63 | 1,70 | 1,83 | 1,08 | 1,55 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 | 2,46 | 1,66 | 1,83 | 0,96 | 1,11 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,18 | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,80 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,55 | 0,36 | 0,40 | 0,24 | 0,48 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 0,82 | 1,77 | 1,48 | 3,20 | 0,35 ▼ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 26,5 % | 37,1 % | 11,2 % | 12,4 % | 2,8 % | 7,0 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 20,8 % | 29,1 % | 6,6 % | 9,7 % | 1,2 % | 3,4 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,6 % | 71,8 % | 13,3 % | 26,2 % | 1,6 % | 0,1 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,0 % | 130,7 % | 36,9 % | 64,9 % | 6,8 % | 4,7 % ▲ | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,43 | 2,47 | 2,01 | 2,70 | 1,32 | 0,75 ▲ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 107 дн. | 112 дн. | 139 дн. | 114 дн. | 167 дн. | 114 дн. ▼ | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 10 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 36 дн. | 41 дн. ▲ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 108 дн. | 73 дн. | 99 дн. | 77 дн. | 268 дн. | 96 дн. ▼ | 103 дн. |
| Финансовый цикл | 24 дн. | 49 дн. | 45 дн. | 37 дн. | -65 дн. | 33 дн. ▲ | 22 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,62 | 0,41 | 0,45 | 0,08 | 0,49 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,67 | 12,67 | 5,13 | 6,82 | 1,64 | 1,70 ▼ | 1,94 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 1014).