Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 737 | 50 454 | 61 352 | 72 547 | 102 292 | 106 199 | 110 714 | 114 683 | 115 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 112 | 49 358 | 58 238 | 71 650 | 101 361 | 104 623 | 110 558 | 114 667 | 115 503 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 944 | 55 892 | 68 568 | 91 105 | 97 783 | 103 352 | 104 884 | 105 470 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 112 | 1 414 | 2 346 | 3 082 | 10 257 | 6 840 | 7 206 | 9 783 | 10 032 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 625 | 1 096 | 3 114 | 897 | 931 | 1 576 | 157 | 16 | 59 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 6 | 7 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 49 | 95 | 883 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 615 | 1 047 | 3 018 | 12 | 911 | 1 290 | 32 | 1 | 23 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 | 2 | 12 | 267 | 115 | 5 | 34 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 331 | 50 454 | 61 352 | 96 007 | 98 225 | 106 199 | 110 714 | 114 683 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 706 | 49 358 | 58 238 | 94 203 | 97 294 | 104 623 | 110 558 | 114 667 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 132 | 47 944 | 55 892 | 84 661 | 91 105 | 97 783 | 103 352 | 104 884 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 574 | 1 414 | 2 346 | 9 542 | 6 190 | 6 840 | 7 206 | 9 783 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 625 | 1 096 | 3 114 | 1 804 | 931 | 1 576 | 157 | 16 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 7 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 49 | 95 | 795 | 8 | 3 | 4 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 615 | 1 047 | 3 018 | 907 | 911 | 1 290 | 32 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 1 | 102 | 12 | 267 | 115 | 5 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 737 | 50 454 | 61 352 | 72 548 | 102 292 | 106 199 | 110 714 | 114 683 | 115 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 818 | 8 247 | 9 067 | 7 268 | 6 961 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 890 | 12 702 | 13 872 | 13 872 | 13 872 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 225 | 2 050 | 2 672 | 5 378 | 5 954 | 6 241 | 9 738 | 9 974 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 840 | 1 939 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 225 | 2 050 | 2 672 | 5 378 | 5 954 | 6 241 | 7 898 | 8 035 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 190 | 49 991 | 60 491 | 71 521 | 89 097 | 91 997 | 95 407 | 97 678 | 98 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 053 | 48 714 | 59 886 | 70 677 | 87 368 | 90 253 | 1 081 | 3 345 | 4 280 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 1 249 | 570 | 843 | 1 729 | 1 744 | 94 326 | 94 326 | 94 330 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 28 | 35 | 7 | 18 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 331 | 50 454 | 61 352 | 96 007 | 98 225 | 106 199 | 110 714 | 114 683 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 297 | 3 751 | 8 247 | 9 067 | 7 268 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 030 | 7 890 | 12 702 | 13 872 | 13 872 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 257 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 488 | 1 225 | 2 050 | 4 801 | 5 378 | 5 954 | 6 241 | 9 738 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 840 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 488 | 1 225 | 2 050 | 4 801 | 5 378 | 5 954 | 6 241 | 7 898 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 190 | 49 991 | 60 491 | 85 910 | 89 097 | 91 997 | 95 407 | 97 678 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 053 | 48 714 | 59 886 | 84 483 | 87 368 | 90 253 | 1 081 | 3 345 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 | 1 249 | 570 | 1 427 | 1 729 | 1 744 | 94 326 | 94 326 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 35 | 7 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 927 | 283 | 275 | 267 | 351 | 318 | 347 | 181 | 146 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 258 | 283 | 275 | 344 | 351 | 318 | 347 | 181 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 579 | 2 | 2 | 1 | 32 | 15 | 61 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 232 | 258 | 303 | 1 125 | 71 | 52 | 2 523 | 211 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 | 15 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 168 | 232 | 258 | 371 | 1 125 | 71 | 52 | 2 523 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 679 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 73 | 80 | 920 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 488 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 574 | 840 | 932 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 4 524 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 73 | 80 | 920 | 112 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 737 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 112 | 840 | 932 | 736 | |||||
| Прочее за отчетный год | 15 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 679 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 463 | 414 | 428 | 457 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 414 | 428 | 457 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 463 | 414 | 428 | 457 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 463 | 414 | 428 | 457 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 38 602 | 3 984 | 7 045 | 6 015 | 392 | 987 | 593 | 251 | 357 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 676 | 3 757 | 6 319 | 5 052 | 163 | 740 | 272 | 30 | 27 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 104 | 132 | 156 | 144 | 191 | 189 | 79 | 119 | 125 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 822 | 95 | 567 | 819 | 38 | 58 | 242 | 102 | 204 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 558 | 3 570 | 1 779 | 3 558 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 558 | 3 570 | 1 779 | 3 558 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 609 | 3 977 | 7 046 | 6 016 | 3 860 | 4 812 | 2 220 | 3 700 | 386 |
| Поступления – всего за отчетный год | 38 609 | 3 977 | 7 056 | 6 016 | 3 860 | 4 812 | 2 220 | 3 760 | 386 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 599 | 3 977 | 7 056 | 6 016 | 1 050 | 3 760 | 386 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 3 860 | 4 812 | 1 170 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 60 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 | 60 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 1 | 1 | 255 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -457 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -316 тыс. ₽ | -351 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -306 тыс. ₽ | |
| Активы | 72,5 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 114,7 млн ₽ | 115,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 7,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 12,08 | 11,88 | 11,21 | 14,78 | 15,60 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 7,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -1,3 % | -0,3 % | -0,3 % | -1,6 % | -0,3 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -17,1 % | -3,8 % | -3,9 % | -24,8 % | -4,4 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 11930).