Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРИТИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 613 | 266 197 | 214 795 | 208 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 613 | 266 197 | 214 795 | 208 512 |
| Запасы на конец отчетного года | 339 | 75 589 | 74 407 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 8 | 465 | 198 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 134 086 | 265 747 | 138 688 | 132 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 506 | 102 | 40 | 929 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 414 | 253 673 | 263 823 | 214 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 414 | 253 673 | 263 810 | 214 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 75 589 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 465 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 926 | 237 528 | 257 823 | 138 688 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 955 | 5 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 488 | 1 183 | 863 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 613 | 266 197 | 214 795 | 208 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 488 | 183 005 | 190 409 | 190 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 480 | 182 905 | 190 309 | 190 265 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 125 | 83 192 | 24 386 | 18 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 565 | 69 442 | 4 322 | 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 560 | 12 151 | 20 065 | 17 604 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 599 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 414 | 253 673 | 263 823 | 214 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 712 | 181 466 | 188 921 | 190 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 704 | 181 366 | 188 821 | 190 309 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 702 | 72 207 | 74 898 | 24 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 612 | 66 031 | 22 651 | 4 322 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 090 | 6 176 | 49 929 | 20 065 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 318 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 402 | 32 029 | 25 345 | 13 015 |
| Выручка за предыдущий год | 230 867 | 688 687 | 393 163 | 145 340 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 207 465 | 656 658 | 367 818 | 132 325 |
| Выручка за отчетный год | 467 022 | 560 730 | 145 340 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 683 | 39 529 | 13 015 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 666 | 25 808 | 4 668 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 017 | 13 721 | 8 347 | 126 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 421 339 | 521 201 | 132 325 | 13 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 074 | 15 978 | 15 518 | 4 668 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 328 | 16 051 | 9 827 | 8 347 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 277 | 4 270 | 1 661 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 117 | 653 | 46 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 318 | 7 190 | 631 | 65 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 282 | 89 | 3 367 |
| Прочие расходы за отчетный год | 210 | 15 283 | 2 511 | 3 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 640 | 4 111 | 6 618 | 1 661 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 803 | 383 | 46 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 347 | 5 542 | 4 109 | 631 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 133 | 197 490 | 89 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 9 261 | 202 664 | 2 511 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 711 | 2 091 | 4 600 | 1 488 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 928 | 1 705 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 500 | 2 782 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 51 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 776 | 1 539 | 1 488 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 776 | 1 539 | 1 488 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 711 | 2 091 | 4 600 | 1 488 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 365 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 181 465 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 905 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 183 005 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 539 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 539 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 539 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 539 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 183 005 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 181 466 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 727 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 648 102 | 213 859 | 14 478 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 97 090 | 206 699 | 12 595 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 551 012 | 7 160 | 1 883 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 669 275 | 304 475 | 9 751 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 513 527 | 130 275 | 8 363 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 718 | 90 542 | 1 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 216 | 733 | 65 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 212 | 1 028 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 602 | 81 897 | 1 322 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 723 | 120 975 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 723 | 123 075 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 955 | 122 950 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 768 | 125 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 100 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 100 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 435 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 544 373 | 210 718 | 10 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 544 373 | 118 968 | 10 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 91 750 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 540 938 | 241 900 | 3 848 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 540 938 | 135 396 | 3 848 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 106 504 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 889 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 145,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -43 тыс. ₽ | |
| Активы | 266,2 млн ₽ | 214,8 млн ₽ | 208,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 190,4 млн ₽ | 190,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,20 | 8,81 | 11,49 | 1,85 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,20 | 5,69 | 7,38 | 1,50 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,20 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,89 | 0,91 | 0,55 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,13 | 0,10 | 0,42 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 3,2 % | — | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | — | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,7 % | 0,0 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,8 % | 0,0 % | 13,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,68 | 0,00 | 1,56 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 348 дн. | — | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 209 дн. | 2 089 120 дн. | 5 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 55 дн. | 494 266 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | 501 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,89 | 0,91 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 16,95 | 19,98 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 11,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1364).