Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАРХ И О", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАРХ И О"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 730 | 120 983 | 163 732 | 262 243 | 225 102 | 110 179 | 237 968 | 167 569 | 176 405 | 217 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 880 | 39 164 | 29 047 | 26 449 | 91 999 | 20 749 | 59 772 | 97 863 | 87 112 | 70 444 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 61 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 143 | 61 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 144 | 22 004 | 19 665 | 18 543 | 21 552 | 18 208 | 14 339 | 25 278 | 28 323 | 18 627 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 23 468 | 16 963 | 9 120 | 7 358 | 9 459 | 1 749 | 45 155 | 72 489 | 58 746 | 51 734 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 631 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 262 | 191 | 256 | 542 | 356 | 638 | 211 | 90 | 37 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 850 | 81 819 | 134 685 | 235 794 | 133 103 | 89 430 | 178 196 | 69 706 | 89 293 | 146 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 046 | 12 599 | 15 541 | 19 066 | 32 330 | 37 515 | 34 417 | 30 100 | 34 611 | 36 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 794 | 46 389 | 97 307 | 148 195 | 84 615 | 26 821 | 95 780 | 13 125 | 40 068 | 53 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 500 | 21 700 | 67 925 | 12 300 | 24 500 | 47 800 | 25 000 | 14 500 | 56 570 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 011 | 331 | 137 | 604 | 3 847 | 481 | 192 | 1 427 | 69 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 11 | 113 | 7 | 54 | 45 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 730 | 120 984 | 163 732 | 262 243 | 110 290 | 110 179 | 237 968 | 167 569 | 176 405 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 880 | 39 164 | 29 047 | 26 449 | 26 711 | 20 749 | 59 772 | 97 863 | 87 112 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 5 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 143 | 61 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 144 | 22 004 | 19 665 | 18 543 | 21 925 | 18 208 | 14 339 | 25 278 | 28 323 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 23 468 | 16 963 | 9 120 | 7 358 | 3 716 | 1 749 | 45 155 | 72 489 | 58 746 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 262 | 191 | 256 | 542 | 1 050 | 638 | 211 | 90 | 37 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 850 | 81 820 | 134 685 | 235 794 | 83 579 | 89 430 | 178 196 | 69 706 | 89 293 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 046 | 12 599 | 15 541 | 19 066 | 25 273 | 37 515 | 34 417 | 30 100 | 34 611 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 794 | 46 389 | 97 307 | 148 195 | 32 353 | 26 821 | 95 780 | 13 125 | 40 068 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 500 | 21 700 | 67 925 | 25 500 | 24 500 | 47 800 | 25 000 | 14 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 011 | 331 | 137 | 604 | 446 | 481 | 192 | 1 427 | 69 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 7 | 113 | 7 | 54 | 45 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 730 | 120 983 | 163 732 | 262 243 | 225 102 | 110 179 | 237 968 | 167 569 | 176 405 | 217 420 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 615 | 103 333 | 147 667 | 230 131 | 186 729 | 78 625 | 210 099 | 111 373 | 146 595 | 174 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 605 | 103 323 | 147 657 | 230 121 | 186 719 | 78 615 | 210 089 | 111 363 | 146 585 | 174 439 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 115 | 17 650 | 16 065 | 32 112 | 38 373 | 31 554 | 27 869 | 56 196 | 29 810 | 42 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 115 | 17 650 | 16 065 | 27 466 | 34 263 | 26 389 | 21 783 | 18 451 | 21 925 | 32 610 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 647 | 4 110 | 5 165 | 6 086 | 7 745 | 7 885 | 10 361 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 730 | 120 983 | 163 732 | 262 243 | 110 290 | 110 179 | 237 968 | 167 569 | 176 405 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 615 | 103 333 | 147 667 | 230 131 | 82 181 | 78 625 | 210 099 | 111 373 | 146 595 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 605 | 103 323 | 147 657 | 230 121 | 82 171 | 78 615 | 210 089 | 111 363 | 146 585 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 115 | 17 650 | 16 065 | 32 112 | 28 109 | 31 554 | 27 869 | 56 196 | 29 810 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 115 | 17 650 | 16 065 | 27 466 | 22 148 | 26 389 | 21 783 | 18 451 | 21 925 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 647 | 5 961 | 5 165 | 6 086 | 7 745 | 7 885 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 187 | 59 681 | 61 786 | 117 754 | 67 925 | 111 689 | 163 091 | 149 051 | 69 041 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 807 | 170 882 | 154 861 | 237 704 | 179 388 | 245 565 | 313 906 | 315 467 | 249 659 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 620 | 111 201 | 93 075 | 119 950 | 111 463 | 133 876 | 150 815 | 166 416 | 180 618 | |
| Выручка за отчетный год | 42 807 | 170 882 | 154 861 | 237 704 | 362 286 | 245 565 | 313 906 | 315 467 | 249 659 | 265 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 187 | 59 681 | 61 786 | 117 754 | 220 720 | 111 689 | 163 091 | 149 051 | 69 041 | 80 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 127 | 25 814 | 34 181 | 85 881 | 188 380 | 66 724 | 114 807 | 95 797 | 7 285 | 8 157 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 060 | 33 867 | 27 605 | 31 873 | 32 340 | 44 965 | 48 284 | 53 254 | 61 756 | 72 842 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 620 | 111 201 | 93 075 | 119 950 | 141 566 | 133 876 | 150 815 | 166 416 | 180 618 | 184 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 127 | 25 814 | 34 181 | 85 881 | 37 914 | 66 724 | 114 807 | 95 797 | 7 285 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 060 | 33 867 | 27 605 | 31 873 | 30 011 | 44 965 | 48 284 | 53 254 | 61 756 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 443 | 55 835 | 55 836 | 103 683 | 232 546 | 98 569 | 153 853 | 133 045 | 48 053 | 40 786 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 534 | 1 000 | 1 821 | 2 643 | 6 480 | 434 | 771 | 2 109 | 2 063 | 8 314 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 289 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 563 | 38 310 | 25 590 | 16 864 | 40 625 | 33 212 | 42 703 | 43 431 | 43 748 | 33 738 |
| Прочие расходы за отчетный год | 781 | 9 289 | 5 756 | 1 705 | 2 939 | 1 801 | 4 428 | 8 285 | 4 754 | 9 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 443 | 55 835 | 55 836 | 103 683 | 61 055 | 98 569 | 153 853 | 133 045 | 48 053 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 534 | 1 000 | 1 821 | 2 643 | 394 | 434 | 771 | 2 109 | 2 063 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 289 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 563 | 38 310 | 25 590 | 16 864 | 25 130 | 33 212 | 42 703 | 43 431 | 43 748 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 781 | 9 289 | 5 756 | 1 705 | 2 383 | 1 801 | 4 428 | 8 285 | 4 754 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 587 | 43 718 | 44 334 | 82 463 | 48 227 | 78 615 | 131 474 | 111 363 | 35 222 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 856 | 12 117 | 11 502 | 21 220 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 856 | 12 117 | 11 502 | 21 220 | 45 827 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 587 | 43 718 | 44 334 | 82 463 | 186 719 | 78 615 | 131 474 | 111 363 | 35 222 | 27 854 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 587 | 43 718 | 44 334 | 82 463 | 186 719 | 78 615 | 131 474 | 111 363 | 35 222 | 27 854 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 587 | 43 718 | 44 334 | 82 463 | 48 227 | 78 615 | 131 474 | 111 363 | 35 222 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 605 | 103 323 | 147 657 | 230 121 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 59 615 | 103 333 | 147 667 | 230 131 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 605 | 103 323 | 147 657 | 230 121 | 186 719 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 615 | 103 333 | 147 667 | 230 131 | 186 729 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 605 | 43 718 | 44 334 | 82 463 | 186 719 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 615 | 43 718 | 44 334 | 82 463 | 186 719 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 587 | 43 718 | 44 334 | 82 463 | 186 719 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 587 | 43 718 | 44 334 | 82 463 | 186 719 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 018 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 52 028 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 121 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 230 121 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 121 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 230 121 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 615 | 103 333 | 147 667 | 230 131 | 186 729 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 616 | 103 333 | 147 667 | 230 130 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 699 | 49 417 | 11 569 | 68 080 | 240 013 | 81 188 | 61 770 | 217 667 | 32 748 | 67 781 |
| Поступления – всего за отчетный год | 59 098 | 199 506 | 133 089 | 213 285 | 462 497 | 289 487 | 290 268 | 436 210 | 270 577 | 297 457 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 815 | 160 031 | 110 764 | 188 631 | 433 590 | 254 178 | 259 757 | 379 474 | 230 469 | 259 805 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 318 | 486 | 398 | 896 | 348 | 1 330 | 1 160 | 1 105 | 1 199 | 1 289 |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 399 | 150 089 | 121 520 | 145 205 | 222 484 | 208 299 | 228 498 | 218 543 | 237 829 | 229 676 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 869 | 52 226 | 34 771 | 44 121 | 47 093 | 71 813 | 98 489 | 76 783 | 80 706 | 63 204 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 320 | 78 022 | 70 300 | 75 826 | 87 667 | 85 411 | 96 943 | 115 735 | 132 433 | 147 479 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | 289 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 681 | 8 266 | 19 998 | 45 749 | 22 534 | 20 391 | 25 095 | 17 939 | 15 270 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 381 | 2 748 | 420 | 643 | 605 | 1 008 | 888 | 797 | 1 996 | 3 531 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 021 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 294 | 874 | 2 559 | 282 390 | 14 929 | 82 898 | 117 138 | 499 737 | 1 123 118 | 1 610 628 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 221 | 125 | 19 | 3 076 | 1 167 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 000 | 800 | 280 700 | 7 000 | 82 500 | 116 290 | 495 000 | 1 119 451 | 1 602 597 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 294 | 874 | 1 759 | 1 469 | 7 804 | 379 | 848 | 1 661 | 2 500 | 8 031 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 798 | 55 971 | 14 322 | 350 167 | 21 402 | 81 877 | 179 187 | 536 080 | 1 127 224 | 1 678 468 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 798 | 33 471 | 14 322 | 23 167 | 9 102 | 377 | 39 597 | 63 880 | 18 273 | 33 801 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | 22 500 | 327 000 | 12 300 | 81 500 | 139 590 | 472 200 | 1 108 951 | 1 644 667 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 358 | 230 121 | 82 171 | 210 089 | 30 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 42 358 | 230 121 | 82 171 | 210 089 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 303 | 3 419 | 38 | 1 235 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 164 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 412 | 350 | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 412 | 350 | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 412 | 350 | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 412 | 350 | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 412 | 350 | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 700 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 245,6 млн ₽ | 313,9 млн ₽ | 315,5 млн ₽ | 249,7 млн ₽ | 265,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 186,7 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 131,5 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | ||
| Активы | 225,1 млн ₽ | 110,2 млн ₽ | 238,0 млн ₽ | 167,6 млн ₽ | 176,4 млн ₽ | 217,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 78,6 млн ₽ | 210,1 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | 146,6 млн ₽ | 174,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +27,8 % | +0,5 % | -20,9 % | +6,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,47 | 2,83 | 6,39 | 1,24 | 3,00 | 3,42 | 1,79 ▲ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,63 | 1,64 | 5,16 | 0,70 | 1,83 | 2,57 | 1,46 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,79 | 1,72 | 0,47 | 0,49 | 1,32 | 0,93 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | — | 0,71 | 0,88 | 0,66 | 0,83 | 0,80 | 0,54 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | 0,40 | 0,13 | 0,50 | 0,20 | 0,25 | 0,36 ▲ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | 27,2 % | 36,6 % | 30,4 % | 2,9 % | 3,1 % | 6,9 % ▼ | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 32,0 % | 41,9 % | 35,3 % | 14,1 % | 10,5 % | 4,8 % ▲ | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 82,9 % | 71,4 % | 55,2 % | 66,5 % | 20,0 % | 12,8 % | 1,1 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,0 % | 62,6 % | 100,0 % | 24,0 % | 16,0 % | 6,0 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,23 | 1,32 | 1,88 | 1,42 | 1,22 | 0,48 ▲ | 0,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 40 дн. | 111 дн. | 15 дн. | 59 дн. | 74 дн. | 179 дн. ▲ | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 102 дн. | 83 дн. | 66 дн. | 70 дн. | 72 дн. | 13 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 88 дн. | 72 дн. | 53 дн. | 40 дн. | 44 дн. | 65 дн. | 108 дн. ▲ | 112 дн. |
| Финансовый цикл | — | 70 дн. | 142 дн. | 41 дн. | 84 дн. | 82 дн. | 8 дн. ▼ | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,65 | 0,84 | 0,19 | 0,67 | 0,71 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 14,40 | 19,28 | 10,11 | 11,91 | 11,28 | 4,37 ▲ | 4,61 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.32 (компаний: 691).