Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 303 | 21 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 183 | 565 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 164 | 548 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 121 | 21 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 701 | 16 481 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 926 | 3 841 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 494 | 868 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 722 | 17 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 016 | 2 143 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 633 | 914 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 383 | 1 229 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 706 | 15 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 847 | 11 898 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 488 | 3 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 371 | 67 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 303 | 21 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 909 | 5 550 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 | 236 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 316 | 236 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 078 | 15 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 078 | 14 368 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 722 | 17 621 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 923 | 8 096 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 232 | 351 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 232 | 351 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 567 | 9 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 507 | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 060 | 8 174 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 317 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 208 | 32 794 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 891 | 37 373 |
| Выручка за отчетный год | 52 211 | 26 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 202 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 202 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 009 | 26 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 317 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 101 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 202 | 227 |
| Прочие расходы за отчетный год | 271 | 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 801 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 274 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 798 | 144 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 040 | 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 527 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 274 | 70 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 232 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 869 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 869 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 869 тыс. ₽ | -312 тыс. ₽ |
| Активы | 21,3 млн ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 2,92 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % | -5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 229 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.