Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БДМ ПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БДМ ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 616 | 3 973 | 4 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 425 | 477 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 425 | 477 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 616 | 3 548 | 3 748 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 238 | 3 546 | 3 469 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 378 | 2 | 279 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 395 | 3 973 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 425 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 425 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 353 | 3 548 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 247 | 3 546 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 106 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 616 | 3 973 | 4 225 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 835 | 929 | 1 379 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 781 | 3 044 | 2 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 | 927 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 717 | 3 044 | 1 919 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 395 | 3 973 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 839 | 929 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 556 | 3 044 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 556 | 3 044 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 298 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 380 | 11 605 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 319 | 11 307 | |
| Выручка за отчетный год | 27 756 | 11 605 | 37 297 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 | 298 | 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 270 | 298 | 742 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 486 | 11 307 | 36 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | 298 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 132 | 113 | 563 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 138 | 185 | 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 113 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 185 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 90 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 23 | 113 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 90 | 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 90 | 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 85 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 835 тыс. ₽ | 929 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,17 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,17 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,23 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 5,73 | 3,28 | 2,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 2,3 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,2 % | 9,7 % | 32,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.